RBB Fund, Inc. (TMFE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000074883 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $84.9M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,4
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$8.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$17.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $241K | 0,28 | 1650 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $230K | 0,27 | 2374 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $207K | 0,24 | 5913 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $206K | 0,24 | 1471 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $183K | 0,22 | 5804 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $180K | 0,21 | 1380 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $171K | 0,20 | 28 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $168K | 0,20 | 465 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $165K | 0,19 | 3163 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $161K | 0,19 | 3186 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $160K | 0,19 | 7978 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $147K | 0,17 | 843 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $142K | 0,17 | 1886 | EC | US |
| Figma Inc | 316841105 | $140K | 0,17 | 5495 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $138K | 0,16 | 2633 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $137K | 0,16 | 373 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $134K | 0,16 | 299 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $133K | 0,16 | 1543 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $131K | 0,15 | 575 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $127K | 0,15 | 1198 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $118K | 0,14 | 813 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $117K | 0,14 | 648 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $114K | 0,13 | 2867 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $113K | 0,13 | 1315 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $111K | 0,13 | 1537 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $110K | 0,13 | 730 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $104K | 0,12 | 761 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $87K | 0,10 | 2412 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $86K | 0,10 | 958 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $86K | 0,10 | 390 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $85K | 0,10 | 503 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $85K | 0,10 | 1173 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $81K | 0,10 | 81388 | STIV | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $79K | 0,09 | 3491 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $75K | 0,09 | 1034 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $72K | 0,09 | 445 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $66K | 0,08 | 410 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $62K | 0,07 | 914 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $46K | 0,05 | 559 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $45K | 0,05 | 300 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $42K | 0,05 | 752 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $37K | 0,04 | 714 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $30K | 0,04 | 5080 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $23K | 0,03 | 344 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $23K | 0,03 | 971 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $22K | 0,03 | 1000 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $19K | 0,02 | 746 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $16K | 0,02 | 181 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $15K | 0,02 | 3704 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $14K | 0,02 | 346 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
أخرى/غير معينة
0,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 27,62% | 73892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 17,90% | 47904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 10,88% | 29111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 7,19% | 19245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 5,73% | 15343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 5,45% | 14594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 5,04% | 13492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 4,35% | 11635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 3,26% | 8715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 3,12% | 8350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2,95% | 7904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1,37% | 3659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 1,02% | 2725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0,86% | 2304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0,84% | 2242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $42470 | 0,54% | 1438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0,37% | 1000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $28051 | 0,36% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21466 | 0,27% | 727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0,19% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $14817 | 0,19% | 544 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0,16% | 425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0,09% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6225 | 0,08% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0,04% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0,04% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0,04% | 104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0,03% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |