RBB Fund, Inc. (ZTWO)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083568 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,41
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
تغير اليوم الواحد
$50,39 – $51,05
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $18.1M
- الممتلكات
- 445
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 2,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 452,7
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ZTWO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,74%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,64
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$620
- آخر 12 شهرًا
- -$115.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 445 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0,22 | 42000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0,22 | 39000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0,22 | 39000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0,22 | 38000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0,22 | 39000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0,22 | 42000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0,22 | 39000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0,22 | 39000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0,22 | 39000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0,22 | 41000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0,22 | 39000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0,22 | 42000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0,22 | 40000 | DBT | AU |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61,88% | 190735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17,16% | 52879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8,18% | 25192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3,31% | 10200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2,86% | 8818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1,73% | 5339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1,58% | 4874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1,47% | 4539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $200772 | 1,29% | 3986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0,42% | 1287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0,12% | 369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |