Chatterton & Associates Inc.

CIK 2102688 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$169.9M
#6987 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.0%
المراكز
101
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
43,72%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,33%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
33,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,4% تقدير المشتريات $41552800 · المبيعات $16258765

مراكز جديدة
13
زيادة
57
انخفض
21
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,4%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
86,1%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $15677857 9,23% 177211 $8258002 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8936027 5,26% 195195 $4530137 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8363855 4,92% 83239 $3947031 صعود ×2
SCHZ $6955135 4,09% 303056 $1549723 صعود ×2
IVW $6812175 4,01% 49446 $1506157 صعود ×2
DYNF $6391264 3,76% 94336 $1398058 صعود ×2
GLDM $5788606 3,41% 70991 $300315 صعود ×1
IVE $5753038 3,39% 25023 $210769 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5005831 2,95% 21810 $1214495 صعود ×1
GOVT $4602693 2,71% 203659 $931343 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4553407 2,68% 60334 $1654441 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $4489756 2,64% 47855 $921066 صعود ×2
GLD $4145987 2,44% 10963 $-640369 صعود ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3959217 2,33% 109704 $745158 صعود ×1
PWZ $3539858 2,08% 144898 $331515 صعود ×2
SPYG $3498602 2,06% 29331 $261186 هبوط ×2
XTEN $3065958 1,80% 68234 $-1151746 هبوط ×1
BAI $3012591 1,77% 62697 $330189 هبوط ×1
IVV $3001324 1,77% 3975 $537024 صعود ×2
SELV $2976969 1,75% 89803 $226728 صعود ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2785287 1,64% 97798 صعود ×1
SPMO $2480049 1,46% 16201 $119497 هبوط ×1
GGOV $2433472 1,43% 48582 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2432769 1,43% 48792 $713580 صعود ×1
MUB $2225208 1,31% 20808 $36737 صعود ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2163115 1,27% 45018 $-100421 هبوط ×1
SPY SPY $2109298 1,24% 2806 $448278 صعود ×1
SHLD $1967396 1,16% 32011 $408220 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1872022 1,10% 5920 $365608 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1851813 1,09% 8300 $52822 صعود ×2
AVEM $1833073 1,08% 19507 $-734200 هبوط ×1
THRO $1779823 1,05% 41372 $-435198 هبوط ×1
ACWV $1504503 0,89% 12333 $-68047 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1241098 0,73% 3229 $-237005 هبوط ×1
USMV $1132062 0,67% 11599 $98476 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1087078 0,64% 3029 $128105 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $953224 0,56% 1791 $-504569 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $942116 0,55% 4646 $113969 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $844630 0,50% 3419 $109567 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $813285 0,48% 4929 $99349 صعود ×2
BRKB $793711 0,47% 1602 $23213 صعود ×2
VOO $777717 0,46% 1126 $173948 صعود ×2
BINC $773365 0,46% 14841 $-1179028 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $754488 0,44% 1881 $111746 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $714350 0,42% 587 $182309 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $712694 0,42% 1985 $58482 هبوط ×1
TLH $706998 0,42% 7174 $38195 صعود ×2
EFV $677199 0,40% 8701 $-2000680 هبوط ×2
SYSB $652292 0,38% 7420 $114148 صعود ×2
HDV $645234 0,38% 23395 $11651 صعود ×2
XLE XLE $641394 0,38% 11700 $23549 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $630700 0,37% 872 $119971 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $621469 0,37% 4232 $15910 صعود ×2
EFG $550258 0,32% 4493 $69196 صعود ×2
MEAR $545154 0,32% 10851 $-217
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $526850 0,31% 1127 $-16927 هبوط ×1
XLK XLK $496367 0,29% 2678 $115904
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475100 0,28% 869 صعود ×1
SUB $472936 0,28% 4452 $29990 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $429588 0,25% 4384 $83793 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $413828 0,24% 703 $154854 صعود ×1
IYW $411063 0,24% 1649 $120409 صعود ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $401999 0,24% 7973 $65664 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $401265 0,24% 987 $67050 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $388910 0,23% 1317 $-2200 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $377554 0,22% 1116 صعود ×1
VTI $375907 0,22% 1012 صعود ×1
IJR $374731 0,22% 2576 $59100 صعود ×1
VUG $373144 0,22% 4290 $34937 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $371310 0,22% 588 $20040 صعود ×2
OEF $366878 0,22% 991 $74662 صعود ×2
QUAL $336272 0,20% 1539 $-2207304 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $327787 0,19% 2002 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $315278 0,19% 635 $61060 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $314323 0,18% 1988 $9225
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $312901 0,18% 291 $-12354 هبوط ×1
VT $312744 0,18% 1992 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $305298 0,18% 857 $34169
IVVM $298760 0,18% 8042 $17049
XLI XLI $298469 0,18% 1648 $29508 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $292198 0,17% 720 $25505 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $288680 0,17% 160 $77179 صعود ×1
VIG $283003 0,17% 1186 $18738
ORCL Oracle Corporation Common Stock $280796 0,17% 1947 $-36006 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $279111 0,16% 832 $35502 صعود ×2
STIP $273544 0,16% 2699 صعود ×1
XLP XLP $266157 0,16% 3199 $18060 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $265217 0,16% 2408 $-203777 هبوط ×2
XAR $251157 0,15% 917 $30193 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $249631 0,15% 353 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249561 0,15% 2595 $1084 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $244331 0,14% 943 $19671 صعود ×1
JEPI $243452 0,14% 4299 $-5030
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $240389 0,14% 2701
HEQT $232776 0,14% 6915 $12049
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $229890 0,14% 945 صعود ×1
INMU $219945 0,13% 9115 $456
CVS CVS Health Corporation Common Stock $219397 0,13% 2134 صعود ×1
VEA $218909 0,13% 3095 $7815 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $214604 0,13% 2620 $-1389

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $2785287 97798 1,64%
GGOV $2433472 48582 1,43%
AMD $475100 869 0,28%
PANW $377554 1116 0,22%
VTI $375907 1012 0,22%
FTNT $327787 2002 0,19%
VT $312744 1992 0,18%
STIP $273544 2699 0,16%
STRL $249631 353 0,15%
DAL $240389 2701 0,14%
MRVL $229890 945 0,14%
CVS $219397 2134 0,13%
UNH $205048 475 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +84K +$8.3M
IUSB تم الشراء أكثر +100K +$4.5M
SGOV تم الشراء أكثر +39K +$3.9M
EFV تقليص -26K -$2.0M
ACWX تم الشراء أكثر +20K +$1.7M
SCHZ تم الشراء أكثر +71K +$1.5M
IVW تم الشراء أكثر +5K +$1.5M
DYNF تم الشراء أكثر +13K +$1.4M
KLAC تم الشراء أكثر +20K +$1.2M
BINC تقليص -23K -$1.2M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLG 31 مارس، 2026 58972 $3495860 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2026 33398 $2245014 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 30 يونيو، 2026 44589 $2230788 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 5467 $847604 22,5%
EMB 31 مارس، 2026 7384 $710932
CVX 30 يونيو، 2026 3427 $652364 25,4%
WMT 30 يونيو، 2026 3582 $462544 -7,9%
DGRO 30 يونيو، 2026 4630 $334656 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2026 744 $264566 20,5%
ICVT 31 مارس، 2026 2545 $250682 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 يونيو، 2026 242 $249751 0,2%
SLV 30 يونيو، 2026 3470 $237313 لم يعد يتم تتبعه
SO 30 يونيو، 2026 2068 $201816 -3,4%
DAL 31 مارس، 2026 2901 $201329 23,1%