RBB Fund, Inc. (TMFX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000074884 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.1M
- الممتلكات
- 190
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,51%
- العدد الفعلي للمراكز
- 106,3
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 190 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby Corp/The | 596278101 | $119K | 0,37 | 769 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $119K | 0,37 | 2051 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $115K | 0,36 | 826 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $114K | 0,36 | 3012 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $111K | 0,35 | 4101 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $111K | 0,34 | 1528 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $109K | 0,34 | 359 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $107K | 0,33 | 867 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $107K | 0,33 | 1471 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $106K | 0,33 | 1305 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $105K | 0,33 | 1547 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $104K | 0,32 | 2330 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $95K | 0,30 | 802 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $94K | 0,29 | 1867 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $91K | 0,28 | 567 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $91K | 0,28 | 91015 | STIV | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $88K | 0,27 | 2839 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $87K | 0,27 | 2291 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $85K | 0,27 | 1851 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $81K | 0,25 | 723 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $80K | 0,25 | 551 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $79K | 0,25 | 913 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $79K | 0,25 | 690 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $79K | 0,25 | 1855 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $78K | 0,24 | 961 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $77K | 0,24 | 2388 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $75K | 0,23 | 561 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $75K | 0,23 | 495 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $73K | 0,23 | 559 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $70K | 0,22 | 1077 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $70K | 0,22 | 2730 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $69K | 0,22 | 1670 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $69K | 0,22 | 440 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $69K | 0,21 | 1190 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $67K | 0,21 | 728 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $65K | 0,20 | 1211 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $63K | 0,20 | 1856 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $62K | 0,19 | 2892 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $61K | 0,19 | 689 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $61K | 0,19 | 1854 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $59K | 0,18 | 1320 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $59K | 0,18 | 2172 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $53K | 0,16 | 1599 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $52K | 0,16 | 936 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $52K | 0,16 | 1525 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $50K | 0,16 | 972 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $49K | 0,15 | 2014 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $48K | 0,15 | 1861 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $48K | 0,15 | 8103 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $46K | 0,14 | 601 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
25,3%
Healthcare
17,3%
Industrials
16,3%
Retail
8,7%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Communication Services
4,9%
Financials
3,0%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
Telecommunication
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Materials
1,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
2,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498708 | 26,24% | 21854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $400856 | 21,09% | 17566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357635 | 18,82% | 15672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308293 | 16,22% | 13510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $252681 | 13,29% | 12350 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $35280 | 1,86% | 1546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14308 | 0,75% | 627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13705 | 0,72% | 602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,53% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4635 | 0,24% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1977 | 0,10% | 99 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1750 | 0,09% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0,04% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |