توزيع القطاعات

04
Technology 12,5%
Industrials 5,7%
Financials 4,7%
Healthcare 4,2%
Communication Services 3,9%
Retail 3,4%
Consumer products 1,9%
Energy 1,7%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 58,6%

المحفظة الكاملة 217 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $156080970 19,51% 208416 $-112480952 هبوط ×1
IJH iShares Trust $59887089 7,49% 776645 $-38289295 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38003855 4,75% 426053 $13474668 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29946871 3,74% 103493 $3526965 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28158794 3,52% 291832 $14087703 صعود ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $19550764 2,44% 417413 $213998 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19268372 2,41% 53917 $3433058 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18452525 2,31% 48848 $2898727 هبوط ×3
IJR iShares Trust $17629639 2,20% 118870 $-16006833 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16655807 2,08% 44652 $-17721779 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15290814 1,91% 527998 $-11168580 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14571900 1,82% 99372 $-12496742 هبوط ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13402612 1,68% 264769 $128262 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11777689 1,47% 35981 $1189011 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11480461 1,44% 57377 $1666092 صعود ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11000724 1,38% 289037 $-7679674 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10902892 1,36% 15875 $-7604074 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9358901 1,17% 4704 $3095649 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8416818 1,05% 24681 $80184 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $8305780 1,04% 16910 $1226782 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7281829 0,91% 97953 $-6696619 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7175192 0,90% 14339 $491112 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7001821 0,88% 88597 $78934 صعود ×3
SPY SPY $6995835 0,87% 9368 $851210 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6442740 0,81% 25603 $937508 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6083518 0,76% 23953 $-5477850 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5954868 0,74% 46341 $482381 صعود ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5688673 0,71% 81185 $-4025761 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5604699 0,70% 15478 $300078 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5291569 0,66% 34928 $-5953919 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5213056 0,65% 21872 $766771 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5141595 0,64% 14579 $-4076827 هبوط ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4891770 0,61% 57836 $1009971 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4753611 0,59% 48343 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4601771 0,58% 52430 $-88665 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4598990 0,57% 40606 $-5331940 هبوط ×1
V Visa Inc. $4242177 0,53% 12365 $539398 صعود ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4214876 0,53% 15583 $-3606164 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4120662 0,52% 11026 $-1888372 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4117530 0,51% 33160 $-3654664 صعود ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3999474 0,50% 92260 $387525 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3871765 0,48% 10463 $-3057229 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3862322 0,48% 91222 $-487305 صعود ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3845581 0,48% 32596 $-3266683 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3753114 0,47% 7369 $-5775098 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3745037 0,47% 45312 $337640 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3594728 0,45% 7170 $-3393776 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3511492 0,44% 38698 $-440234 صعود ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3500710 0,44% 11940 $148982 صعود ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3500304 0,44% 126365 $-2791140 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3311150 0,41% 2818 $1660677 صعود ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3305650 0,41% 42632 $-4313308 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2727680 0,34% 31039 $509888 صعود ×1
QUAL iShares Trust $2535837 0,32% 11556 $406652 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2455155 0,31% 6949 $173427 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2439164 0,30% 3312 $944124 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2318902 0,29% 21020 $-1748574 هبوط ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2314900 0,29% 70727 $575692 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2300866 0,29% 30471 $-385458
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2291327 0,29% 7740 $-459401 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2228298 0,28% 36892 $-1618278 هبوط ×1
EFV iShares Trust $2182094 0,27% 28505 $318536 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2150205 0,27% 87585 $-249551 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2113940 0,26% 4961 $449814 هبوط ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2009132 0,25% 41753 $60788 صعود ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1978944 0,25% 6587 $-1181670 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1952323 0,24% 22665 $-1973029 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1731439 0,22% 9126 $19880 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1644451 0,21% 6950 $-1464701 هبوط ×1
RLY SSGA Active Trust $1643480 0,21% 47623 $227294 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1634544 0,20% 1535 $-254614 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1612259 0,20% 22628 $-1153313 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1519381 0,19% 21250 $175595 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1501498 0,19% 9058 $-1737138 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1491675 0,19% 12700 $552629 صعود ×4
AGG iShares Trust $1435107 0,18% 14499 $278741 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1434347 0,18% 8433 $-1539253 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1392716 0,17% 29302 $-724318 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1348412 0,17% 2647 $-1186436 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1323654 0,17% 1856 $378620 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $1311180 0,16% 15828 $511730 صعود ×1
EFG iShares Trust $1246124 0,16% 10015 $315239 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1245983 0,16% 5856 $333501 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1226585 0,15% 8785 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1199280 0,15% 3812 $-989588 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1193743 0,15% 6448 $-1021845 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1180446 0,15% 1633 $895048 صعود ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1158490 0,14% 3840 $187153 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1152301 0,14% 19305 $-905823 هبوط ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1137169 0,14% 19718 $184958 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1133115 0,14% 5947 $544101 صعود ×1
EFA iShares Trust $1108508 0,14% 10671 $-918642 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1092025 0,14% 7987 $-937188 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1086893 0,14% 11389 $144470 صعود ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $1072355 0,13% 60964 $-215648 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1060376 0,13% 884 $302444 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $1036742 0,13% 15155 $-631890 هبوط ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1018665 0,13% 15078 $204831 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $973824 0,12% 4468 $-762610 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $953319 0,12% 7531 $72554 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVDE $38003855 4,75% بزيادة ×4
NVDA $11480461 1,44% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $7175192 0,90% بزيادة ×4
VCSH $7001821 0,88% بزيادة ×3
ABBV $6442740 0,81% بزيادة ×4
MRK $5954868 0,74% بزيادة ×4
AMGN $5604699 0,70% بزيادة ×4
AMZN $5213056 0,65% بزيادة ×4
NEE $4601771 0,58% بزيادة ×4
V $4242177 0,53% بزيادة ×4
VZ $3862322 0,48% بزيادة ×4
VCIT $3745037 0,47% بزيادة ×3
ABT $3511492 0,44% بزيادة ×4
APD $3500710 0,44% بزيادة ×4
SCHC $2009132 0,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PAYX $4753611 48343 0,59%
INTC $1226585 8785 0,15%
GWW $875014 643 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $776281 5678 0,10%
RBIL $589658 11819 0,07%
MU $567948 492 0,07%
TBIL $478723 9601 0,06%
VO $458283 5688 0,06%
AMD $436952 752 0,05%
SBUX $432855 4236 0,05%
GS $427753 423 0,05%
EUSA $419306 3672 0,05%
RIVN $414492 23890 0,05%
KLAC $339062 1124 0,04%
TXN $291329 977 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -184K -$112.5M
IJH تقليص -694K -$38.3M
MSFT تقليص -43K -$17.7M
IJR تقليص -161K -$16.0M
AVEM تم الشراء أكثر +117K +$14.1M
AVDE تم الشراء أكثر +136K +$13.5M
PG تقليص -89K -$12.5M
SCHB تقليص -523K -$11.2M
FNDA تقليص -288K -$7.7M
VOO تقليص -15K -$7.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FISV 31 ديسمبر، 2025 38139 $4917262 -32,3%
EOG 31 ديسمبر، 2025 20476 $2295806 37,4%
UPS 30 سبتمبر، 2025 22414 $2262511 11,5%
SLB 31 ديسمبر، 2025 63031 $2166376 30,3%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 5026 $1944459 -32,5%
EFV 31 ديسمبر، 2025 24436 $1657461
TROW 31 ديسمبر، 2025 15930 $1635011 1,2%
TGT 31 ديسمبر، 2025 14991 $1344663 57,9%
AGG 31 ديسمبر، 2025 11275 $1130303
VTEB 31 ديسمبر، 2025 20036 $1003220
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 39496 $994907
IEI 31 ديسمبر، 2025 8322 $994527
NDSN 31 ديسمبر، 2025 4043 $917471 39,0%
DEO 31 مارس، 2026 10344 $892368 13,9%
IEF 31 ديسمبر، 2025 8769 $845853
VTV 31 ديسمبر، 2025 4463 $832260
EFG 31 ديسمبر، 2025 7283 $829359
CMI 31 ديسمبر، 2025 1849 $780981 4,9%
SYK 30 يونيو، 2026 2142 $732314 -11,6%
GLDM 31 ديسمبر، 2025 8772 $670588 -3,4%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 15160 $406140
CRS 30 يونيو، 2026 1000 $394150 -35,8%
PM 31 ديسمبر، 2025 2419 $392333 18,7%
T 30 يونيو، 2026 13138 $345485 18,0%
DFCF 31 ديسمبر، 2025 7603 $325104
HI 30 يونيو، 2026 10000 $317200 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 855 $282646 -4,8%
BSV 31 ديسمبر، 2025 3490 $275396
OTIS 30 يونيو، 2026 3096 $267092 -7,2%
IWB 31 ديسمبر، 2025 697 $254882
VOT 31 ديسمبر، 2025 855 $251287
ZTEN 30 يونيو، 2026 4896 $251189
VOT 30 يونيو، 2026 854 $238478
SCHO 30 يونيو، 2026 9666 $235557 -1,1%
SCHO 31 ديسمبر، 2025 9553 $233092 -2,0%
BTC 31 مارس، 2026 5896 $228353 26,2%
AMP 30 يونيو، 2026 463 $226981 8,3%
USRT 31 ديسمبر، 2025 3852 $226202
DFUV 30 يونيو، 2026 4611 $214826
IGSB 31 ديسمبر، 2025 3997 $211984
ADP 31 مارس، 2026 823 $211748 29,1%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1048 $210785 -36,9%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2287 $209556 13,6%
MDU 30 يونيو، 2026 10000 $207200 -10,7%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 2075 $204388 -0,3%
ATI 30 يونيو، 2026 1400 $203644 -1,2%
UNH 31 مارس، 2026 608 $200707 39,1%