RBB Fund, Inc. (TMFX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000074884 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.1M
- الممتلكات
- 190
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,51%
- العدد الفعلي للمراكز
- 106,3
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 190 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figma Inc | 316841105 | $214K | 0,67 | 8403 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $214K | 0,67 | 6647 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $210K | 0,66 | 672 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $207K | 0,64 | 4091 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $204K | 0,64 | 6695 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $203K | 0,63 | 2709 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $201K | 0,62 | 4237 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $201K | 0,62 | 3028 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $199K | 0,62 | 9949 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $199K | 0,62 | 445 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $199K | 0,62 | 875 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $196K | 0,61 | 1118 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $192K | 0,60 | 2555 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $191K | 0,60 | 2218 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $189K | 0,59 | 2919 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $188K | 0,58 | 1040 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $187K | 0,58 | 849 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $187K | 0,58 | 448 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $185K | 0,57 | 787 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $181K | 0,56 | 2110 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $180K | 0,56 | 1109 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $180K | 0,56 | 4276 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $180K | 0,56 | 2727 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $174K | 0,54 | 2130 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $173K | 0,54 | 3289 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $173K | 0,54 | 3021 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $172K | 0,54 | 2975 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $163K | 0,51 | 785 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $160K | 0,50 | 658 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $159K | 0,50 | 7394 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $158K | 0,49 | 3009 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $156K | 0,49 | 3928 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $156K | 0,49 | 1077 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $156K | 0,49 | 1100 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $152K | 0,47 | 1115 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $152K | 0,47 | 2102 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $150K | 0,47 | 7076 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $147K | 0,46 | 1895 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $147K | 0,46 | 2489 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $146K | 0,45 | 2132 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $144K | 0,45 | 848 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $143K | 0,44 | 581 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $142K | 0,44 | 6300 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $141K | 0,44 | 938 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $140K | 0,44 | 4204 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $139K | 0,43 | 1544 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $138K | 0,43 | 1732 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $134K | 0,42 | 3704 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $133K | 0,41 | 3802 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $128K | 0,40 | 422 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
25,3%
Healthcare
17,3%
Industrials
16,3%
Retail
8,7%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Communication Services
4,9%
Financials
3,0%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
Telecommunication
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Materials
1,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
2,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498708 | 26,24% | 21854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $400856 | 21,09% | 17566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357635 | 18,82% | 15672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308293 | 16,22% | 13510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $252681 | 13,29% | 12350 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $35280 | 1,86% | 1546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14308 | 0,75% | 627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13705 | 0,72% | 602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,53% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4635 | 0,24% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1977 | 0,10% | 99 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1750 | 0,09% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0,04% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |