ProShares Trust (SMDV)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000047885 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $655.2M
- الممتلكات
- 106
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,90%
- العدد الفعلي للمراكز
- 98,5
- المراكز فوق 1%
- 47
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$10.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$70.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $11.4M | 1,74 | 135594 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $9.7M | 1,48 | 280571 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $9.5M | 1,45 | 43313 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $8.4M | 1,29 | 101951 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $8.1M | 1,24 | 114934 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $7.8M | 1,19 | 25321 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $7.7M | 1,17 | 102471 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $7.4M | 1,13 | 40822 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $7.4M | 1,12 | 202907 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $7.2M | 1,10 | 86611 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $7.2M | 1,09 | 83163 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $7.1M | 1,09 | 174164 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $7.1M | 1,08 | 80659 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $7.0M | 1,07 | 166725 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $7.0M | 1,07 | 104579 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $6.9M | 1,06 | 150023 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $6.9M | 1,06 | 220846 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $6.9M | 1,06 | 48209 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $6.9M | 1,06 | 153340 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $6.9M | 1,05 | 248233 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $6.9M | 1,05 | 24895 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $6.9M | 1,05 | 38772 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $6.9M | 1,05 | 321270 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $6.9M | 1,05 | 97510 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $6.9M | 1,05 | 130114 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $6.8M | 1,04 | 106305 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $6.8M | 1,04 | 248726 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $6.8M | 1,04 | 177179 | EC | US |
| Peoples Bancorp, Inc. | 709789101 | $6.8M | 1,04 | 195295 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $6.8M | 1,04 | 186824 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $6.8M | 1,03 | 155592 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $6.7M | 1,03 | 106019 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $6.7M | 1,03 | 70389 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $6.7M | 1,02 | 132180 | EC | US |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $6.7M | 1,02 | 246372 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $6.7M | 1,02 | 96142 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $6.7M | 1,02 | 309185 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $6.7M | 1,02 | 166324 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $6.7M | 1,02 | 204370 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $6.7M | 1,02 | 109800 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $6.7M | 1,02 | 201923 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $6.6M | 1,01 | 227939 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $6.6M | 1,01 | 175980 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $6.6M | 1,00 | 177277 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $6.6M | 1,00 | 143872 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $6.6M | 1,00 | 124104 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $6.6M | 1,00 | 99831 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $6.5M | 1,00 | 157476 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $6.5M | 0,99 | 243490 | EC | US |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $6.5M | 0,98 | 374656 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
28,3%
Industrials
20,3%
Utilities
16,5%
Real Estate
7,5%
Materials
7,4%
Financial Services
4,1%
Consumer Staples
3,3%
Retail
3,2%
Technology
1,7%
Health Care
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer products
0,8%
أخرى/غير معينة
2,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 144 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32932636 | 13,89% | 427530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $30454609 | 12,85% | 395360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $19629170 | 8,28% | 254825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $14458299 | 6,10% | 187697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11543956 | 4,87% | 149863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10328413 | 4,36% | 134083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $9738672 | 4,11% | 126427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $8948960 | 3,77% | 115635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5895601 | 2,49% | 76536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $5227333 | 2,20% | 67861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4594558 | 1,94% | 59646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4555862 | 1,92% | 59144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $4222042 | 1,78% | 54810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4096814 | 1,73% | 53185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3166267 | 1,34% | 41104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3143209 | 1,33% | 40805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3057702 | 1,29% | 39695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2718337 | 1,15% | 35289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2716880 | 1,15% | 35270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2685061 | 1,13% | 34857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2497775 | 1,05% | 32426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2472663 | 1,04% | 32100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2438244 | 1,03% | 31597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $2346635 | 0,99% | 30197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2145561 | 0,91% | 27854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $1917508 | 0,81% | 24893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1750037 | 0,74% | 22857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $1434577 | 0,61% | 18624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $1413799 | 0,60% | 18354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1390160 | 0,59% | 18047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1313344 | 0,55% | 17050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1257803 | 0,53% | 16329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1219389 | 0,51% | 15830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $1202458 | 0,51% | 15610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1067173 | 0,45% | 13854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $1047842 | 0,44% | 13603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1003126 | 0,42% | 12915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $962739 | 0,41% | 12498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $934990 | 0,39% | 12138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $878455 | 0,37% | 11404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $796204 | 0,34% | 10336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $763533 | 0,32% | 9912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $744699 | 0,31% | 9668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701358 | 0,30% | 9105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L.M. KOHN & COMPANY | $685135 | 0,29% | 10281 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $613906 | 0,26% | 7970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $582746 | 0,25% | 7565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $575088 | 0,24% | 7466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $499999 | 0,21% | 6491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $498088 | 0,21% | 7766 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Anson Capital, Inc. | $497580 | 0,21% | 6460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $470345 | 0,20% | 6106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $463986 | 0,20% | 6745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $453493 | 0,19% | 5887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creekside Partners | $423418 | 0,18% | 5497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $421630 | 0,18% | 5475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $404578 | 0,17% | 5252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $403548 | 0,17% | 5239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $396293 | 0,17% | 5148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $395627 | 0,17% | 5136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $377279 | 0,16% | 4898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $376710 | 0,16% | 4890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $360209 | 0,15% | 4676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $354184 | 0,15% | 4598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $345485 | 0,15% | 4485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $338932 | 0,14% | 4400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $327769 | 0,14% | 4255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $326684 | 0,14% | 4241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $324065 | 0,14% | 4207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $323364 | 0,14% | 4198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $319597 | 0,13% | 4149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $303443 | 0,13% | 3939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $302960 | 0,13% | 3934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $300073 | 0,13% | 3896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Trust | $298876 | 0,13% | 3880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $295135 | 0,12% | 4290 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $288770 | 0,12% | 3749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $286407 | 0,12% | 4402 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $285035 | 0,12% | 3700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $279332 | 0,12% | 3626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $272247 | 0,11% | 3534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $268604 | 0,11% | 3487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $265312 | 0,11% | 3444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $262211 | 0,11% | 3404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $260438 | 0,11% | 3381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $248576 | 0,10% | 3227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MWA Asset Management | $248079 | 0,10% | 3221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $246895 | 0,10% | 3205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $225415 | 0,10% | 2926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $222309 | 0,09% | 2886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $218137 | 0,09% | 2832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $205171 | 0,09% | 2664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $202358 | 0,09% | 2627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $201671 | 0,09% | 2618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175628 | 0,07% | 2280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $162629 | 0,07% | 2111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $101063 | 0,04% | 1312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $92512 | 0,04% | 1400 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90045 | 0,04% | 1169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $88101 | 0,04% | 1281 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |