TMFX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,72%▼ -4,72%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,47%▼ -2,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.7M
آخر 12 شهرًا -$2.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 190 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Figma Inc 316841105 $214K 0,67 8403 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $214K 0,67 6647 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $210K 0,66 672 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $207K 0,64 4091 EC US
Unity Software Inc 91332U101 $204K 0,64 6695 EC US
Solventum Corp 83444M101 $203K 0,63 2709 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $201K 0,62 4237 EC US
Bridgebio Pharma Inc 10806X102 $201K 0,62 3028 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $199K 0,62 9949 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $199K 0,62 445 EC US
Five Below Inc 33829M101 $199K 0,62 875 EC US
Align Technology Inc 016255101 $196K 0,61 1118 EC US
New York Times Co/The 650111107 $192K 0,60 2555 EC US
Hasbro Inc 418056107 $191K 0,60 2218 EC US
MP Materials Corp 553368101 $189K 0,59 2919 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $188K 0,58 1040 EC US
HubSpot Inc 443573100 $187K 0,58 849 EC US
TopBuild Corp 89055F103 $187K 0,58 448 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $185K 0,57 787 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $181K 0,56 2110 EC US
Gartner Inc 366651107 $180K 0,56 1109 EC US
CNA Financial Corp 126117100 $180K 0,56 4276 EC US
Cognex Corp 192422103 $180K 0,56 2727 EC US
Globus Medical Inc 379577208 $174K 0,54 2130 EC US
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $173K 0,54 3289 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $173K 0,54 3021 EC US
U-Haul Holding Co 023586100 $172K 0,54 2975 EC US
AeroVironment Inc 008073108 $163K 0,51 785 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $160K 0,50 658 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $159K 0,50 7394 EC US
Docusign Inc 256163106 $158K 0,49 3009 EC US
Maplebear Inc 565394103 $156K 0,49 3928 EC US
Insulet Corp 45784P101 $156K 0,49 1077 EC US
Houlihan Lokey Inc 441593100 $156K 0,49 1100 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $152K 0,47 1115 EC US
Wayfair Inc 94419L101 $152K 0,47 2102 EC US
GameStop Corp 36467W109 $150K 0,47 7076 EC US
Cava Group Inc 148929102 $147K 0,46 1895 EC US
Darling Ingredients Inc 237266101 $147K 0,46 2489 EC US
Enphase Energy Inc 29355A107 $146K 0,45 2132 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $144K 0,45 848 EC US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $143K 0,44 581 EC US
Chewy Inc 16679L109 $142K 0,44 6300 EC US
Manhattan Associates Inc 562750109 $141K 0,44 938 EC US
Celsius Holdings Inc 15118V207 $140K 0,44 4204 EC US
Toro Co/The 891092108 $139K 0,43 1544 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $138K 0,43 1732 EC US
Match Group Inc 57667L107 $134K 0,42 3704 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $133K 0,41 3802 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $128K 0,40 422 EC US

التوزيعات 4 دفعات

08
0,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 ديسمبر، 2025$0,0110
17 ديسمبر، 2024$0,0120
13 ديسمبر، 2023$0,0280
14 ديسمبر، 2022$0,0310

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CITADEL ADVISORS LLC $498708 26,24% 21854 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $400856 21,09% 17566 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $357635 18,82% 15672 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $308293 16,22% 13510 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $252681 13,29% 12350 الأسهم 30 يونيو، 2025
UBS Group AG $35280 1,86% 1546 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14308 0,75% 627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $13705 0,72% 602 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10000 0,53% 450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $4635 0,24% 203 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $1977 0,10% 99 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1750 0,09% 77 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $776 0,04% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $47 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $19 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي $31.6M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M