FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF)
$34,40
▼ -0,24 (-0,69%)
تغير اليوم الواحد
$34,40 – $36,52
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات20,18%
العدد الفعلي للمراكز98,3
المراكز فوق 1%17
صافي الأصول
$1.2B
الممتلكات
251
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
IQDF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,88% | ▼ -2,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,44% | ▼ -1,25% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.6M
آخر 12 شهرًا
+$157.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 251 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $52.7M | 4,56 | 702052 | EC | TW |
| Advantest Corp. | · | $24.6M | 2,13 | 120700 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $24.2M | 2,09 | 69500 | EC | JP |
| MediaTek, Inc. | · | $23.0M | 1,99 | 208775 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $22.2M | 1,92 | 120450 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $19.0M | 1,64 | 19016947 | RA | US |
| Novo Nordisk A/S | · | $18.8M | 1,63 | 398640 | EC | DK |
| BHP Group Ltd. | · | $16.7M | 1,44 | 394350 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $16.7M | 1,44 | 2215620 | EC | IT |
| SK hynix, Inc. | · | $15.5M | 1,34 | 12870 | EC | KR |
| Roche Holding AG | · | $14.7M | 1,27 | 33660 | EC | CH |
| Enel SpA | · | $14.4M | 1,25 | 1280070 | EC | IT |
| ASML Holding NV | · | $14.2M | 1,22 | 8580 | EC | NL |
| UniCredit SpA | · | $13.5M | 1,17 | 143550 | EC | IT |
| NatWest Group plc | · | $12.8M | 1,11 | 1351680 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $12.2M | 1,05 | 101640 | EC | CA |
| Nestle SA | · | $11.8M | 1,02 | 117810 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $11.3M | 0,98 | 129030 | EC | FR |
| CaixaBank SA | · | $11.1M | 0,96 | 770880 | EC | ES |
| Swedbank AB | · | $10.6M | 0,92 | 265980 | EC | SE |
| Erste Bank Polska SA | · | $10.3M | 0,89 | 52470 | EC | PL |
| Legal & General Group plc | · | $10.3M | 0,89 | 2536050 | EC | GB |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $10.2M | 0,88 | 1254000 | EC | BR |
| Talabat Holding plc | · | $10.1M | 0,88 | 35441010 | EC | AE |
| BNP Paribas SA | · | $10.1M | 0,87 | 80190 | EC | FR |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $10.1M | 0,87 | 5431000 | EC | HK |
| Banca Mediolanum SpA | · | $10.0M | 0,87 | 376530 | EC | IT |
| Bosideng International Holdings Ltd. | · | $10.0M | 0,86 | 15840000 | EC | HK |
| ORIX Corp. | · | $9.9M | 0,86 | 246800 | EC | JP |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $9.9M | 0,86 | 858000 | EC | MX |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $9.8M | 0,84 | 416790 | EC | SE |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $9.6M | 0,83 | 455500 | EC | TW |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | · | $9.5M | 0,82 | 2376000 | EC | BR |
| British American Tobacco plc | · | $9.4M | 0,81 | 153120 | EC | GB |
| Klepierre SA | · | $9.4M | 0,81 | 207570 | EC | FR |
| IGM Financial, Inc. | 449586106 | $9.3M | 0,81 | 150150 | EC | CA |
| Allwyn AG | · | $9.3M | 0,80 | 605550 | EC | GR |
| Stockland | · | $9.3M | 0,80 | 3092760 | EC | AU |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $9.2M | 0,80 | 573528 | EC | TW |
| Wolters Kluwer NV | · | $9.2M | 0,80 | 117810 | EC | NL |
| KBC Group NV | · | $9.2M | 0,79 | 64020 | EC | BE |
| Intertek Group plc | · | $9.2M | 0,79 | 116820 | EC | GB |
| BP plc | · | $9.1M | 0,79 | 1222980 | EC | GB |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | · | $9.1M | 0,79 | 4516000 | EC | HK |
| Quinenco SA | · | $9.0M | 0,78 | 1883970 | EC | CL |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $9.0M | 0,78 | 186450 | EC | CA |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $9.0M | 0,77 | 136620 | EC | PL |
| Coloplast A/S | · | $8.9M | 0,77 | 135300 | EC | DK |
| Ambev SA | · | $8.7M | 0,75 | 2772000 | EC | BR |
| HCL Technologies Ltd. | · | $8.7M | 0,75 | 617760 | EC | IN |
توزيع القطاعات
التوزيعات 53 دفعة
3,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,19التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,4330 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,5150 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0680 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1730 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,2870 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,4440 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0900 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,9480 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,2320 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,3830 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,5720 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,3540 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,4400 |
| 17 مارس، 2023 | $0,0450 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,1950 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,3430 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,4570 |
| 18 مارس، 2022 | $0,1590 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,2660 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,3450 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,3250 |
| 19 مارس، 2021 | $0,1200 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1140 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2440 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,2300 |
| 20 مارس، 2020 | $0,1760 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,1890 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,3020 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,4600 |
| 15 مارس، 2019 | $0,1320 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,2430 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,3640 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,5060 |
| 19 مارس، 2018 | $0,1020 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,2870 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,2430 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,4170 |
| 20 مارس، 2017 | $0,0950 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,1790 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,2420 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,3280 |
| 21 مارس، 2016 | $0,0950 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,1560 |
| 18 سبتمبر، 2015 | $0,2500 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,4410 |
| 20 مارس، 2015 | $0,0720 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,1880 |
| 19 سبتمبر، 2014 | $0,2270 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,5200 |
| 21 مارس، 2014 | $0,1390 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,1540 |
| 3 سبتمبر، 2013 | $0,1570 |
| 3 يونيو، 2013 | $0,1220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 103 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $589394016 | 59,09% | 17054225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109314486 | 10,96% | 3163035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $50817000 | 5,09% | 1470384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $33721665 | 3,38% | 975743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30481833 | 3,06% | 881997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21169624 | 2,12% | 612547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20964238 | 2,10% | 606604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $12768551 | 1,28% | 369460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12407046 | 1,24% | 359000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9209756 | 0,92% | 266486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7984280 | 0,80% | 231030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $6647730 | 0,67% | 192353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6249113 | 0,63% | 180819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $6148451 | 0,62% | 177907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5731632 | 0,57% | 165846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5101068 | 0,51% | 147600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4943843 | 0,50% | 143051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $4688802 | 0,47% | 135671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3744276 | 0,38% | 108341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3636611 | 0,36% | 105226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $3610483 | 0,36% | 104470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $3495226 | 0,35% | 101135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3102400 | 0,31% | 89769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $2955571 | 0,30% | 85520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2152920 | 0,22% | 62295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1972081 | 0,20% | 57798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1967985 | 0,20% | 56944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1917942 | 0,19% | 55496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1714614 | 0,17% | 49613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1692196 | 0,17% | 48964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1549275 | 0,16% | 48919 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1493001 | 0,15% | 43203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1457948 | 0,15% | 42186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1239114 | 0,12% | 35854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1141966 | 0,11% | 33043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1102538 | 0,11% | 31902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1090195 | 0,11% | 31545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $1068805 | 0,11% | 37456 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $987889 | 0,10% | 28585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $970583 | 0,10% | 28084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $607268 | 0,06% | 17632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $593018 | 0,06% | 17159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $592669 | 0,06% | 17149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $583741 | 0,06% | 16891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quartz Partners, LLC | $568650 | 0,06% | 16454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $557593 | 0,06% | 16134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Bank | $553007 | 0,06% | 16006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $551830 | 0,06% | 15967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $549815 | 0,06% | 15909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $548640 | 0,06% | 15875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $518262 | 0,05% | 14996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $505291 | 0,05% | 16621 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $495590 | 0,05% | 14340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $465972 | 0,05% | 13483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $458922 | 0,05% | 13279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $424570 | 0,04% | 12285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $394087 | 0,04% | 11403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Americana Partners, LLC | $389975 | 0,04% | 11284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $380245 | 0,04% | 11003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $370068 | 0,04% | 10708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $347432 | 0,03% | 10053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $336372 | 0,03% | 9733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $332190 | 0,03% | 9612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316950 | 0,03% | 9171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $306098 | 0,03% | 8857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $305683 | 0,03% | 8845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $246517 | 0,02% | 7133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $246240 | 0,02% | 7125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $237781 | 0,02% | 6880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $233280 | 0,02% | 6750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $229859 | 0,02% | 6651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $223567 | 0,02% | 6469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $221599 | 0,02% | 6412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $205200 | 0,02% | 6750 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $201658 | 0,02% | 5835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $201264 | 0,02% | 5824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Painted Porch Advisors LLC | $200102 | 0,02% | 5790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $180714 | 0,02% | 5229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $180714 | 0,02% | 5229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $177564 | 0,02% | 5137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $88992 | 0,01% | 2575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GGM Financial LLC | $82460 | 0,01% | 2386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $77760 | 0,01% | 2250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $65077 | 0,01% | 1883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $60480 | 0,01% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $47866 | 0,00% | 1385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $46829 | 0,00% | 1355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $35808 | 0,00% | 1051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22464 | 0,00% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $20134 | 0,00% | 583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $18546 | 0,00% | 537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $14377 | 0,00% | 416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11925 | 0,00% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9366 | 0,00% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $6947 | 0,00% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6912 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6843 | 0,00% | 198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $5702 | 0,00% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3602 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2212 | 0,00% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |