RBB Fund, Inc. (ZTEN)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083564 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,70
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
تغير اليوم الواحد
$49,33 – $52,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $30.3M
- الممتلكات
- 234
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 7,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 188,6
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ZTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +3,22% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,69%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,34
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$32.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 234 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $129K | 0,43 | 119000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $129K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VBB1 | $129K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $129K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 872652AB8 | $129K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $129K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AK3 | $129K | 0,43 | 135000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCM7 | $129K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $129K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $129K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBL2 | $129K | 0,43 | 128000 | DBT | CA |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111EM1 | $129K | 0,43 | 120000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DH5 | $129K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FV0 | $129K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DG5 | $129K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $129K | 0,43 | 133000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $129K | 0,43 | 131000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAX4 | $129K | 0,43 | 131000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515AS3 | $129K | 0,43 | 122000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $129K | 0,43 | 128000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $129K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAZ4 | $129K | 0,43 | 127000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400FC2 | $129K | 0,43 | 129000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCL5 | $129K | 0,43 | 128000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BN2 | $129K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BN0 | $129K | 0,43 | 118000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $129K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $129K | 0,42 | 129000 | DBT | NL |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $129K | 0,42 | 130000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBE4 | $129K | 0,42 | 132000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308LA3 | $129K | 0,42 | 132000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $129K | 0,42 | 130000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES LP | 29670VAB5 | $129K | 0,42 | 130000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAU4 | $129K | 0,42 | 132000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DL0 | $129K | 0,42 | 130000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $129K | 0,42 | 130000 | DBT | AU |
| LOEWS CORP | 540424AU2 | $129K | 0,42 | 132000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $129K | 0,42 | 130000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROU | 008252AS7 | $129K | 0,42 | 130000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GH0 | $129K | 0,42 | 120000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BT6 | $129K | 0,42 | 129000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $129K | 0,42 | 129000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BJ9 | $128K | 0,42 | 132000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS | 74751AAA1 | $128K | 0,42 | 132000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $128K | 0,42 | 128000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAC7 | $128K | 0,42 | 130000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $128K | 0,42 | 133000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AT9 | $128K | 0,42 | 128000 | DBT | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $128K | 0,42 | 133000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081HA8 | $128K | 0,42 | 132000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18029314 | 41,96% | 357654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17127168 | 39,86% | 339685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3880730 | 9,03% | 76967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1825028 | 4,25% | 36196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248820 | 2,91% | 24768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860984 | 2,00% | 17076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |