ZTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,04%▼ -3,60%
3M▼ -7,46%▼ -4,68%
6M▼ -7,46%▼ -4,68%
منذ بداية العام▼ -7,71%▼ -4,15%
1Y▼ -8,07%▼ -2,97%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,48%▲ +9,70%
تقلب 1 سنة6,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,42

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.1M
آخر 12 شهرًا -$32.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 234 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DF9 $129K 0,43 119000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBC5 $129K 0,43 130000 DBT US
DTE ELECTRIC CO 23338VBB1 $129K 0,43 132000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AQ4 $129K 0,43 132000 DBT US
TPG OPERATING GROUP II 872652AB8 $129K 0,43 132000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DP2 $129K 0,43 132000 DBT US
GARTNER INC 366651AK3 $129K 0,43 135000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCM7 $129K 0,43 130000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFP6 $129K 0,43 130000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BL7 $129K 0,43 132000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HBL2 $129K 0,43 128000 DBT CA
CON EDISON CO OF NY INC 209111EM1 $129K 0,43 120000 DBT US
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DH5 $129K 0,43 130000 DBT US
WALMART INC 931142FV0 $129K 0,43 130000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DG5 $129K 0,43 130000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AU9 $129K 0,43 133000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADZ5 $129K 0,43 131000 DBT US
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAX4 $129K 0,43 131000 DBT CA
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515AS3 $129K 0,43 122000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBS0 $129K 0,43 128000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $129K 0,43 132000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAZ4 $129K 0,43 127000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400FC2 $129K 0,43 129000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCL5 $129K 0,43 128000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BN2 $129K 0,43 132000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123BN0 $129K 0,43 118000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AW2 $129K 0,43 130000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AF9 $129K 0,42 129000 DBT NL
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $129K 0,42 130000 DBT US
CENCORA INC 03073EBE4 $129K 0,42 132000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308LA3 $129K 0,42 132000 DBT US
ASCENSION HEALTH 04351LAE0 $129K 0,42 130000 DBT US
ESSENTIAL PROPERTIES LP 29670VAB5 $129K 0,42 130000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAU4 $129K 0,42 132000 DBT US
HCA INC 404119DL0 $129K 0,42 130000 DBT US
CIMIC FINANCE LTD 17186PAA2 $129K 0,42 130000 DBT AU
LOEWS CORP 540424AU2 $129K 0,42 132000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DJ8 $129K 0,42 130000 DBT US
AFFILIATED MANAGERS GROU 008252AS7 $129K 0,42 130000 DBT US
CSX CORP 126408GH0 $129K 0,42 120000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BT6 $129K 0,42 129000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BB7 $129K 0,42 129000 DBT US
HALLIBURTON CO 406216BJ9 $128K 0,42 132000 DBT US
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 74751AAA1 $128K 0,42 132000 DBT US
KILROY REALTY LP 49427RAS1 $128K 0,42 128000 DBT US
EVERGY MISSOURI WEST INC 30037EAC7 $128K 0,42 130000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095BA8 $128K 0,42 133000 DBT US
NORTHWESTERN UNIVERSITY 668444AT9 $128K 0,42 128000 DBT US
EAGLE MATERIALS INC 26969PAC2 $128K 0,42 133000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081HA8 $128K 0,42 132000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
5,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,2200
27 أغسطس، 2026$0,2240
28 يوليو، 2026$0,2240
29 يونيو، 2026$0,2050
28 مايو، 2026$0,2150
28 إبريل، 2026$0,2050
30 مارس، 2026$0,2070
26 فبراير، 2026$0,2100
29 يناير، 2026$0,2140
30 ديسمبر، 2025$0,2120
2 ديسمبر، 2025$0,2070
3 نوفمبر، 2025$0,2090
1 أكتوبر، 2025$0,2100
2 سبتمبر، 2025$0,2160
1 أغسطس، 2025$0,2210
1 يوليو، 2025$0,2330
2 يونيو، 2025$0,2290
1 مايو، 2025$0,2300
1 إبريل، 2025$0,2240
3 مارس، 2025$0,2280
3 فبراير، 2025$0,2290
30 ديسمبر، 2024$0,2170
2 ديسمبر، 2024$0,2210
1 نوفمبر، 2024$0,2100
1 أكتوبر، 2024$0,2120
3 سبتمبر، 2024$0,2220
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2190
3 يونيو، 2024$0,2240
1 مايو، 2024$0,2350
1 إبريل، 2024$0,1900
1 مارس، 2024$0,2880

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $18029314 41,95% 357654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39,85% 339685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9,03% 76967 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4,25% 36196 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2,91% 24768 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2,00% 17076 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0,02% 189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M