GatePass Capital, LLC

CIK 2087399 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$263.5M
#5576 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.0%
المراكز
189
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
35,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
55,07%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
52,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 13,38% تقدير المشتريات $58403036 · المبيعات $31719486

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 67,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
38
زيادة
83
انخفض
48
مغلق
21
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
13,4%
Financials
9,1%
Technology
7,3%
Financial Services
6,7%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,6%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,1%
Real Estate
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
54,7%

المحفظة الكاملة 189 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18004310 6,83% 97247 $2703281 صعود ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13141907 4,99% 34604 $7410307 هبوط ×1
SPY SPY $12499922 4,74% 16739 $4908080 صعود ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8304774 3,15% 258877 $5669097 صعود ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7940440 3,01% 443600 $577265 صعود ×1
MINT $7146706 2,71% 70893 $-229382 هبوط ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7056883 2,68% 63950 $-806749 هبوط ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6895868 2,62% 369950 $6051179 صعود ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6372201 2,42% 508150 $954012 صعود ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6006422 2,28% 235085 $-319022 هبوط ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5250124 1,99% 67978 $1158734 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4330049 1,64% 5880 $1808498 صعود ×4
JPST $4093257 1,55% 80942 $372224 صعود ×5
GBIL $3986368 1,51% 39800 $-567268 هبوط ×3
SPEPRC $3880978 1,47% 155800 $322342 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3788529 1,44% 18934 $651326 صعود ×4
JAAA $3683246 1,40% 72950 $-1270644 هبوط ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3270800 1,24% 136000 $1450760 صعود ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3205860 1,22% 381650 $2383548 صعود ×1
USFR $3182120 1,21% 63200 $-492700 هبوط ×2
VTI $2937160 1,11% 7937 $386708 هبوط ×1
DYNF $2700474 1,02% 39707 $1040307 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2517069 0,96% 59100 $313477 صعود ×2
IVW $2508547 0,95% 18240 $1243864 صعود ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2400662 0,91% 31542 $1475838 صعود ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2319536 0,88% 129946 $-306442 هبوط ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2139238 0,81% 21250 $-140711 هبوط ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1974452 0,75% 38438 صعود ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1955546 0,74% 130023 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1884058 0,72% 51477 $706551 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1861554 0,71% 41267 $879725 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1860316 0,71% 7805 $272194 صعود ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1834848 0,70% 36800 $-747900 هبوط ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1795403 0,68% 100134 $205783 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1790327 0,68% 5469 $260228 صعود ×2
AGG $1716115 0,65% 17338 $22966 صعود ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1696200 0,64% 20000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1672800 0,63% 85000 $319600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1628602 0,62% 5628 $310383 صعود ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1619471 0,61% 10006 صعود ×1
VOO $1595346 0,61% 2323 $244982 صعود ×1
MINO $1563940 0,59% 34177 صعود ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1498400 0,57% 40000 صعود ×1
IVV $1493019 0,57% 1994 $721654 صعود ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1484964 0,56% 601200 $1419704 صعود ×1
IVE $1478161 0,56% 6510 $466964 صعود ×1
BRKB $1362187 0,52% 2722 $73019 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1355529 0,51% 3793 $274868 صعود ×4
IJR $1347545 0,51% 9086 $630525 صعود ×3
BIL $1324198 0,50% 14450 $-366560 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1294613 0,49% 3427 $278205 صعود ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1286120 0,49% 79000 $-20620 هبوط ×2
SPMO $1278428 0,49% 7914 $575162 صعود ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1278306 0,49% 42328 $173117 صعود ×3
WHRDL $1243248 0,47% 35400 صعود ×1
STIP $1241346 0,47% 12151 صعود ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1182520 0,45% 148000 $748880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1164000 0,44% 20000 $-328770 هبوط ×5
VUSB $1144940 0,43% 23000 $-74793 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1134542 0,43% 3211 $276909 صعود ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1098960 0,42% 19000 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1060264 0,40% 2842 $29335 صعود ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1056763 0,40% 20980 $503110 صعود ×1
SHLD $1055315 0,40% 17674 $417897 صعود ×2
RSP $1013424 0,38% 4763 $754908 صعود ×1
XTEN $1004629 0,38% 22041 $98435 صعود ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1002656 0,38% 434050 $384347 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994349 0,38% 3951 $147339 صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961803 0,37% 11638 $-150663 هبوط ×1
GOVT $953138 0,36% 41841 $254452 صعود ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951115 0,36% 283070 $-49649 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $940178 0,36% 9947 $183344 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928753 0,35% 5603 $-221404 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910894 0,35% 4801 $9279 صعود ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904219 0,34% 8038 $459679 صعود ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899000 0,34% 155000 $-643750 هبوط ×1
BAI $890704 0,34% 16895 $407657 صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874421 0,33% 6248 $171820 صعود ×3
SCHB $844665 0,32% 29167 $114506 صعود ×1
THRO $838533 0,32% 19451 $257818 صعود ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824000 0,31% 100000 $-1074400 هبوط ×1
AVEM $815437 0,31% 8451 $254278 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782962 0,30% 2095 $178314 هبوط ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772828 0,29% 57374 $-780112 هبوط ×3
IGM $759011 0,29% 4640 $232827 صعود ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751234 0,29% 4551 صعود ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734457 0,28% 13427 $188006 صعود ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713667 0,27% 137508 $54034 هبوط ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709559 0,27% 16433 $-207857 هبوط ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705972 0,27% 203450 $86352 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699876 0,27% 24951 صعود ×1
USMV $691900 0,26% 7173 $112368 صعود ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689036 0,26% 579022 $-179497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685500 0,26% 3000 $132300
PYLD $676340 0,26% 25503 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673402 0,26% 5733 $232954 صعود ×3
XTWO $660825 0,25% 13500 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657495 0,25% 12550 $72037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651958 0,25% 6921 $377506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647874 0,25% 3506 $61152 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CINF $18004310 6,83% بزيادة ×3
SPY $12499922 4,74% بزيادة ×6
QQQ $4330049 1,64% بزيادة ×4
JPST $4093257 1,55% بزيادة ×5
SPEPRC $3880978 1,47% بزيادة ×6
NVDA $3788529 1,44% بزيادة ×4
IVW $2508547 0,95% بزيادة ×6
HPE $1861554 0,71% بزيادة ×5
AMZN $1860316 0,71% بزيادة ×6
AAPL $1628602 0,62% بزيادة ×4
BRKB $1362187 0,52% بزيادة ×3
GOOGL $1355529 0,51% بزيادة ×4
IJR $1347545 0,51% بزيادة ×3
SPMO $1278428 0,49% بزيادة ×3
RF $1278306 0,49% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FMB $1974452 38438 0,75%
PRCH $1955546 130023 0,74%
TPB $1696200 20000 0,64%
SMTC $1619471 10006 0,61%
MINO $1563940 34177 0,59%
MEC $1498400 40000 0,57%
WHRDL $1243248 35400 0,47%
STIP $1241346 12151 0,47%
CTRN $1098960 19000 0,42%
AVAV $751234 4551 0,29%
IALT $699876 24951 0,27%
PYLD $676340 25503 0,26%
XTWO $660825 13500 0,25%
VPLS $622623 8026 0,24%
IJH $584262 7577 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VICR تقليص -996 +$7.4M
CBZ تم الشراء أكثر +161K +$5.7M
SPY تم الشراء أكثر +5K +$4.9M
CINF تم الشراء أكثر +5 +$2.7M
WIW تم الشراء أكثر +284K +$2.4M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
ACWX تم الشراء أكثر +18K +$1.5M
WATT تم الشراء أكثر +20K +$1.5M
JAAA تقليص -25K -$1.3M
IVW تم الشراء أكثر +7K +$1.2M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RDDT 31 مارس، 2025 25000 $4086000 48,0%
CVNA 30 يونيو، 2026 10008 $3146439 2,4%
INMB 30 يونيو، 2025 235000 $1835350 -6,1%
NVDL 31 ديسمبر، 2025 17981 $1683396
BOOT 31 ديسمبر، 2025 10028 $1661840 -8,0%
SQQQ 30 يونيو، 2026 20000 $1609800
BYRN 31 ديسمبر، 2025 59057 $1308703 -77,8%
GENI 31 ديسمبر، 2025 105000 $1299900 -32,0%
FNDX 30 يونيو، 2026 46642 $1298980 لم يعد يتم تتبعه
XTWY 30 يونيو، 2026 34400 $1293096 لم يعد يتم تتبعه
TOI 31 مارس، 2026 360000 $1281600 لم يعد يتم تتبعه
SPHY 31 مارس، 2026 51800 $1226106 لم يعد يتم تتبعه
RDDT 31 ديسمبر، 2025 5022 $1155010 -32,5%
QUAL 30 يونيو، 2026 5112 $980533 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 30 يونيو، 2026 37778 $968628 لم يعد يتم تتبعه
CONL 30 سبتمبر، 2025 20264 $934778
EFV 30 يونيو، 2026 12317 $915759 لم يعد يتم تتبعه
OXLC 30 يونيو، 2026 90300 $883134 7,2%
FEIM 31 ديسمبر، 2025 25000 $847750 34,3%
OXLCXXXX 31 ديسمبر، 2025 47400 $802482 لم يعد يتم تتبعه
PBPB 30 سبتمبر، 2025 65486 $802204 لم يعد يتم تتبعه
FIVE 31 ديسمبر، 2025 5002 $773809 29,1%
BAM 31 مارس، 2026 13900 $728221 18,1%
BV 30 سبتمبر، 2025 43500 $724275 -12,7%
BXMX 31 مارس، 2026 46000 $676200 لم يعد يتم تتبعه
FNDA 30 يونيو، 2026 20110 $652167 لم يعد يتم تتبعه
ARQ 31 ديسمبر، 2025 88968 $637011 -29,1%
BW 31 مارس، 2026 100000 $634000 -40,2%
XLG 31 مارس، 2026 10692 $633822 لم يعد يتم تتبعه
HFRO 30 سبتمبر، 2025 116100 $603720 14,1%
CRMD 31 مارس، 2026 50000 $581500 21,5%
JBBB 31 ديسمبر، 2025 12000 $578040 لم يعد يتم تتبعه
IREN 31 ديسمبر، 2025 11450 $537349 5,4%
CELH 30 يونيو، 2026 15006 $532413 5,9%
TSSI 31 مارس، 2025 44500 $527770 15,7%
T 30 يونيو، 2026 18013 $522197 22,3%
ETH 31 ديسمبر، 2025 30000 $509800 لم يعد يتم تتبعه
SCHA 30 يونيو، 2026 17235 $501194 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 سبتمبر، 2025 2825 $499343 لم يعد يتم تتبعه
ULST 31 مارس، 2026 12000 $486060 لم يعد يتم تتبعه
FNDF 30 يونيو، 2026 9761 $477606 لم يعد يتم تتبعه
USHY 31 ديسمبر، 2025 12000 $453360 لم يعد يتم تتبعه
AMDL 30 سبتمبر، 2025 50000 $425500
IWM 30 يونيو، 2025 2042 $407437 لم يعد يتم تتبعه
GTLS 31 مارس، 2025 2000 $381680 لم يعد يتم تتبعه
EFG 31 ديسمبر، 2025 3295 $375235 لم يعد يتم تتبعه
MNR 31 مارس، 2026 33800 $373152 -9,0%
CELH 31 مارس، 2025 14001 $368786 -13,0%
GNT 30 يونيو، 2026 44000 $367400 10,0%
UVIX 30 يونيو، 2026 40000 $346400 لم يعد يتم تتبعه
WHR 30 يونيو، 2026 6300 $339696 3,5%
TIC 31 ديسمبر، 2025 25000 $332750 -7,6%
HD 31 مارس، 2026 876 $301432 5,6%
BCIC 30 يونيو، 2026 39700 $298544 5,4%
IREN 31 مارس، 2025 30000 $294600 553,7%
BSV 30 يونيو، 2025 3339 $261377 لم يعد يتم تتبعه
MYD 31 مارس، 2026 24000 $251760 لم يعد يتم تتبعه
AIRS 31 ديسمبر، 2025 30000 $240600 37,9%
IBIT 31 مارس، 2026 4738 $235242
MO 31 ديسمبر، 2025 3530 $233192 13,7%
HON 30 سبتمبر، 2025 990 $230551 13,8%
TSLA 31 مارس، 2026 499 $224410 -9,0%
SHY 31 ديسمبر، 2025 2704 $224324
XOM 30 يونيو، 2026 1306 $221566 22,8%
UNH 30 يونيو، 2025 422 $221023 26,6%
TTD 30 سبتمبر، 2025 3040 $218850 -72,8%
CCIF 30 يونيو، 2026 68000 $218280 -1,4%
AQN 31 مارس، 2025 49000 $218050 13,7%
VBR 31 ديسمبر، 2025 1012 $211215 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2025 1750 $201635 لم يعد يتم تتبعه
BTMD 30 سبتمبر، 2025 50000 $201000 -55,0%
LPTH 31 ديسمبر، 2025 25000 $198250 22,4%
PBI 31 مارس، 2025 27000 $195480 78,8%
CDNA 30 سبتمبر، 2025 10000 $195400 223,5%
CLS 31 مارس، 2025 20000 $176000 280,0%
STIM 30 سبتمبر، 2025 47172 $164630 12,1%
F 31 مارس، 2025 15718 $155608 42,7%
WHF 31 مارس، 2026 19100 $132745 -3,1%
AESI 31 ديسمبر، 2025 11200 $127344 34,9%
EQC 30 يونيو، 2025 69260 $111509 لم يعد يتم تتبعه
SUNS 30 سبتمبر، 2025 10000 $106000 -23,2%
WIW 30 سبتمبر، 2025 11500 $100740 -5,8%
DPRO 31 مارس، 2025 25000 $100250 59,9%
LUCK 30 سبتمبر، 2025 10001 $91306 -34,3%
NXDR 30 يونيو، 2026 59000 $82600 8,1%
VUZI 31 ديسمبر، 2025 22508 $70450 -26,2%
TMDX 31 مارس، 2025 10000 $49000 39,7%
STRR 31 مارس، 2025 19000 $42940 -6,3%
GDRX 31 ديسمبر، 2025 10000 $42300 31,2%
UBER 31 مارس، 2025 20000 $39800 4,3%
CART 31 مارس، 2025 20000 $22600 23,3%
YYAI 30 يونيو، 2026 18000 $15044 -84,5%
EONR 31 مارس، 2026 20000 $7682 لم يعد يتم تتبعه