RBB Fund Trust (EBI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000086399 · عرض على SEC EDGAR ↗
$67,57
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
تغير اليوم الواحد
$52,60 – $68,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $656.3M
- الممتلكات
- 1610
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 28 فبراير، 2025 | ▲ +34,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 23,42%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,85
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1610 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $16K | 0,00 | 194 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $16K | 0,00 | 362 | EC | GB |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $16K | 0,00 | 443 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Lt | — | $16K | 0,00 | 2147 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $16K | 0,00 | 514 | EC | US |
| First National Corp/VA | 32106V107 | $16K | 0,00 | 581 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $16K | 0,00 | 345 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $16K | 0,00 | 139 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $16K | 0,00 | 730 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0,00 | 75 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $16K | 0,00 | 282 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $16K | 0,00 | 800 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $16K | 0,00 | 542 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $16K | 0,00 | 35 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $16K | 0,00 | 109 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $15K | 0,00 | 199 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $15K | 0,00 | 1084 | EC | US |
| James River Group Holdings Inc | 46990A102 | $15K | 0,00 | 3830 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $15K | 0,00 | 456 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $15K | 0,00 | 792 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $15K | 0,00 | 137 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $14K | 0,00 | 622 | EC | IE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $14K | 0,00 | 262 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $14K | 0,00 | 454 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $14K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Mitek Systems Inc | 606710200 | $14K | 0,00 | 836 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $14K | 0,00 | 375 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $14K | 0,00 | 326 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $14K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $14K | 0,00 | 240 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $14K | 0,00 | 366 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $14K | 0,00 | 338 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $14K | 0,00 | 422 | EC | US |
| Bank7 Corp | 06652N107 | $14K | 0,00 | 310 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0,00 | 492 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $13K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Vishay Precision Group Inc | 92835K103 | $13K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $13K | 0,00 | 219 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $13K | 0,00 | 50 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $13K | 0,00 | 317 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $13K | 0,00 | 772 | EC | US |
| Napco Security Technologies In | 630402105 | $13K | 0,00 | 344 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $13K | 0,00 | 168 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $13K | 0,00 | 157 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $12K | 0,00 | 690 | EC | US |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | $12K | 0,00 | 458 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $12K | 0,00 | 369 | EC | US |
| Titan International Inc | 88830M102 | $12K | 0,00 | 1672 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $12K | 0,00 | 805 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $12K | 0,00 | 241 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
7,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64,65% | 6276328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11,42% | 1108928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6,00% | 582580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3,47% | 336794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3,43% | 333006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2,20% | 213409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1,90% | 184457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1,72% | 167405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1,31% | 126978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1,15% | 111311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1,13% | 110099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0,71% | 68568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0,27% | 26551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0,24% | 23161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0,14% | 14038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0,14% | 13989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0,10% | 9650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |