RBB Fund Trust (EBI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000086399 · عرض على SEC EDGAR ↗
$67,57
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
تغير اليوم الواحد
$52,60 – $68,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $656.3M
- الممتلكات
- 1610
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 28 فبراير، 2025 | ▲ +34,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 23,42%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,85
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1610 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Co | 596680108 | $12K | 0,00 | 226 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $12K | 0,00 | 481 | EC | PR |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $12K | 0,00 | 486 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $12K | 0,00 | 473 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $12K | 0,00 | 660 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $11K | 0,00 | 62 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $11K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $11K | 0,00 | 497 | EC | US |
| Orange County Bancorp Inc | 68417L107 | $11K | 0,00 | 331 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana Inc | 26942G100 | $11K | 0,00 | 508 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $11K | 0,00 | 281 | EC | CA |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $11K | 0,00 | 270 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $11K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $11K | 0,00 | 201 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $11K | 0,00 | 833 | EC | US |
| Core Molding Technologies Inc | 218683100 | $11K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $11K | 0,00 | 346 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $10K | 0,00 | 102 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0,00 | 786 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $10K | 0,00 | 589 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $10K | 0,00 | 1157 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares Inc | 108621103 | $10K | 0,00 | 549 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $10K | 0,00 | 99 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $10K | 0,00 | 150 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $10K | 0,00 | 90 | EC | US |
| MainStreet Bancshares Inc | 56064Y100 | $10K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $10K | 0,00 | 423 | EC | US |
| Unitil Corp | 913259107 | $10K | 0,00 | 198 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $10K | 0,00 | 138 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp In | 30779N105 | $10K | 0,00 | 345 | EC | US |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 887098101 | $10K | 0,00 | 236 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $9K | 0,00 | 236 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $9K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $9K | 0,00 | 58 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $9K | 0,00 | 41 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $9K | 0,00 | 107 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $9K | 0,00 | 199 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $9K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $9K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Kronos Worldwide Inc | 50105F105 | $9K | 0,00 | 1196 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $9K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $8K | 0,00 | 229 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp Inc | 31609R100 | $8K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $8K | 0,00 | 168 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8K | 0,00 | 67 | EC | US |
| First Bancorp Inc/The | 31866P102 | $8K | 0,00 | 278 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $8K | 0,00 | 403 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8K | 0,00 | 13 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
7,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64,65% | 6276328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11,42% | 1108928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6,00% | 582580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3,47% | 336794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3,43% | 333006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2,20% | 213409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1,90% | 184457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1,72% | 167405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1,31% | 126978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1,15% | 111311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1,13% | 110099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0,71% | 68568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0,27% | 26551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0,24% | 23161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0,14% | 14038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0,14% | 13989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0,10% | 9650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |