Chatterton & Associates Inc.

CIK 2102688 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات43,72%

وزن أكبر 25 مقتنية72,33%

المراكز فوق 1%32

العدد الفعلي للمراكز33,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,4% تقدير المشتريات $41552800 · المبيعات $16258765

مراكز جديدة13

زيادة57

انخفض21

مغلق9

قيمة المحفظة $169.9M #7033 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 75.3%

المراكز 101

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 7,4%

Industrials 3,0%

Communication Services 1,2%

Healthcare 1,0%

Financials 0,6%

Retail 0,5%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

أخرى/غير معينة 85,6%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15677857	9,23%	177211	$8258002	صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$8936027	5,26%	195195	$4530137	صعود ×2
SGOV iShares Trust	$8363855	4,92%	83239	$3947031	صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6955135	4,09%	303056	$1549723	صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6812175	4,01%	49446	$1506157	صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$6391264	3,76%	94336	$1398058	صعود ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$5788606	3,41%	70991	$300315	صعود ×1
IVE iShares Trust	$5753038	3,39%	25023	$210769	هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5005831	2,95%	21810	$1214495	صعود ×1
GOVT iShares Trust	$4602693	2,71%	203659	$931343	صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$4553407	2,68%	60334	$1654441	صعود ×1
MBB iShares MBS ETF	$4489756	2,64%	47855	$921066	صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares	$4145987	2,44%	10963	$-640369	صعود ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3959217	2,33%	109704	$745158	صعود ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3539858	2,08%	144898	$331515	صعود ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3498602	2,06%	29331	$261186	هبوط ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust	$3065958	1,80%	68234	$-1151746	هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$3012591	1,77%	62697	$330189	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$3001324	1,77%	3975	$537024	صعود ×2
SELV SEI Exchange Traded Funds	$2976969	1,75%	89803	$226728	صعود ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$2785287	1,64%	97798		صعود ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2480049	1,46%	16201	$119497	هبوط ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$2433472	1,43%	48582		صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$2432769	1,43%	48792	$713580	صعود ×1
MUB iShares Trust	$2225208	1,31%	20808	$36737	صعود ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2163115	1,27%	45018	$-100421	هبوط ×1
SPY SPY	$2109298	1,24%	2806	$448278	صعود ×1
SHLD Global X Funds	$1967396	1,16%	32011	$408220	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1872022	1,10%	5920	$365608	صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1851813	1,09%	8300	$52822	صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1833073	1,08%	19507	$-734200	هبوط ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1779823	1,05%	41372	$-435198	هبوط ×1
ACWV iShares, Inc.	$1504503	0,89%	12333	$-68047	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1241098	0,73%	3229	$-237005	هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1132062	0,67%	11599	$98476	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1087078	0,64%	3029	$128105	صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$953224	0,56%	1791	$-504569	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$942116	0,55%	4646	$113969	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$844630	0,50%	3419	$109567	صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$813285	0,48%	4929	$99349	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$793711	0,47%	1602	$23213	صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$777717	0,46%	1126	$173948	صعود ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$773365	0,46%	14841	$-1179028	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$754488	0,44%	1881	$111746	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$714350	0,42%	587	$182309	صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$712694	0,42%	1985	$58482	هبوط ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$706998	0,42%	7174	$38195	صعود ×2
EFV iShares Trust	$677199	0,40%	8701	$-2000680	هبوط ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$652292	0,38%	7420	$114148	صعود ×2
HDV iShares Trust	$645234	0,38%	23395	$11651	صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$641394	0,38%	11700	$23549	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$630700	0,37%	872	$119971	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$621469	0,37%	4232	$15910	صعود ×2
EFG iShares Trust	$550258	0,32%	4493	$69196	صعود ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$545154	0,32%	10851	$-217
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$526850	0,31%	1127	$-16927	هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$496367	0,29%	2678	$115904
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$475100	0,28%	869		صعود ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$472936	0,28%	4452	$29990	صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$429588	0,25%	4384	$83793	صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$413828	0,24%	703	$154854	صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$411063	0,24%	1649	$120409	صعود ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$401999	0,24%	7973	$65664	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$401265	0,24%	987	$67050	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$388910	0,23%	1317	$-2200	هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377554	0,22%	1116		صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$375907	0,22%	1012		صعود ×1
IJR iShares Trust	$374731	0,22%	2576	$59100	صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$373144	0,22%	4290	$34937	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$371310	0,22%	588	$20040	صعود ×2
OEF iShares Trust	$366878	0,22%	991	$74662	صعود ×2
QUAL iShares Trust	$336272	0,20%	1539	$-2207304	هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$327787	0,19%	2002		صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$315278	0,19%	635	$61060	صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$314323	0,18%	1988	$9225
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$312901	0,18%	291	$-12354	هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$312744	0,18%	1992		صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$305298	0,18%	857	$34169
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	$298760	0,18%	8042	$17049
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$298469	0,18%	1648	$29508	صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$292198	0,17%	720	$25505	صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$288680	0,17%	160	$77179	صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$283003	0,17%	1186	$18738
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$280796	0,17%	1947	$-36006	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$279111	0,16%	832	$35502	صعود ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$273544	0,16%	2699		صعود ×1
XLP XLP	$266157	0,16%	3199	$18060	صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$265217	0,16%	2408	$-203777	هبوط ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$251157	0,15%	917	$30193	صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$249631	0,15%	353		صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$249561	0,15%	2595	$1084	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$244331	0,14%	943	$19671	صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$243452	0,14%	4299	$-5030
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$240389	0,14%	2701
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$232776	0,14%	6915	$12049
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$229890	0,14%	945		صعود ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$219945	0,13%	9115	$456
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$219397	0,13%	2134		صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$218909	0,13%	3095	$7815	هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$214604	0,13%	2620	$-1389
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IALT	$2785287	97798	1,64%
GGOV	$2433472	48582	1,43%
AMD	$475100	869	0,28%
PANW	$377554	1116	0,22%
VTI	$375907	1012	0,22%
FTNT	$327787	2002	0,19%
VT	$312744	1992	0,18%
STIP	$273544	2699	0,16%
STRL	$249631	353	0,15%
DAL	$240389	2701	0,14%
MRVL	$229890	945	0,14%
CVS	$219397	2134	0,13%
UNH	$205048	475	0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYM	تم الشراء أكثر	+84K	+$8.3M
IUSB	تم الشراء أكثر	+100K	+$4.5M
SGOV	تم الشراء أكثر	+39K	+$3.9M
EFV	تقليص	-26K	-$2.0M
ACWX	تم الشراء أكثر	+20K	+$1.7M
SCHZ	تم الشراء أكثر	+71K	+$1.5M
IVW	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.5M
DYNF	تم الشراء أكثر	+13K	+$1.4M
KLAC	تم الشراء أكثر	+20K	+$1.2M
BINC	تقليص	-23K	-$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XLG	31 مارس، 2026	58972	$3495860
IEMG	31 مارس، 2026	33398	$2245014
IAGG	30 يونيو، 2026	44589	$2230788
XOM	30 يونيو، 2026	5467	$847604	20,4%
EMB	31 مارس، 2026	7384	$710932
CVX	30 يونيو، 2026	3427	$652364	25,7%
WMT	30 يونيو، 2026	3582	$462544	-5,9%
DGRO	30 يونيو، 2026	4630	$334656
AMGN	30 يونيو، 2026	744	$264566	9,6%
ICVT	31 مارس، 2026	2545	$250682
COST	30 يونيو، 2026	242	$249751	-0,6%
SLV	30 يونيو، 2026	3470	$237313	3,6%
SO	30 يونيو، 2026	2068	$201816	-11,4%
DAL	31 مارس، 2026	2901	$201329	27,0%