ICAP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,17%▼ -5,17%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -7,72%▼ -6,94%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (أغسطس 2026) +$707K
الربع المنتهي في أغسطس 2026 +$11.3M
آخر 12 شهرًا +$49.3M سبتمبر 2025 – أغسطس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 178 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Broadcom Inc 11135F101 $6.7M 5,64 18220 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $6.3M 5,25 29668 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $5.5M 4,62 50328 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $5.3M 4,44 9461 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $5.2M 4,37 23652 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $5.1M 4,23 35034 EC US
Celsius Holdings Inc 15118V207 $4.9M 4,06 154373 EC US
Lennar Corp 526057104 $4.6M 3,87 54975 EC US
Oracle Corp 68389X105 $4.4M 3,68 29475 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.2M 3,48 16000 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.8M 2,38 6043 EC US
ADAMAS TRUST INC 649604881 $2.5M 2,06 98954 EP US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.4M 2,03 29554 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $2.4M 2,00 2665 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $2.4M 1,99 31422 EC US
Vistra Corp 92840M102 $2.2M 1,86 16179 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $2.2M 1,81 14629 EC US
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $2.1M 1,79 40480 EC US
Bank of America Corp 060505104 $2.1M 1,75 33817 EC US
ORACLE CORP 68389X204 $2.1M 1,73 44394 EP US
RTX Corp 75513E101 $2.0M 1,70 9784 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.0M 1,64 3864 EC US
REDWOOD TRUST INC 758075873 $2.0M 1,63 79984 DBT US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.9M 1,57 3281 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $1.9M 1,56 27993 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $1.9M 1,55 12952 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $1.8M 1,49 69446 EC US
Rexford Industrial Realty Inc 76169C100 $1.7M 1,45 46927 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $1.7M 1,42 78704 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T805 $1.6M 1,35 65548 EP US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.6M 1,32 1540 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $1.5M 1,23 21588 EC US
QWEST CORP 74913G865 $1.5M 1,22 87072 DBT US
Fifth Third Bancorp 316773100 $1.4M 1,15 25616 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $1.4M 1,15 18075 EC US
TPG Inc 872657101 $1.4M 1,14 25089 EC US
BABCOCK & WILCOX ENTERPR 05614L407 $1.3M 1,10 59071 EP US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X208 $1.3M 1,09 60002 DBT US
Phillips 66 718546104 $1.3M 1,06 5120 EC US
RLJ LODGING TRUST 74965L200 $1.2M 1,04 49105 EP US
EOG Resources Inc 26875P101 $1.2M 0,99 8192 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q831 $1.1M 0,95 44274 DBT US
Philip Morris International In 718172109 $1.1M 0,94 5990 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $1.1M 0,93 3825 EC US
Safehold Inc 78646V107 $1.1M 0,90 71433 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $1.1M 0,89 63636 EC US
GLOBAL NET LEASE INC 379378409 $1.1M 0,88 47379 EP US
ALPHABET INC 02079K404 $1.0M 0,87 21536 EP US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $997K 0,83 14478 EC US
Albemarle Corp 012653101 $977K 0,82 7239 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 21,2%
Financials 18,1%
Industrials 7,6%
Consumer products 7,2%
Real Estate 6,9%
Consumer Staples 6,8%
Utilities 6,5%
Energy 4,3%
Retail 3,1%
Healthcare 2,1%
Communication Services 1,8%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,5%
أخرى/غير معينة 12,6%

التوزيعات 56 دفعة

08
9,96%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,66التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2500
30 يوليو، 2026$0,2500
29 يونيو، 2026$0,2500
28 مايو، 2026$0,2450
29 إبريل، 2026$0,2450
30 مارس، 2026$0,2450
26 فبراير، 2026$0,2400
29 يناير، 2026$0,2400
30 ديسمبر، 2025$0,2890
26 نوفمبر، 2025$0,2050
30 أكتوبر، 2025$0,2050
29 سبتمبر، 2025$0,2050
28 أغسطس، 2025$0,2000
30 يوليو، 2025$0,2000
27 يونيو، 2025$0,2000
29 مايو، 2025$0,1950
29 إبريل، 2025$0,1950
28 مارس، 2025$0,1950
27 فبراير، 2025$0,1900
30 يناير، 2025$0,1900
27 ديسمبر، 2024$0,1900
26 نوفمبر، 2024$0,1850
29 أكتوبر، 2024$0,1850
26 سبتمبر، 2024$0,1850
28 أغسطس، 2024$0,1800
29 يوليو، 2024$0,1800
26 يونيو، 2024$0,1800
29 مايو، 2024$0,1800
26 إبريل، 2024$0,1800
27 مارس، 2024$0,1800
27 فبراير، 2024$0,1800
29 يناير، 2024$0,1800
27 ديسمبر، 2023$0,1800
28 نوفمبر، 2023$0,1800
27 أكتوبر، 2023$0,1800
27 سبتمبر، 2023$0,1800
29 أغسطس، 2023$0,1800
27 يوليو، 2023$0,1800
28 يونيو، 2023$0,1800
26 مايو، 2023$0,1800
26 إبريل، 2023$0,1800
29 مارس، 2023$0,1800
24 فبراير، 2023$0,1800
27 يناير، 2023$0,1800
28 ديسمبر، 2022$0,3260
23 نوفمبر، 2022$0,1750
26 أكتوبر، 2022$0,1750
28 سبتمبر، 2022$0,1750
24 أغسطس، 2022$0,1750
26 يوليو، 2022$0,1750

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2309884 35,13% 84272 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $703144 10,69% 25050 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627112 9,54% 22341 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $592469 9,01% 21105 الأسهم 30 يونيو، 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $584153 8,88% 20486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $468589 7,13% 16694 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $464559 7,06% 16550 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223833 3,40% 8190 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $213584 3,25% 7609 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $201711 3,07% 7185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $75789 1,15% 2700 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52552 0,80% 1867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trask Adam Roland $31572 0,48% 1200 الأسهم 31 مارس، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16842 0,26% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2796 0,04% 102 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
SIGNATUREFD, LLC $2158 0,03% 79 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2000 0,03% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $1728 0,03% 62 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1103 0,02% 39303 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $23 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … $119.8M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $120.1M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF $120.6M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي $120.9M
APLY YieldMax(R) Aapl Option Income … $119.5M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $118.3M