Series Portfolios Trust (ICAP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074860 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $108.6M
- الممتلكات
- 158
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,47%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,0
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$8.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$12.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$39.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 158 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $5.3M | 4,86 | 25727 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $5.0M | 4,63 | 80692 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $5.0M | 4,60 | 36025 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.5M | 4,14 | 135149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.5M | 4,11 | 49743 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.2M | 3,85 | 7887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.1M | 3,82 | 15326 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 3,36 | 3556 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $3.3M | 3,06 | 34680 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 3,05 | 7361 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.0M | 2,80 | 158654 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.0M | 2,79 | 34884 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $3.0M | 2,78 | 45961 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $3.0M | 2,73 | 23044 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.0M | 2,72 | 6603 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.9M | 2,68 | 24553 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.7M | 2,52 | 12117 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.5M | 2,33 | 12155 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.4M | 2,19 | 38089 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 2,16 | 14643 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.3M | 2,11 | 12547 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.3M | 2,08 | 28430 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 2,05 | 4317 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.1M | 1,92 | 89530 | EP | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1,88 | 14090 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $1.9M | 1,77 | 35226 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.9M | 1,74 | 31570 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $1.9M | 1,73 | 54890 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $1.8M | 1,64 | 72368 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $1.7M | 1,58 | 40991 | EP | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.7M | 1,57 | 2701 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.6M | 1,46 | 1636 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 1,39 | 7156 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.5M | 1,39 | 62838 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 1,39 | 42463 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.5M | 1,38 | 16363 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.4M | 1,32 | 59308 | EP | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.4M | 1,29 | 19540 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.4M | 1,28 | 6185 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.4M | 1,26 | 11720 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.3M | 1,19 | 7286 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.3M | 1,17 | 26526 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $1.3M | 1,16 | 19670 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.2M | 1,15 | 54290 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.2M | 1,13 | 53455 | EP | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.2M | 1,07 | 1054 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.2M | 1,07 | 23184 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $1.2M | 1,06 | 6551 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.1M | 1,02 | 44433 | EP | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.1M | 0,99 | 7346 | EC | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
أخرى/غير معينة
9,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2321313 | 38,23% | 82697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 11,58% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 10,33% | 22341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 9,62% | 20486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501522 | 8,26% | 17865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7,72% | 16694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7,65% | 16550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3,52% | 7609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1,25% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0,87% | 1867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0,52% | 1200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0,28% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2807 | 0,05% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2152 | 0,04% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,03% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0,03% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0,02% | 39303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |