STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC

CIK 1166308 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2338 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.8%
المراكز
223
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,50%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,05%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
9,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,64% تقدير المشتريات $29972776 · المبيعات $26692118

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
80
انخفض
57
مغلق
16

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,6%
Communication Services
9,3%
Financial Services
2,3%
Financials
2,1%
Energy
2,0%
Retail
1,4%
Industrials
1,4%
Consumer Staples
1,1%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,8%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
64,9%

المحفظة الكاملة 223 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $252273141 23,55% 367311 $35076102 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $189914062 17,73% 257895 $40992820 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $93648629 8,74% 468033 $12202202 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65981336 6,16% 184630 $12781060 هبوط ×1
DIA $44178522 4,12% 84570 $5006544
DSTL $37488342 3,50% 625849 $1599095 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24467064 2,28% 43436 $-383975
IVV $17638795 1,65% 23553 $503142 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $15067553 1,41% 452615 $-2340165 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14547522 1,36% 14384 $2362089 هبوط ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $10588474 0,99% 207597 $-3355764 هبوط ×2
BRKB $10312537 0,96% 20609 $540691 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10185523 0,95% 35200 $1517265 صعود ×1
VEA $7777836 0,73% 109163 $852753 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7523704 0,70% 22985 $855278 صعود ×1
GSST $7204509 0,67% 142452 $-2876728 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6955183 0,65% 356219 $150740 صعود ×3
RSP $6029691 0,56% 28339 $635752 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5919695 0,55% 24837 $741022 هبوط ×1
VGT $5847543 0,55% 48925 $2074810 صعود ×3
GDX GDX $5505817 0,51% 72973 $-1201658 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5464151 0,51% 39966 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4402503 0,41% 37548 $283112
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4320993 0,40% 12229 $785919 هبوط ×1
CEF $4269006 0,40% 106115 $-764595 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4057078 0,38% 49921 $260606
SPY SPY $4030522 0,38% 5397 $526520 صعود ×1
UTES $3669742 0,34% 44895 $165848 صعود ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3426754 0,32% 93220 $-324926 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3351136 0,31% 8984 $-260168 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3187197 0,30% 43416 $-9986
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3102487 0,29% 8750 $1793915 صعود ×1
PSDM $3051505 0,28% 59951 $-109960 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2968417 0,28% 92850 $-197453 هبوط ×1
IEFA $2891605 0,27% 29940 $264877 صعود ×1
MDY $2839759 0,27% 4038 $376103 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2726744 0,25% 9148 $949198 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2616758 0,24% 20364 $15501 هبوط ×3
OIH $2591979 0,24% 6967 $-234308 هبوط ×2
GDXJ $2584397 0,24% 26304 $-567409 صعود ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2519636 0,24% 75733 $736232 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2458928 0,23% 25040 $99158
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $2402433 0,22% 20197 $546514 صعود ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2397641 0,22% 150985 $368561 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2355969 0,22% 169494 $357437 هبوط ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $2350710 0,22% 26466 $406599 هبوط ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2301874 0,21% 77924 $509920 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2261250 0,21% 17313 $147401 هبوط ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2232282 0,21% 32050 $235053 صعود ×1
IWO $2197508 0,21% 5578 $447076
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2131363 0,20% 24660 $123831 صعود ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2129413 0,20% 18730 $518791 صعود ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2102310 0,20% 31008 $458404 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2071973 0,19% 5485 $273774 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2066535 0,19% 19147 $396329 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2058552 0,19% 34082 $303839 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $2046977 0,19% 28450 $169693 صعود ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2033128 0,19% 26794 $363158 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2008585 0,19% 5999 $505356
CVX Chevron Corporation Common Stock $1986302 0,19% 11983 $-628776 هبوط ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1974736 0,18% 148700 $970347 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1958577 0,18% 102436 $-17221 صعود ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1952846 0,18% 22462 $-77494
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1929030 0,18% 26692 $49117 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1926121 0,18% 33428 $-91219 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1903652 0,18% 27876 $198718 صعود ×1
MGK $1903016 0,18% 21647 $324740 صعود ×3
SON Sonoco Products Company Common Stock $1893754 0,18% 33607 $75194 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1854012 0,17% 18855 صعود ×1
IWM $1837093 0,17% 6114 $313629 هبوط ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $1799760 0,17% 82031 $290776 صعود ×2
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $1750655 0,16% 3313 $-76092 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1747718 0,16% 12885 صعود ×1
T AT&T Inc. $1746086 0,16% 84352 $-675072 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1737506 0,16% 41037 $-345443 هبوط ×1
KMT Kennametal Inc. Common Stock $1720464 0,16% 49086 $-50701 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1717072 0,16% 71307 $-254762 صعود ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $1712389 0,16% 49577 $-71645 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1702477 0,16% 15837 $183195 صعود ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1642038 0,15% 47185 $331373 صعود ×2
NEAR $1632873 0,15% 32232 $-39446 هبوط ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1594677 0,15% 67514 $93617 صعود ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1589167 0,15% 23726 $-185273 صعود ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1569074 0,15% 5800 $148074
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1533492 0,14% 5719 $99567
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $1523831 0,14% 40313 $122054 صعود ×2
NOBL $1506211 0,14% 26820 $79316 صعود ×1
BRKA $1497700 0,14% 2 $61420
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1455656 0,14% 59294 $-161638 صعود ×2
TMFC $1455213 0,14% 19107 $194703
VBK $1426230 0,13% 3900 $248362 صعود ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1422868 0,13% 19140 $30148 صعود ×1
IJR $1343243 0,13% 9057 $295061 صعود ×3
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1300722 0,12% 152667 $-1774 هبوط ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1287139 0,12% 4733 $842758 هبوط ×1
TOTL $1282775 0,12% 32500 $90875 صعود ×2
VPU $1264415 0,12% 6460 $-15569
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1252464 0,12% 41805 $116932 صعود ×1
FBND $1227684 0,11% 26988 $-3509
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $1207276 0,11% 30626 $63741 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $252273141 23,55% بزيادة ×3
NVDA $93648629 8,74% بزيادة ×3
VEA $7777836 0,73% بزيادة ×3
BSCQ $6955183 0,65% بزيادة ×3
RSP $6029691 0,56% بزيادة ×3
VGT $5847543 0,55% بزيادة ×3
UTES $3669742 0,34% بزيادة ×3
SWKS $2102310 0,20% بزيادة ×3
ET $1958577 0,18% بزيادة ×3
MGK $1903016 0,18% بزيادة ×3
VBK $1426230 0,13% بزيادة ×3
IJR $1343243 0,13% بزيادة ×3
V $1061063 0,10% بزيادة ×3
PAA $984729 0,09% بزيادة ×3
DEM $842620 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5464151 39966 0,51%
PAYX $1854012 18855 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $1747718 12885 0,16%
RRBI $499849 5476 0,05%
XLE $436670 8222 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74768A104) $389899 4770 0,04%
AMAT $379575 525 0,04%
PANW $302484 887 0,03%
EXC $291421 6251 0,03%
HDV $274593 10018 0,03%
CAT $272614 256 0,03%
ANET $265012 1560 0,02%
LGND $249711 790 0,02%
APH $249492 1415 0,02%
EBAY $235122 2104 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -120 +$41.0M
VOO تم الشراء أكثر +4K +$35.1M
GOOGL تقليص -376 +$12.8M
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$12.2M
DIA حركة السعر فقط +0 +$5.0M
UYLD تقليص -66K -$3.4M
GSST تقليص -57K -$2.9M
GS تقليص -20 +$2.4M
IBIT تقليص -475 -$2.3M
VGT تم الشراء أكثر +44K +$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BX 31 ديسمبر، 2025 76550 $11450349 -7,0%
XOM 30 يونيو، 2026 40803 $6922637 21,7%
VYM 31 مارس، 2025 38071 $4857436 لم يعد يتم تتبعه
HDV 31 مارس، 2025 42384 $4758028 لم يعد يتم تتبعه
GILD 30 يونيو، 2025 20978 $2350585 30,6%
IBM 31 ديسمبر، 2025 7607 $2242391 -21,1%
IP 31 مارس، 2025 39669 $2134986 -23,4%
MMM 30 يونيو، 2025 14384 $2112434 18,1%
ORI 31 مارس، 2025 53878 $1949845 7,1%
FMC 31 ديسمبر، 2025 45296 $1891108 -21,1%
PDCO 30 يونيو، 2025 58917 $1840567 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 38375 $1757555 3,3%
BCC 31 ديسمبر، 2025 19388 $1683266 11,6%
IPG 31 ديسمبر، 2025 65515 $1603807 لم يعد يتم تتبعه
OMC 31 مارس، 2026 19394 $1566066 14,6%
DOW 31 ديسمبر، 2025 56031 $1483701 40,5%
LYB 31 ديسمبر، 2025 25478 $1474157 57,9%
CPB 31 ديسمبر، 2025 43300 $1327145 -15,0%
BFST 30 يونيو، 2026 47736 $1290781 2,1%
META 31 مارس، 2025 2168 $1269415 -4,8%
SOUN 31 مارس، 2025 62200 $1234048 -12,3%
KFRC 31 ديسمبر، 2025 28746 $1182315 88,0%
IWD 31 مارس، 2025 5025 $930278 لم يعد يتم تتبعه
IEF 31 مارس، 2025 10000 $924500
VONV 31 مارس، 2025 10000 $812500
MUSA 31 ديسمبر، 2025 1561 $635015 41,9%
TLT 31 مارس، 2025 7000 $611310
IWF 31 مارس، 2026 1200 $567960 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2026 3521 $539421 24,0%
JPST 31 ديسمبر، 2025 10569 $535637 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 31 مارس، 2025 1015 $529789 -24,6%
ISRG 30 يونيو، 2026 1087 $501096 -6,1%
JAAA 31 ديسمبر، 2025 9856 $500192 لم يعد يتم تتبعه
ANET 31 مارس، 2026 3393 $444585 53,4%
MMSI 31 ديسمبر، 2025 4650 $434682 1,9%
DVY 31 مارس، 2025 3220 $422705
RRBI 31 مارس، 2026 5476 $391151 11,9%
BLK 31 ديسمبر، 2025 368 $385920 8,1%
XLE 31 مارس، 2026 8560 $382718 لم يعد يتم تتبعه
AMLP 31 ديسمبر، 2025 7769 $379604 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 30 يونيو، 2025 2242 $344358 1,1%
DKS 31 مارس، 2025 1477 $337933 -11,4%
TTD 31 مارس، 2025 2844 $334255 -75,8%
ADBE 31 مارس، 2026 920 $321991 12,3%
RGTI 31 مارس، 2025 20500 $312830 110,1%
PG 31 ديسمبر، 2025 1954 $311311 0,0%
UTHR 31 مارس، 2026 601 $292837 -11,3%
OLO 31 ديسمبر، 2025 32802 $291938 لم يعد يتم تتبعه
XBI 30 يونيو، 2025 3572 $289689 لم يعد يتم تتبعه
HDV 31 مارس، 2026 2380 $289467 لم يعد يتم تتبعه
GMED 31 مارس، 2026 3143 $274415 -1,0%
EXC 31 مارس، 2026 6239 $271958 -8,5%
EWJ 30 يونيو، 2026 3070 $259231 لم يعد يتم تتبعه
SWKS 31 مارس، 2025 2871 $254559 5,1%
VSLU 30 يونيو، 2026 6064 $253536 لم يعد يتم تتبعه
SPXL 31 مارس، 2025 1500 $253050 لم يعد يتم تتبعه
BSV 31 مارس، 2025 3254 $251431 لم يعد يتم تتبعه
CRWV 31 مارس، 2026 3400 $243474 16,3%
IJH 30 يونيو، 2026 3582 $241877 لم يعد يتم تتبعه
HCI 31 مارس، 2026 1254 $240361 18,2%
SYK 30 يونيو، 2026 722 $237159 5,0%
LNG 30 يونيو، 2026 829 $235237 17,0%
ABT 30 يونيو، 2026 2190 $224847 26,1%
CLH 31 مارس، 2025 972 $223696 61,4%
AMGN 30 يونيو، 2025 702 $218710 56,2%
PYPL 31 مارس، 2025 2554 $217984 -4,7%
PGR 31 مارس، 2025 907 $217326 -22,2%
PANW 31 مارس، 2026 1164 $214409 114,6%
GPN 30 يونيو، 2025 2178 $213270 15,7%
CRM 30 يونيو، 2026 1136 $212091 31,2%
NVO 31 مارس، 2025 2445 $210319 -32,7%
GPK 31 مارس، 2025 7738 $210164 -55,0%
USLM 31 مارس، 2026 1752 $209772 -6,2%
ISTB 31 ديسمبر، 2025 4305 $209438
MEDP 31 ديسمبر، 2025 665 $208717 8,5%
ZTS 30 يونيو، 2025 1265 $208282 -50,9%
ZM 31 مارس، 2026 2410 $207959 31,7%
CPRX 31 مارس، 2026 8846 $206466 لم يعد يتم تتبعه
RBA 31 مارس، 2025 2286 $206220 -11,6%
CPRT 30 يونيو، 2026 6185 $205342 21,7%
UBER 30 يونيو، 2026 2851 $205072 8,4%
BSY 30 يونيو، 2026 5802 $203770 20,2%
PTC 30 يونيو، 2026 1426 $203191 34,5%
LNG 31 ديسمبر، 2025 827 $201391 43,8%
AMH 31 مارس، 2025 3368 $126031 -8,6%
RWAY 30 يونيو، 2025 11250 $116438 -38,5%
STRR 31 ديسمبر، 2025 10916 $92895 -11,4%
DSU 31 مارس، 2025 5752 $61892 -9,7%
HOMZ 30 يونيو، 2025 1321 $59079 لم يعد يتم تتبعه
CHY 30 يونيو، 2025 3550 $35855 19,9%
NVTS 30 يونيو، 2025 10826 $22193 102,5%
UPLD 30 يونيو، 2026 14411 $9598 11,0%