SEIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,55%▼ -3,55%
3M▲ +6,44%▲ +8,27%
6M▲ +6,44%▲ +8,27%
منذ بداية العام▲ +9,47%▲ +11,36%
1Y▲ +15,97%▲ +18,83%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +41,54%▲ +47,91%
تقلب 1 سنة19,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,41

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$27.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$108.6M
آخر 12 شهرًا +$340.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 414 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KUBOTA CORPORATION · $6.0M 0,52 361582 EC JP
UBS Group AG · $5.9M 0,52 119023 EC CH
BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. · $5.9M 0,51 262810 EC IL
RECKITT BENCKISER GROUP PLC G7S0C8107 $5.6M 0,49 85646 EC GB
Swedbank AB · $5.5M 0,49 148174 EC SE
Sandvik Aktiebolag · $5.5M 0,48 132990 EC SE
MinebeaMitsumi Inc. · $5.5M 0,48 187385 EC JP
SOCIETE GENERALE SA · $5.5M 0,48 61963 EC FR
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. · $5.5M 0,48 37187 EC ES
AIA Group Limited · $5.4M 0,47 594042 EC HK
Atlas Copco Aktiebolag · $5.4M 0,47 302546 EC SE
HOWDEN JOINERY GROUP PLC · $5.2M 0,46 469591 EC GB
Otsuka Holdings Co., Ltd. · $5.2M 0,45 77658 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $5.2M 0,45 261517 EC JP
Games Workshop Group PLC · $5.0M 0,44 17574 EC GB
CaixaBank, S.A. · $5.0M 0,44 355059 EC ES
Amadeus IT Group, S.A. · $4.9M 0,43 83196 EC ES
Shionogi & Co., Ltd. · $4.8M 0,42 281786 EC JP
Coca-Cola HBC AG · $4.7M 0,42 72495 EC GB
BASF SE · $4.6M 0,41 86747 EC DE
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. · $4.5M 0,40 106427 EC DE
Nokia Oyj · $4.4M 0,39 334887 EC FI
EXPERIAN PLC · $4.4M 0,38 129546 EC GB
Mitsubishi Electric Corporation · $4.3M 0,38 119724 EC JP
KONE Oyj · $4.3M 0,38 75827 EC FI
Koninklijke Philips N.V. · $4.3M 0,37 156964 EC NL
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $4.3M 0,37 222022 EC GB
SAP SE · $4.2M 0,37 27517 EC DE
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI · $4.2M 0,37 86442 EC IT
KAJIMA CORPORATION · $4.2M 0,37 115619 EC JP
Niterra Co., Ltd. · $4.2M 0,36 63107 EC JP
Fresenius Medical Care AG · $4.1M 0,36 90971 EC DE
NGK Corporation · $4.1M 0,36 88851 EC JP
Deutsche Telekom AG · $4.1M 0,36 150505 EC DE
International Consolidated Airlines Group, S.A. · $4.0M 0,35 637387 EC ES
Holcim AG · $4.0M 0,35 44342 EC CH
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $4.0M 0,35 36886 EC GB
CONVATEC GROUP PLC · $4.0M 0,35 1388240 EC GB
RENTOKIL INITIAL PLC · $3.9M 0,34 689089 EC GB
ENGIE SA · $3.9M 0,34 123090 EC FR
HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY · $3.8M 0,33 72997 EC GB
ENEL - SPA · $3.8M 0,33 331137 EC IT
ASICS Corporation · $3.6M 0,32 135315 EC JP
SUZUKI MOTOR CORPORATION · $3.6M 0,32 299822 EC JP
Suntory Beverage & Food Limited · $3.6M 0,31 129622 EC JP
Airbus SE · $3.5M 0,31 15892 EC FR
Galaxy Entertainment Group Limited · $3.5M 0,31 940205 EC HK
OBAYASHI CORPORATION · $3.5M 0,31 173459 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $3.5M 0,30 88482 EC JP
Recruit Holdings Co.,Ltd. · $3.4M 0,30 48434 EC JP

التوزيعات 7 دفعات

08
2,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,3620
6 إبريل، 2026$0,2130
29 ديسمبر، 2025$0,1090
3 أكتوبر، 2025$0,1220
7 يوليو، 2025$0,3650
3 إبريل، 2025$0,1500
27 ديسمبر، 2024$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $94835299 48,54% 2672072 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $20814014 10,65% 586454 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $19893974 10,18% 560531 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $13252350 6,78% 373398 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $6686600 3,42% 179844 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5671943 2,90% 159812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $5356560 2,74% 150926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $3485222 1,78% 98120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2542703 1,30% 71643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $2252491 1,15% 63466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $2133637 1,09% 65586 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1856146 0,95% 52181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $1428205 0,73% 40241 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1390762 0,71% 39186 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $1345830 0,69% 37920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $1251991 0,64% 35276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131427 0,58% 31879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $1080040 0,55% 35405 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LexAurum Advisors, LLC $1009408 0,52% 28441 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $888028 0,45% 25021 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $817010 0,42% 23020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $790674 0,40% 15573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $742833 0,38% 20930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $725655 0,37% 20446 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $449249 0,23% 12658 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $437892 0,22% 12338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $428000 0,22% 12062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accelerate Investment Advisors LLC $387104 0,20% 10907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $361550 0,19% 10187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $335748 0,17% 9460 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $280665 0,14% 7908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $276442 0,14% 7789 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $238573 0,12% 6722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $232362 0,12% 6547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $228209 0,12% 6430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $102747 0,05% 2895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $67788 0,03% 1910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $56822 0,03% 1601 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $48836 0,02% 1376 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10659 0,01% 327 الأسهم 31 مارس، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10073 0,01% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $6637 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6105 0,00% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5430 0,00% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2768 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1562 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1461 0,00% 41159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $224 0,00% 6306 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.1B
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B