Foundry Financial Group, Inc.

CIK 2007960 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$231.3M
#5977 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.3%
المراكز
80
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,21%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,30%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
21,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,61% تقدير المشتريات $15559472 · المبيعات $3480896

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
12
زيادة
39
انخفض
21
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,3%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
95,1%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $23820063 10,30% 31807 $3718101 صعود ×6
AVIV $17202195 7,44% 222193 $856501 صعود ×1
DYNF $14900731 6,44% 219096 $2676176 صعود ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14561552 6,30% 77418 $2806386 صعود ×4
JGRO $13969710 6,04% 141695 $2461805 صعود ×4
IEFA $13112667 5,67% 135770 $982462 صعود ×1
AVLV $11477958 4,96% 125841 $1376880 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $9579940 4,14% 85879 $2164903 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9182080 3,97% 89756 $1827598 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9142778 3,95% 77844 $682091 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9057194 3,92% 82226 $833635 صعود ×5
PVAL $8731301 3,78% 171370 $984682 صعود ×6
AVSC $8228748 3,56% 112200 $1903304 صعود ×1
HDV $6967896 3,01% 254210 $367561 صعود ×5
IEMG $5689077 2,46% 68675 $743299 هبوط ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $4736771 2,05% 35548 $1059318 صعود ×1
BINC $3208965 1,39% 61310 $100214 صعود ×1
MINT $2950305 1,28% 29266 $220835 صعود ×1
PYLD $2830639 1,22% 106736 $294060 صعود ×6
IBDS $2522707 1,09% 104158 $9819 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2448004 1,06% 22184 $17106 صعود ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2086623 0,90% 9449 $-708865 هبوط ×1
IBDT $1934074 0,84% 76597 $1674 صعود ×1
QUAL $1877663 0,81% 8557 $-134616 هبوط ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1702079 0,74% 76878 $5852 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1687280 0,73% 75426 $16537 صعود ×1
IBDR $1665183 0,72% 68724 $-53772 هبوط ×3
JHML $1552328 0,67% 17407 $48040 هبوط ×4
IBDU $1453498 0,63% 62759 $-112 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1323822 0,57% 4575 $318052 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1301786 0,56% 6506 $127900 هبوط ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1289193 0,56% 59547 $-3192 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1194372 0,52% 14546 $-61683 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1075628 0,47% 4513 $568282 صعود ×6
IBDV $927372 0,40% 42540 $48379 صعود ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $843153 0,36% 36835 $-50303 هبوط ×3
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $783886 0,34% 40117 $48113 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $776255 0,34% 2081 $3340 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $605961 0,26% 1715 $51174 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $587534 0,25% 509 $380438 هبوط ×1
PFEB $581827 0,25% 13512 $35785 هبوط ×2
IBMO $567697 0,25% 22141 $-65672 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531767 0,23% 1488 $125732 صعود ×3
IBMP $521161 0,23% 20502 $-410
EFV $517172 0,22% 6756 $80143 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $495608 0,21% 1312 $94174 صعود ×3
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $478954 0,21% 11944 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463501 0,20% 1102 $214057 صعود ×3
VLUE $421199 0,18% 2108 $-27268 هبوط ×1
HIMU $409705 0,18% 8227 $44097 صعود ×1
IJR $362766 0,16% 2446 $29615 هبوط ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $323192 0,14% 506 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $312063 0,13% 554 $-7186 هبوط ×1
PNOV $302777 0,13% 6827 $7032 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $274957 0,12% 840 $68751 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272271 0,12% 227 $17495 هبوط ×1
IBMS $270807 0,12% 10468 $10596 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $265812 0,11% 2263 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $260248 0,11% 448 صعود ×1
BRKB $252197 0,11% 504 $14514 صعود ×1
XSHQ $252070 0,11% 5213 $-64383 هبوط ×2
SEIM $240603 0,10% 4285 صعود ×1
IBMR $238488 0,10% 9393
SEIV $238032 0,10% 4959 صعود ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $234084 0,10% 9942 $2583 صعود ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $231885 0,10% 9809 $1353 صعود ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $231470 0,10% 9875 $1636 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $227151 0,10% 11154 $-647
IWD $226187 0,10% 933
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $225395 0,10% 9787 $6024 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $222787 0,10% 11358 $-114
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $218813 0,09% 11780 $-1007
PMAY $211663 0,09% 5125 $6970
GLD $210713 0,09% 572 $-35413
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209183 0,09% 92 صعود ×1
UMAY $204263 0,09% 5375 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201815 0,09% 802 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $201518 0,09% 10321 $-51
SELV $200982 0,09% 6150 صعود ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $189929 0,08% 38062 $-4187

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $23820063 10,30% بزيادة ×6
DYNF $14900731 6,44% بزيادة ×4
IUSG $14561552 6,30% بزيادة ×4
JGRO $13969710 6,04% بزيادة ×4
IEI $9142778 3,95% بزيادة ×6
IUSV $9057194 3,92% بزيادة ×5
PVAL $8731301 3,78% بزيادة ×6
HDV $6967896 3,01% بزيادة ×5
PYLD $2830639 1,22% بزيادة ×6
SHV $2448004 1,06% بزيادة ×3
AAPL $1323822 0,57% بزيادة ×3
AMZN $1075628 0,47% بزيادة ×6
IBTK $783886 0,34% بزيادة ×3
GOOGL $531767 0,23% بزيادة ×3
AVGO $495608 0,21% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SEEM $478954 11944 0,21%
WDC $323192 506 0,14%
CSCO $265812 2263 0,11%
AMD $260248 448 0,11%
SEIM $240603 4285 0,10%
IBMR $238488 9393 0,10%
SEIV $238032 4959 0,10%
IWD $226187 933 0,10%
SNDK $209183 92 0,09%
UMAY $204263 5375 0,09%
ABBV $201815 802 0,09%
SELV $200982 6150 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +1K +$3.7M
IUSG تم الشراء أكثر +2K +$2.8M
DYNF تم الشراء أكثر +9K +$2.7M
JGRO تم الشراء أكثر +6K +$2.5M
JTEK تقليص -7K +$2.2M
AVSC تم الشراء أكثر +11K +$1.9M
EMXC تقليص -4K +$1.8M
AVLV تم الشراء أكثر +533 +$1.4M
AIRR تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
PVAL تم الشراء أكثر +4K +$985K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 69982 $1762847 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 34862 $933953 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 35129 $820789 لم يعد يتم تتبعه
AVUV 30 يونيو، 2026 3337 $368638 لم يعد يتم تتبعه
JHMM 30 سبتمبر، 2025 5451 $333220 لم يعد يتم تتبعه
IWD 31 مارس، 2026 1422 $299103 لم يعد يتم تتبعه
IJS 31 مارس، 2025 2526 $274349 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2025 1066 $247141 117,5%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 11036 $228335 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1345 $228193 22,5%
IJH 31 مارس، 2026 3402 $224532 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 700 $207347 -2,6%
BSCQ 31 ديسمبر، 2025 10541 $206182
TSLA 31 مارس، 2025 508 $205151 33,2%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 8200 $201105 لم يعد يتم تتبعه
IBMR 31 مارس، 2025 8047 $201014 لم يعد يتم تتبعه