ProShares Trust (PSQ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006831 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $658.2M
- الممتلكات
- 20
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 126,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$194.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$144.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$302.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $505.6M | 76,82 | 5050000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $124.3M | 18,88 | 125000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $55.0M | 8,36 | 55000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $44.8M | 6,81 | 44804320 | RA | US |
| United States of America | 912797SX6 | $30.0M | 4,56 | 30000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $28.2M | 4,28 | 28194940 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.1M | 3,21 | 21146205 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 2,36 | 15507217 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $10.0M | 1,52 | 10000000 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.9M | -0,29 | -641 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10.7M | -1,62 | -143 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12.2M | -1,85 | -1959 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12.6M | -1,92 | -1426 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$16.3M | -2,47 | -1472 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$16.8M | -2,55 | -3366 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20.8M | -3,15 | -1920 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$22.2M | -3,37 | -2149 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$25.1M | -3,81 | -2718 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$26.1M | -3,97 | -1931 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$27.0M | -4,10 | -1394 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 92 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $24364710 | 19,85% | 972255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10099781 | 8,23% | 403024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $7769427 | 6,33% | 310033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6279034 | 5,12% | 250560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6101532 | 4,97% | 243477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $5410203 | 4,41% | 215890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $4686947 | 3,82% | 187029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $3814132 | 3,11% | 152200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3776542 | 3,08% | 150700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3364707 | 2,74% | 129962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3052985 | 2,49% | 121827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $3022963 | 2,46% | 120629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2904831 | 2,37% | 115915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2638818 | 2,15% | 105300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2150188 | 1,75% | 85801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $1990391 | 1,62% | 79425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $1765226 | 1,44% | 70440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1681526 | 1,37% | 67100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1672505 | 1,36% | 66740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1648033 | 1,34% | 65763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Game Creek Capital, LP | $1572515 | 1,28% | 62750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1520816 | 1,24% | 60687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1439923 | 1,17% | 55416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC | $1319785 | 1,08% | 52665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1129218 | 0,92% | 43616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1102114 | 0,90% | 43979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1051259 | 0,86% | 41950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $994882 | 0,81% | 39700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $966720 | 0,79% | 38000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $917415 | 0,75% | 28500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $810564 | 0,66% | 32345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $689526 | 0,56% | 27515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sheets Smith Investment Management | $669471 | 0,55% | 21568 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Jump Financial, LLC | $623492 | 0,51% | 24880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $622425 | 0,51% | 24837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Range Financial Group LLC | $595125 | 0,48% | 23748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $576580 | 0,47% | 23008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $564553 | 0,46% | 22122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520952 | 0,42% | 20788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $481904 | 0,39% | 19230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $461856 | 0,38% | 18430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $398454 | 0,32% | 15900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $375900 | 0,31% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M&T Bank Corp | $362618 | 0,30% | 14470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $349544 | 0,28% | 10859 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Auour Investments LLC | $344199 | 0,28% | 13735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RW Investment Management LLC | $323776 | 0,26% | 12920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $319490 | 0,26% | 12749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $260158 | 0,21% | 10381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $239624 | 0,20% | 9562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235564 | 0,19% | 9400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $230444 | 0,19% | 7405 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $230367 | 0,19% | 9193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DV Trading LLC | $228046 | 0,19% | 9100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $225766 | 0,18% | 9009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $221505 | 0,18% | 8839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $210417 | 0,17% | 8397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $210228 | 0,17% | 8389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $208912 | 0,17% | 8334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $205935 | 0,17% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $202950 | 0,17% | 7987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $186922 | 0,15% | 7459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100240 | 0,08% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $50800 | 0,04% | 1682 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $25758 | 0,02% | 1028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lowe fs, LLC | $21728 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $19973 | 0,02% | 797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $15662 | 0,01% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15445 | 0,01% | 616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15412 | 0,01% | 615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $9573 | 0,01% | 382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $8470 | 0,01% | 338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,01% | 261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6390 | 0,01% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4386 | 0,00% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4002 | 0,00% | 107 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3598 | 0,00% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $2957 | 0,00% | 118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lesa Sroufe & Co | $2819 | 0,00% | 112471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $2605 | 0,00% | 103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2506 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $1328 | 0,00% | 44 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $1253 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1163 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $652 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F&V Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $577 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $357 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $226 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $0 | 0,00% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |