SEIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,55%▼ -3,55%
3M▲ +6,44%▲ +8,27%
6M▲ +6,44%▲ +8,27%
منذ بداية العام▲ +9,47%▲ +11,36%
1Y▲ +15,97%▲ +18,83%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +41,54%▲ +47,91%
تقلب 1 سنة19,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,41

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$27.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$108.6M
آخر 12 شهرًا +$340.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 414 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
OBIC Co.,Ltd. · $3.4M 0,30 143236 EC JP
Neste Oyj · $3.3M 0,29 99872 EC FI
EUROFINS SCIENTIFIC SE · $3.2M 0,28 40970 EC FR
BRIDGESTONE CORPORATION · $3.2M 0,28 152288 EC JP
Euronext N.V. · $3.2M 0,28 19690 EC FR
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED · $3.1M 0,28 168814 EC SG
AMUNDI SA · $3.1M 0,27 32496 EC FR
CANON INC. · $3.1M 0,27 122054 EC JP
Fukuoka Financial Group, Inc. · $3.1M 0,27 72957 EC JP
OLYMPUS CORPORATION · $3.1M 0,27 293130 EC JP
Nordea Bank Abp · $3.1M 0,27 161114 EC FI
Resona Holdings, Inc. · $3.0M 0,27 235208 EC JP
BALFOUR BEATTY PLC · $3.0M 0,27 264224 EC GB
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. · $3.0M 0,27 139205 EC JP
Continental Aktiengesellschaft · $3.0M 0,27 36728 EC DE
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. · $3.0M 0,26 107625 EC IT
Sandoz Group AG · $3.0M 0,26 32983 EC CH
ACCOR SA · $3.0M 0,26 51201 EC FR
Wolters Kluwer N.V. · $3.0M 0,26 45996 EC NL
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. · $3.0M 0,26 128571 EC JP
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. · $3.0M 0,26 73465 EC NL
JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. · $2.9M 0,26 220415 EC JP
UCB SA · $2.9M 0,25 9681 EC BE
The Magnum Ice Cream Company N.V. · $2.9M 0,25 165698 EC NL
KLEPIERRE SA · $2.9M 0,25 68964 EC FR
EIFFAGE SA · $2.8M 0,25 19113 EC FR
HOYA CORPORATION · $2.8M 0,24 17470 EC JP
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED · $2.8M 0,24 90031 EC SG
Swiss Re AG · $2.7M 0,24 17073 EC CH
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED · $2.7M 0,24 321901 EC HK
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD. · $2.7M 0,23 1005397 EC SG
NN Group N.V. · $2.7M 0,23 30262 EC NL
HONDA MOTOR CO., LTD. · $2.6M 0,23 285507 EC JP
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI · $2.6M 0,23 79362 EC IT
Nestle S.A. · $2.6M 0,23 25202 EC CH
TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. · $2.5M 0,22 36416 EC JP
RINGKJOEBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB · $2.5M 0,22 10667 EC DK
voestalpine AG · $2.5M 0,22 53963 EC AT
ARKEMA SA · $2.5M 0,22 39755 EC FR
TELEPERFORMANCE SE · $2.5M 0,22 47664 EC FR
Evonik Industries AG · $2.5M 0,22 137741 EC DE
YARA INTERNATIONAL ASA · $2.4M 0,21 55376 EC NO
Mycronic AB (publ) W6191U120 $2.4M 0,21 73364 EC SE
BNP PARIBAS SA · $2.4M 0,21 20768 EC FR
Mercedes-Benz Group AG · $2.4M 0,21 46813 EC DE
HASEKO Corporation · $2.4M 0,21 134333 EC JP
RWE Aktiengesellschaft · $2.3M 0,20 35663 EC DE
ORKLA ASA · $2.3M 0,20 218940 EC NO
MEDIBANK PRIVATE LIMITED · $2.3M 0,20 667924 EC AU
CHARTER HALL GROUP · $2.3M 0,20 144574 EC AU

التوزيعات 7 دفعات

08
1,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,3620
6 إبريل، 2026$0,2130
29 ديسمبر، 2025$0,1090
3 أكتوبر، 2025$0,1220
7 يوليو، 2025$0,3650
3 إبريل، 2025$0,1500
27 ديسمبر، 2024$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $94835299 48,54% 2672072 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $20814014 10,65% 586454 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $19893974 10,18% 560531 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $13252350 6,78% 373398 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $6686600 3,42% 179844 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5671943 2,90% 159812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $5356560 2,74% 150926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $3485222 1,78% 98120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2542703 1,30% 71643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $2252491 1,15% 63466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $2133637 1,09% 65586 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1856146 0,95% 52181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $1428205 0,73% 40241 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1390762 0,71% 39186 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $1345830 0,69% 37920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $1251991 0,64% 35276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131427 0,58% 31879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $1080040 0,55% 35405 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LexAurum Advisors, LLC $1009408 0,52% 28441 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $888028 0,45% 25021 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $817010 0,42% 23020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $790674 0,40% 15573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $742833 0,38% 20930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $725655 0,37% 20446 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $449249 0,23% 12658 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $437892 0,22% 12338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $428000 0,22% 12062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accelerate Investment Advisors LLC $387104 0,20% 10907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $361550 0,19% 10187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $335748 0,17% 9460 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $280665 0,14% 7908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $276442 0,14% 7789 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $238573 0,12% 6722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $232362 0,12% 6547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $228209 0,12% 6430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $102747 0,05% 2895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $67788 0,03% 1910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $56822 0,03% 1601 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $48836 0,02% 1376 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10659 0,01% 327 الأسهم 31 مارس، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10073 0,01% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $6637 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6105 0,00% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5430 0,00% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2768 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1562 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1461 0,00% 41159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $224 0,00% 6306 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B