MSTW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +13,69%▲ +21,27%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +62,79%▲ +75,02%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$6.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$29.0M
آخر 12 شهرًا +$225.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2 حيازتان

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First American Government Obli 31846V336 $23.0M 70,24 22975709 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $9.1M 27,75 4522 DE US

التوزيعات 60 دفعة

08
155,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$7,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0430
14 سبتمبر، 2026$0,0940
8 سبتمبر، 2026$0,0750
31 أغسطس، 2026$0,0830
24 أغسطس، 2026$0,0320
17 أغسطس، 2026$0,0630
10 أغسطس، 2026$0,0520
3 أغسطس، 2026$0,0460
27 يوليو، 2026$0,0550
20 يوليو، 2026$0,0470
13 يوليو، 2026$0,0900
6 يوليو، 2026$0,0190
29 يونيو، 2026$0,0520
22 يونيو، 2026$0,0860
15 يونيو، 2026$0,0290
8 يونيو، 2026$0,1000
1 يونيو، 2026$0,0640
26 مايو، 2026$0,0950
18 مايو، 2026$0,1540
11 مايو، 2026$0,1370
4 مايو، 2026$0,1340
27 إبريل، 2026$0,1620
20 إبريل، 2026$0,1090
13 إبريل، 2026$0,0730
6 إبريل، 2026$0,0720
30 مارس، 2026$0,0930
23 مارس، 2026$0,1280
16 مارس، 2026$0,1260
9 مارس، 2026$0,1060
2 مارس، 2026$0,1060
23 فبراير، 2026$0,1190
17 فبراير، 2026$0,0910
9 فبراير، 2026$0,0890
2 فبراير، 2026$0,1030
26 يناير، 2026$0,1990
20 يناير، 2026$0,1390
12 يناير، 2026$0,1360
5 يناير، 2026$0,1610
29 ديسمبر، 2025$0,1630
22 ديسمبر، 2025$0,2110
15 ديسمبر، 2025$0,2420
8 ديسمبر، 2025$0,2490
1 ديسمبر، 2025$0,1620
24 نوفمبر، 2025$0,1470
17 نوفمبر، 2025$0,2320
10 نوفمبر، 2025$0,2770
3 نوفمبر، 2025$0,3750
27 أكتوبر، 2025$0,3590
20 أكتوبر، 2025$0,3890
14 أكتوبر، 2025$0,8370

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $547453 68,72% 172698 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $96701 12,14% 30505 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $48501 6,09% 15300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $45422 5,70% 14329 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $36455 4,58% 11500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
GROUP ONE TRADING LLC $16899 2,12% 5331 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4168 0,52% 1315 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $989 0,12% 312 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $36 0,00% 11513 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… $32.9M
FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… $32.9M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M