SEIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,55%▼ -3,55%
3M▲ +6,44%▲ +8,27%
6M▲ +6,44%▲ +8,27%
منذ بداية العام▲ +9,47%▲ +11,36%
1Y▲ +15,97%▲ +18,83%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +41,54%▲ +47,91%
تقلب 1 سنة19,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,41

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$27.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$108.6M
آخر 12 شهرًا +$340.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 414 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Sika AG · $1.8M 0,16 8644 EC CH
Iida Group Holdings Co.,Ltd. · $1.8M 0,16 132102 EC JP
ANSELL LIMITED · $1.8M 0,16 80677 EC AU
CENTRICA PLC · $1.8M 0,16 781268 EC GB
Banco Comercial Portugues, S.A. · $1.8M 0,16 1492766 EC PT
UNILEVER PLC G92087348 $1.8M 0,15 29305 EC GB
Fujikura Ltd. · $1.8M 0,15 45699 EC JP
NIPPON STEEL CORPORATION · $1.8M 0,15 530951 EC JP
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. · $1.7M 0,15 28109 EC GB
IMI PLC · $1.7M 0,15 43924 EC GB
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED · $1.7M 0,15 40679 EC AU
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $1.7M 0,15 88141 EC AU
COVIVIO SA · $1.7M 0,15 28073 EC FR
E.ON SE · $1.7M 0,15 83280 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $1.7M 0,15 5252 EC FR
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED · $1.7M 0,15 77095 EC NZ
Orion Oyj · $1.7M 0,15 20678 EC FI
Roche Holding AG · $1.7M 0,15 4039 EC CH
TENARIS S.A. · $1.7M 0,15 61123 EC IT
Alfa Laval AB · $1.7M 0,15 28376 EC SE
Skanska AB · $1.7M 0,15 63100 EC SE
OMV Aktiengesellschaft · $1.7M 0,15 26786 EC AT
BOUYGUES SA · $1.7M 0,15 30143 EC FR
SINGAPORE AIRLINES LIMITED · $1.7M 0,15 282475 EC SG
LION FINANCE GROUP PLC G0R1NA104 $1.7M 0,15 11117 EC GB
TEMENOS LTD · $1.7M 0,15 20338 EC CH
Industria de Diseno Textil, S.A. E6282N100 $1.7M 0,15 26434 EC ES
UOL GROUP LIMITED · $1.7M 0,15 226194 EC SG
JAPAN TOBACCO INC. · $1.7M 0,15 44855 EC JP
Accelleron Industries AG · $1.7M 0,15 16098 EC CH
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED · $1.6M 0,14 26797 EC SG
Sekisui House, Ltd. · $1.6M 0,14 78996 EC JP
AIXTRON SE · $1.6M 0,14 27306 EC DE
COMSYS Holdings Corporation · $1.6M 0,14 48873 EC JP
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED... 881624209 $1.6M 0,14 48304 EC US
flatexDEGIRO SE · $1.6M 0,14 38160 EC DE
ANRITSU CORPORATION · $1.6M 0,14 60485 EC JP
Aena, S.M.E., S.A. E526LK101 $1.6M 0,14 53654 EC ES
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. · $1.6M 0,14 65118 EC IT
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft · $1.6M 0,14 32838 EP DE
RICOH COMPANY,LTD. · $1.6M 0,14 188555 EC JP
Takeda Pharmaceutical Company Limited · $1.6M 0,14 51232 EC JP
SCOR SE · $1.6M 0,14 44719 EC FR
Andritz AG · $1.6M 0,14 18745 EC AT
Logitech international S.A. · $1.6M 0,14 17227 EC CH
Geberit AG · $1.6M 0,14 2415 EC CH
Yokogawa Electric Corporation · $1.6M 0,14 46516 EC JP
Mitsui Chemicals, Inc. · $1.6M 0,14 122680 EC JP
GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $1.6M 0,14 134072 EC GB
TOSOH CORPORATION · $1.6M 0,14 88918 EC JP

التوزيعات 7 دفعات

08
1,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,3620
6 إبريل، 2026$0,2130
29 ديسمبر، 2025$0,1090
3 أكتوبر، 2025$0,1220
7 يوليو، 2025$0,3650
3 إبريل، 2025$0,1500
27 ديسمبر، 2024$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $94835299 48,54% 2672072 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $20814014 10,65% 586454 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $19893974 10,18% 560531 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $13252350 6,78% 373398 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $6686600 3,42% 179844 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5671943 2,90% 159812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $5356560 2,74% 150926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $3485222 1,78% 98120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2542703 1,30% 71643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $2252491 1,15% 63466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $2133637 1,09% 65586 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1856146 0,95% 52181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $1428205 0,73% 40241 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1390762 0,71% 39186 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $1345830 0,69% 37920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $1251991 0,64% 35276 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131427 0,58% 31879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $1080040 0,55% 35405 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LexAurum Advisors, LLC $1009408 0,52% 28441 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $888028 0,45% 25021 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $817010 0,42% 23020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $790674 0,40% 15573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $742833 0,38% 20930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $725655 0,37% 20446 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $449249 0,23% 12658 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $437892 0,22% 12338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $428000 0,22% 12062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accelerate Investment Advisors LLC $387104 0,20% 10907 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $361550 0,19% 10187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $335748 0,17% 9460 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $280665 0,14% 7908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $276442 0,14% 7789 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $238573 0,12% 6722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $232362 0,12% 6547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $228209 0,12% 6430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $102747 0,05% 2895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $67788 0,03% 1910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $56822 0,03% 1601 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $48836 0,02% 1376 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10659 0,01% 327 الأسهم 31 مارس، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10073 0,01% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $6637 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6105 0,00% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5430 0,00% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2768 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1562 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1461 0,00% 41159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $224 0,00% 6306 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B