Series Portfolios Trust (ICAP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074860 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $108.6M
- الممتلكات
- 158
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,47%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,0
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$8.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$12.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$39.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 158 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp | 75513E101 | $1.0M | 0,96 | 5795 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.0M | 0,94 | 11061 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.0M | 0,94 | 40066 | DBT | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0,93 | 58677 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $968K | 0,89 | 64633 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $967K | 0,89 | 22705 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $911K | 0,84 | 42867 | EP | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $865K | 0,80 | 2819 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $830K | 0,76 | 5756 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $792K | 0,73 | 43502 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $780K | 0,72 | 32082 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $697K | 0,64 | 17232 | EP | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $650K | 0,60 | 8224 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $599K | 0,55 | 2147 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $588K | 0,54 | 38770 | EP | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $587K | 0,54 | 9384 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $587K | 0,54 | 62628 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $586K | 0,54 | 37778 | EP | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $500K | 0,46 | 50 | DE | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $441K | 0,41 | 6369 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $430K | 0,40 | 17342 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $380K | 0,35 | 30 | DE | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $366K | 0,34 | 4891 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $339K | 0,31 | 13722 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $336K | 0,31 | 5094 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $230K | 0,21 | 9169 | EP | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $200K | 0,18 | 527 | EC | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824C208 | $168K | 0,15 | 1520 | EP | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $32K | 0,03 | 614 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $24K | 0,02 | 429 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $20K | 0,02 | 444 | EC | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $17K | 0,02 | 667 | DBT | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $9K | 0,01 | 9 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1K | 0,00 | 17 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10 | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$60 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$80 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$100 | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$140 | 0,00 | -140 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$150 | 0,00 | -30 | DE | US |
توزيع القطاعات
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
أخرى/غير معينة
9,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2321313 | 38,23% | 82697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 11,58% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 10,33% | 22341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 9,62% | 20486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501522 | 8,26% | 17865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7,72% | 16694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7,65% | 16550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3,52% | 7609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1,25% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0,87% | 1867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0,52% | 1200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0,28% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2807 | 0,05% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2152 | 0,04% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,03% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0,03% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0,02% | 39303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |