RBB Fund, Inc. (ZTWO)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083568 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,44
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
تغير اليوم الواحد
$50,39 – $51,05
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$18.1M
الممتلكات
445
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
2,33%
العدد الفعلي للمراكز
452,7
المراكز فوق 1%
0
على هذه الصفحة

ZTWO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,32% —
3M ▼ -0,12% —
6M ▼ -0,21% —
منذ بداية العام ▼ -0,10% —
1Y ▲ +0,45% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▲ +1,36% —
تقلب 1 سنة
1,85%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,25

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$620
آخر 12 شهرًا
-$115.5M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 709599BW3 $41K 0,23 40000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $41K 0,23 41000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 $41K 0,23 41000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BC5 $41K 0,23 41000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BN8 $41K 0,23 41000 DBT US
PUB SVC NEW HAMP 744538AH2 $41K 0,23 41000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFN7 $41K 0,23 41000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYD5 $41K 0,23 41000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAL6 $41K 0,23 41000 DBT NO
HELMERICH & PAYNE INC 423452AL5 $41K 0,23 41000 DBT US
YARA INTERNATIONAL ASA 984851AF2 $41K 0,23 41000 DBT NO
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BN5 $41K 0,23 41000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $41K 0,23 41000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBE2 $41K 0,23 41000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $41K 0,23 41000 DBT US
ECOLAB INC 278865BQ2 $41K 0,23 41000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 69448TAC5 $41K 0,23 41000 DBT US
ESTEE LAUDER CO INC 29736RAS9 $41K 0,23 41000 DBT US
CUMMINS INC 231021AY2 $41K 0,23 41000 DBT US
OSHKOSH CORP 688239AF9 $41K 0,23 41000 DBT US
APPLE INC 037833EY2 $41K 0,23 41000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JCQ5 $41K 0,23 41000 DBT US
US BANCORP 91159HJM3 $41K 0,23 40000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $41K 0,23 41000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAG2 $41K 0,23 41000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $41K 0,23 41000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCJ0 $41K 0,23 41000 DBT US
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAR2 $41K 0,23 41000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AM1 $41K 0,23 41000 DBT US
CINTAS CORPORATION NO. 2 17252MAR1 $41K 0,23 41000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $41K 0,23 40000 DBT US
KENNAMETAL INC 489170AE0 $41K 0,23 41000 DBT US
AGREE LP 008513AB9 $41K 0,23 43000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2G4 $41K 0,23 41000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4N8 $41K 0,23 41000 DBT US
NY STATE ELECTRIC & GAS 649840CU7 $41K 0,23 40000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CW2 $41K 0,23 40000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AQ3 $41K 0,23 41000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $41K 0,23 41000 DBT US
EDWARDS LIFESCIENCES COR 28176EAD0 $41K 0,23 41000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BF1 $41K 0,23 41000 DBT US
PFIZER INC 717081FJ7 $41K 0,23 41000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAP2 $41K 0,23 41000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HY2 $41K 0,23 40000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HAW9 $41K 0,22 41000 DBT CA
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687FW1 $41K 0,22 42000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BD1 $41K 0,22 41000 DBT US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107AG2 $41K 0,22 40000 DBT US
EQT CORP 26884LAQ2 $41K 0,22 40000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $41K 0,22 41000 DBT US
الصفحة 3 من 9
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $9607199 61,88% 190735 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2663484 17,16% 52879 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1269677 8,18% 25192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $513768 3,31% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444157 2,86% 8818 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268922 1,73% 5339 الأسهم 30 يونيو، 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245500 1,58% 4874 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $228627 1,47% 4539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $200772 1,29% 3986 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64825 0,42% 1287 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $18677 0,12% 369 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M