ProShares Trust (ITWO)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000087688 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $187.5M
- الممتلكات
- 1912
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 131,2
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$116.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1912 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $286K | 0,15 | 9356 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $286K | 0,15 | 2560 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $286K | 0,15 | 6585 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $286K | 0,15 | 1690 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $282K | 0,15 | 2061 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $281K | 0,15 | 10243 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $281K | 0,15 | 4743 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $279K | 0,15 | 3235 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $276K | 0,15 | 5947 | EC | GB |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $274K | 0,15 | 8364 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $274K | 0,15 | 3710 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $273K | 0,15 | 2739 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $272K | 0,15 | 8136 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $272K | 0,15 | 2939 | EC | BM |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $272K | 0,15 | 2632 | EC | US |
| Transocean Ltd. | — | $271K | 0,14 | 43740 | EC | CH |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $271K | 0,14 | 1699 | EC | CA |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $268K | 0,14 | 3938 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $267K | 0,14 | 5333 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $264K | 0,14 | 4521 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $263K | 0,14 | 1453 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $263K | 0,14 | 4757 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $261K | 0,14 | 2245 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $261K | 0,14 | 3583 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $260K | 0,14 | 2355 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $260K | 0,14 | 3081 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $259K | 0,14 | 6835 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $258K | 0,14 | 3294 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $258K | 0,14 | 3514 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $257K | 0,14 | 17865 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $255K | 0,14 | 9569 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $253K | 0,14 | 4377 | EC | BM |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $253K | 0,13 | 6713 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $252K | 0,13 | 9654 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $251K | 0,13 | 1831 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $249K | 0,13 | 30231 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $247K | 0,13 | 2082 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $246K | 0,13 | 1450 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $246K | 0,13 | 62342 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $245K | 0,13 | 2832 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $244K | 0,13 | 2399 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $243K | 0,13 | 2961 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $243K | 0,13 | 8676 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $242K | 0,13 | 1545 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $242K | 0,13 | 4299 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $241K | 0,13 | 5882 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $239K | 0,13 | 5947 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $237K | 0,13 | 8870 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $236K | 0,13 | 5673 | EC | CA |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $235K | 0,13 | 3499 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
24,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 45 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25,95% | 522959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13,91% | 280402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10,38% | 209216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5,64% | 113651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4,97% | 100129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4,96% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4,96% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3,88% | 78262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3,33% | 67589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2901111 | 3,07% | 72929 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2,44% | 49228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2,44% | 49228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1,92% | 38700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1,16% | 23455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0,98% | 19707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0,93% | 18702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0,85% | 17225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0,78% | 15727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0,71% | 14268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0,64% | 12923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0,63% | 12775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0,63% | 12700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0,63% | 12633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0,57% | 11489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0,50% | 10084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0,39% | 7831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0,33% | 7907 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0,31% | 6299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0,28% | 5565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0,28% | 5551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0,27% | 5600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0,26% | 5271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0,25% | 5100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0,25% | 4949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0,21% | 4300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0,08% | 1620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0,08% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0,06% | 1302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0,02% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0,02% | 392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10332 | 0,01% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0,01% | 175 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0,00% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |