SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF (SELV)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000075036 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,39
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,17%)
تغير اليوم الواحد
$34,69 – $35,54
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $245.0M
- الممتلكات
- 78
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,55%
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,0
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SELV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,61% | ▲ +1,61% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$4.1M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$15.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$79.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $1.7M | 0,69 | 9855 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $1.6M | 0,66 | 42546 | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $1.5M | 0,62 | 19585 | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.5M | 0,59 | 28758 | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1.4M | 0,56 | 39173 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $1.2M | 0,51 | 26540 | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $1.2M | 0,48 | 12368 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.1M | 0,45 | 11508 | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $1.1M | 0,43 | 1334 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.1M | 0,43 | 6266 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $1.0M | 0,42 | 6799 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $1.0M | 0,42 | 42307 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $957K | 0,39 | 2410 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $873K | 0,36 | 5732 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $794K | 0,32 | 1973 | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $749K | 0,31 | 14247 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $685K | 0,28 | 6055 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $638K | 0,26 | 1252 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $529K | 0,22 | 9147 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $504K | 0,21 | 3151 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $445K | 0,18 | 889 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $378K | 0,15 | 2268 | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $377K | 0,15 | 809 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $307K | 0,13 | 5472 | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $280K | 0,11 | 5897 | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $279K | 0,11 | 5879 | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $144K | 0,06 | 1881 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $97K | 0,04 | 272 | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
17,4%
Technology
10,3%
Industrials
8,9%
Communications
7,2%
Communication Services
6,9%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,7%
Consumer products
4,7%
Telecommunication
4,5%
Financial Services
4,4%
Financials
3,2%
Retail
3,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Logistics & Transportation
2,0%
Energy
1,9%
Materials
0,4%
أخرى/غير معينة
13,2%
التوزيعات 17 دفعة
1,62%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 6 يوليو، 2026 | $0,1450 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,1620 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1360 |
| 3 أكتوبر، 2025 | $0,1300 |
| 7 يوليو، 2025 | $0,1480 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,1480 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1480 |
| 4 أكتوبر، 2024 | $0,1310 |
| 8 يوليو، 2024 | $0,1410 |
| 3 إبريل، 2024 | $0,0950 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,0540 |
| 3 أكتوبر، 2023 | $0,1360 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1980 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1450 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1310 |
| 4 أكتوبر، 2022 | $0,1240 |
| 5 يوليو، 2022 | $0,0570 |
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $91273480 | 42,80% | 2792918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $51674139 | 24,23% | 1581216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pollock Investment Advisors, LLC | $51512576 | 24,15% | 1594323 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Chatterton & Associates Inc. | $2976969 | 1,40% | 89803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2504014 | 1,17% | 76622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2210352 | 1,04% | 67636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1471657 | 0,69% | 44287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1470600 | 0,69% | 45000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1058342 | 0,50% | 32385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1020989 | 0,48% | 31242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $962453 | 0,45% | 33027 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| K2 Financial Inc. | $752107 | 0,35% | 22736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $606639 | 0,28% | 18563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $578273 | 0,27% | 17695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484873 | 0,23% | 14837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $456572 | 0,21% | 13971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $286309 | 0,13% | 8761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $275166 | 0,13% | 8420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $264708 | 0,12% | 8100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $247405 | 0,12% | 7569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $228041 | 0,11% | 6978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220263 | 0,10% | 6740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $200982 | 0,09% | 6150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $153857 | 0,07% | 4708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $111464 | 0,05% | 3411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $44510 | 0,02% | 1362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $40915 | 0,02% | 1252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $40687 | 0,02% | 1245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $29234 | 0,01% | 904 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $27680 | 0,01% | 847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18660 | 0,01% | 571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9804 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8791 | 0,00% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8198 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $7026 | 0,00% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $6005 | 0,00% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5556 | 0,00% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,00% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $4631 | 0,00% | 145 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4118 | 0,00% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $882 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $523 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $243 | 0,00% | 7438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $245.2M |
| BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $245.7M |
| EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | $246.2M |
| WOOD iShares Global Timber & Forestr… | $246.8M |
| PBE Invesco Biotechnology & Genome … | $247.4M |
| PEJ Invesco Leisure and Entertainme… | $244.9M |
| TPIF Timothy Plan International ETF | $244.6M |
| FXG First Trust Consumer Staples Al… | $244.4M |
| VSDA VictoryShares Dividend Accelera… | $244.3M |
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend … | $244.3M |