SEIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,55%▼ -3,55%
3M▲ +6,44%▲ +8,27%
6M▲ +6,44%▲ +8,27%
منذ بداية العام▲ +9,47%▲ +11,36%
1Y▲ +15,97%▲ +18,83%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +41,54%▲ +47,91%
تقلب 1 سنة19,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,41

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$27.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$108.6M
آخر 12 شهرًا +$340.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 414 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SEIKO EPSON CORPORATION · $1.6M 0,14 96413 EC JP
JYSKE BANK A/S · $1.6M 0,14 11032 EC DK
Bandai Namco Holdings Inc. · $1.6M 0,14 68432 EC JP
The Kansai Electric Power Company, Incorporated · $1.6M 0,14 113149 EC JP
Galenica AG · $1.6M 0,14 15212 EC CH
PERSEUS MINING LIMITED · $1.6M 0,14 477172 EC AU
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $1.6M 0,14 91094 EC GB
SGS SA · $1.6M 0,14 13620 EC CH
Kitron ASA · $1.6M 0,14 146628 EC NO
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. · $1.6M 0,14 56897 EC IT
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. · $1.6M 0,14 107579 EC JP
L'OREAL SA · $1.6M 0,14 3593 EC FR
EXEO Group, Inc. · $1.6M 0,14 92028 EC JP
Randstad N.V. · $1.6M 0,14 54206 EC NL
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. · $1.6M 0,14 165760 EC JP
Telefonaktiebolaget LM Ericsson · $1.6M 0,14 138897 EC SE
DRAX GROUP PLC · $1.5M 0,14 153504 EC GB
Kamigumi Co.,Ltd. · $1.5M 0,14 49280 EC JP
NEC Corporation · $1.5M 0,13 63666 EC JP
Mitsui Kinzoku Company, Limited · $1.5M 0,13 5870 EC JP
Deutsche Bank Aktiengesellschaft · $1.5M 0,13 45369 EC DE
INPEX CORPORATION · $1.5M 0,13 76301 EC JP
ORANGE SA · $1.5M 0,13 81226 EC FR
CRANSWICK PLC · $1.5M 0,13 20990 EC GB
LAND SECURITIES GROUP PLC · $1.5M 0,13 177234 EC GB
GEA Group Aktiengesellschaft · $1.5M 0,13 22271 EC DE
UMICORE SA · $1.5M 0,13 66008 EC BE
CANAL+ SA · $1.5M 0,13 470215 EC GB
AIRTEL AFRICA PLC · $1.5M 0,13 348719 EC GB
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED · $1.5M 0,13 378854 EC AU
FORTESCUE LTD · $1.5M 0,13 113731 EC AU
BANK HAPOALIM B.M. · $1.5M 0,13 65268 EC IL
WH GROUP LIMITED · $1.5M 0,13 1414392 EC HK
BROTHER INDUSTRIES, LTD. 114813108 $1.5M 0,13 66132 EC JP
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. · $1.5M 0,13 142932 EC JP
Furukawa Electric Co., Ltd. · $1.5M 0,13 51100 EC JP
Indra Sistemas, S.A. · $1.5M 0,13 27106 EC ES
KINGFISHER PLC · $1.5M 0,13 393511 EC GB
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED · $1.5M 0,13 1423984 EC SG
A2A S.P.A. · $1.5M 0,13 570215 EC IT
SUBARU CORPORATION · $1.5M 0,13 99413 EC JP
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED · $1.5M 0,13 521946 EC SG
ASSA ABLOY AB · $1.5M 0,13 41128 EC SE
NITTO DENKO CORPORATION · $1.4M 0,12 72986 EC JP
CLARKSON PLC · $1.4M 0,12 25560 EC GB
INVESTEC PLC · $1.4M 0,12 175400 EC GB
Schindler Holding AG · $1.4M 0,12 4199 EC CH
BRAMBLES LIMITED · $1.4M 0,12 103008 EC AU
Huber+Suhner AG · $1.4M 0,12 4980 EC CH
CTS Eventim AG & Co. KGaA · $1.4M 0,12 23409 EC DE

التوزيعات 7 دفعات

08
1,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,3620
6 إبريل، 2026$0,2130
29 ديسمبر، 2025$0,1090
3 أكتوبر، 2025$0,1220
7 يوليو، 2025$0,3650
3 إبريل، 2025$0,1500
27 ديسمبر، 2024$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $94835299 48,54% 2672072 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $20814014 10,65% 586454 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $19893974 10,18% 560531 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $13252350 6,78% 373398 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $6686600 3,42% 179844 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5671943 2,90% 159812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $5356560 2,74% 150926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $3485222 1,78% 98120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2542703 1,30% 71643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $2252491 1,15% 63466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $2133637 1,09% 65586 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1856146 0,95% 52181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $1428205 0,73% 40241 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1390762 0,71% 39186 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $1345830 0,69% 37920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $1251991 0,64% 35276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131427 0,58% 31879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $1080040 0,55% 35405 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LexAurum Advisors, LLC $1009408 0,52% 28441 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $888028 0,45% 25021 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $817010 0,42% 23020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $790674 0,40% 15573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $742833 0,38% 20930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $725655 0,37% 20446 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $449249 0,23% 12658 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $437892 0,22% 12338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $428000 0,22% 12062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accelerate Investment Advisors LLC $387104 0,20% 10907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $361550 0,19% 10187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $335748 0,17% 9460 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $280665 0,14% 7908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $276442 0,14% 7789 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $238573 0,12% 6722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $232362 0,12% 6547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $228209 0,12% 6430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $102747 0,05% 2895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $67788 0,03% 1910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $56822 0,03% 1601 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $48836 0,02% 1376 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10659 0,01% 327 الأسهم 31 مارس، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10073 0,01% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $6637 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6105 0,00% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5430 0,00% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2768 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1562 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1461 0,00% 41159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $224 0,00% 6306 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B