توزيع القطاعات

04
Technology 7,6%
Financials 7,1%
Energy 5,0%
Healthcare 3,6%
Communication Services 3,3%
Industrials 3,3%
Retail 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 63,8%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $23357649 11,58% 671004 $3348856 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22224657 11,02% 656757 $3524508 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18327148 9,09% 402883 $280423 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11614757 5,76% 135861 $4133082 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8319935 4,12% 122334 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7560172 3,75% 385428 $89227 صعود ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7223218 3,58% 199923 $1272607 هبوط ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7046088 3,49% 345990 $6684642 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5309248 2,63% 38833 $-1272881 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4104391 2,03% 12539 $445629 صعود ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3641287 1,81% 155345 $83588 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3330842 1,65% 9427 $574117 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3199494 1,59% 6394 $185326 صعود ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds $3096841 1,54% 55153 $926019 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2909416 1,44% 12207 $456204 صعود ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2781781 1,38% 46140 $626734 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2355534 1,17% 3258 $1114836 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2166873 1,07% 5809 $80965 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2114891 1,05% 1986 $707889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2055903 1,02% 7105 $339775 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1909856 0,95% 26805 $400388 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1706368 0,85% 8528 $246117 صعود ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1684903 0,84% 9453 $194450 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1460634 0,72% 15830 $-9777 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1219648 0,60% 3443 $47552 صعود ×1
V Visa Inc. $1170623 0,58% 3412 $123059 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1167471 0,58% 11230 $-306837 صعود ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1159772 0,57% 8020 $203733 هبوط ×5
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1142726 0,57% 37186 $126482 هبوط ×1
SMH SMH $1133378 0,56% 1728 $654128 صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1070007 0,53% 20147 $-197034 هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1069752 0,53% 7069 $18984 صعود ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1036050 0,51% 2679 $198199 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1033039 0,51% 2601 $99298 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1025796 0,51% 9057 $216733 صعود ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1014013 0,50% 41304 $-224623 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $993243 0,49% 16521 $82635 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $986693 0,49% 4475 $-73023 هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $975330 0,48% 51011 $2880 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $973494 0,48% 12444 $121984 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $966085 0,48% 1523 $106489 هبوط ×2
NVS Novartis AG Common Stock $961320 0,48% 6134 $33669 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $900001 0,45% 2983 $461223 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $873798 0,43% 757 $610958 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867429 0,43% 5919 $-68043 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $839906 0,42% 5067 $-212387 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $835959 0,41% 22741 $-24560
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $815186 0,40% 11193 $-22261 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) $804097 0,40% 31945 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $797888 0,40% 3750 $78188
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $743977 0,37% 8586 $68602
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720909 0,36% 1241 $457467 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712953 0,35% 1995 $124605 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $669553 0,33% 1402 $186960 هبوط ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $656625 0,33% 29385 $-571
MCK McKesson Corporation Common Stock $631682 0,31% 836 $-90028 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $615758 0,31% 1464 $103115 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $613498 0,30% 2438 $76950 هبوط ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $603790 0,30% 19041 $23631 صعود ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $579361 0,29% 25239 $-5553
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $557640 0,28% 6747 $31267 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509758 0,25% 425 $111498 هبوط ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $497867 0,25% 1501 $-28910 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $493917 0,24% 4012 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491135 0,24% 1235 $-79110 هبوط ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $484044 0,24% 22260 $1336
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455480 0,23% 3904 $-87804 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $448731 0,22% 3606 $54927 صعود ×1
ESUM Strategy Shares $446628 0,22% 14579 $60656 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $440174 0,22% 2320 $-10633 هبوط ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST $439934 0,22% 9221 $22607 صعود ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $438690 0,22% 1500 $-74880
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $414680 0,21% 4050 $-13486
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $413622 0,21% 825 $5652 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $406012 0,20% 11012 $131335 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401551 0,20% 20566 $-6490215 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $395516 0,20% 7296 $-3279 هبوط ×5
SEIV SEI Exchange Traded Funds $392016 0,19% 8167 $52595
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $389410 0,19% 7306 $-61103 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $371535 0,18% 1026 $6667 هبوط ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $371038 0,18% 1507 $62338 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $368421 0,18% 4277 $63542 صعود ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $357903 0,18% 19268 $-2952 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $344366 0,17% 1451 $7305 صعود ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $339741 0,17% 20411 $-2649 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337958 0,17% 2496 $-93282 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $326473 0,16% 4131 $-991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323892 0,16% 575 $-2794 صعود ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $311877 0,15% 996 $-43591 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307275 0,15% 2616 $101041 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $304844 0,15% 807 $47022 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $299166 0,15% 1514 $40253 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286704 0,14% 2265 $-67358 هبوط ×5
F Ford Motor Company Common Stock $283630 0,14% 20405 $72009 صعود ×5
GLD SPDR Gold Shares $271864 0,13% 738 $-45690
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $268697 0,13% 902 صعود ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $267823 0,13% 12675 $1204
SELV SEI Exchange Traded Funds $264708 0,13% 8100 $2769
MA Mastercard Incorporated Common Stock $262450 0,13% 511 $-20358 هبوط ×5
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $260318 0,13% 13474 $-35101 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FBND $18327148 9,09% بزيادة ×4
BSCR $7560172 3,75% بزيادة ×5
SPHY $3641287 1,81% بزيادة ×6
SEIM $3096841 1,54% بزيادة ×4
IDMO $2781781 1,38% بزيادة ×4
COP $1167471 0,58% بزيادة ×3
SMH $1133378 0,56% بزيادة ×3
BDX $1069752 0,53% بزيادة ×4
WMT $1025796 0,51% بزيادة ×4
MDT $973494 0,48% بزيادة ×3
OMC $815186 0,40% بزيادة ×6
VCIT $557640 0,28% بزيادة ×3
SCHM $406012 0,20% بزيادة ×6
VUG $368421 0,18% بزيادة ×3
META $323892 0,16% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DYNF $8319935 122334 4,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) $804097 31945 0,40%
ICE $493917 4012 0,24%
MRVL $268697 902 0,13%
AROC $246458 6054 0,12%
VST $217958 1374 0,11%
DAL $211672 2260 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VXUS تم الشراء أكثر +39K +$4.1M
SCHG تم الشراء أكثر +15K +$3.5M
SCHV تم الشراء أكثر +15K +$3.3M
XOM تم الشراء أكثر +37 -$1.3M
SCHA تقليص -5K +$1.3M
AMAT تقليص -372 +$1.1M
SEIM تم الشراء أكثر +7K +$926K
CAT حركة السعر فقط +0 +$708K
SMH تم الشراء أكثر +478 +$654K
IDMO تم الشراء أكثر +7K +$627K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFAS 31 ديسمبر، 2025 79255 $5425797
SEIQ 30 يونيو، 2026 128484 $4678102
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 17360 $1029101 -8,7%
OACP 31 مارس، 2026 43820 $1009394
KMX 31 مارس، 2026 22295 $861479 32,1%
SNY 30 يونيو، 2026 17376 $837176 -6,4%
OALC 31 مارس، 2026 17386 $616334
EBAY 31 مارس، 2026 5513 $480182 16,9%
FDN 30 يونيو، 2025 1751 $388985
BSJP 31 ديسمبر، 2025 16061 $370367 لم يعد يتم تتبعه
VOT 31 ديسمبر، 2025 1231 $361655
SBUX 30 يونيو، 2026 3122 $279700 -7,3%
PGR 31 ديسمبر، 2025 1080 $266706 -7,6%
IQV 30 سبتمبر، 2025 1664 $262230 35,9%
VYM 30 يونيو، 2026 1766 $261545
CHKP 30 يونيو، 2025 1141 $260057 -41,1%
AMT 30 يونيو، 2025 1192 $259379 -26,6%
MINT 31 مارس، 2026 2585 $259379
FLTR 31 مارس، 2026 10074 $256686
UNH 30 يونيو، 2025 490 $256638 19,2%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 12258 $253618 لم يعد يتم تتبعه
FLRN 31 مارس، 2026 8242 $253277
BND 30 يونيو، 2026 3400 $250376
BABA 30 يونيو، 2026 1993 $250042 10,3%
VST 31 ديسمبر، 2025 1258 $246467 -13,2%
KO 30 سبتمبر، 2025 3481 $246281 29,1%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 630 $243734 -32,6%
LAMR 30 يونيو، 2026 1893 $239767 -7,6%
NUHY 30 يونيو، 2025 11236 $237978
ADSK 31 ديسمبر، 2025 736 $233805 -28,4%
COF 31 مارس، 2026 963 $233393 6,7%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2278 $229941 11,4%
VEEV 31 ديسمبر، 2025 767 $228497 22,4%
NEE 30 يونيو، 2026 2459 $228392 -12,5%
VZ 30 يونيو، 2025 4985 $226120 6,1%
CVMC 30 يونيو، 2025 3969 $225131
KMB 31 ديسمبر، 2025 1720 $213865 -6,5%
IQV 30 يونيو، 2026 1239 $211299 33,6%
PFE 30 سبتمبر، 2025 8615 $208828 9,1%
GSK 30 يونيو، 2025 5384 $208576 22,5%
CRM 30 يونيو، 2026 1106 $206457 49,8%
NRG 30 يونيو، 2026 1408 $205765 -34,8%
QCOM 31 مارس، 2026 1197 $204747 43,6%
GPC 31 ديسمبر، 2025 1477 $204712 3,5%
COR 31 ديسمبر، 2025 653 $204082 -8,5%
FPI 31 ديسمبر، 2025 10130 $110214 16,0%