ICAP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 27 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,01%▼ -3,01%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,52%▼ -5,72%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (أغسطس 2026) +$707K
الربع المنتهي في أغسطس 2026 +$11.3M
آخر 12 شهرًا +$49.3M سبتمبر 2025 – أغسطس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 178 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Micron Technology Inc 595112103 $959K 0,80 1000 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $923K 0,77 5736 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $909K 0,76 12000 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $891K 0,74 6348 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P206 $889K 0,74 48078 DBT US
REDWOOD TRUST INC 758075865 $834K 0,70 35458 DBT US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $816K 0,68 22474 EC US
BXP Inc 101121101 $778K 0,65 11436 EC US
QWEST CORP 74913G857 $743K 0,62 43034 DBT US
US Bancorp 902973304 $691K 0,58 11229 EC US
PG&E CORP 69331C306 $645K 0,54 19040 EP US
Eli Lilly & Co 532457108 $636K 0,53 550 EC US
McDonald's Corp 580135101 $625K 0,52 2371 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N301 $617K 0,52 42850 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N509 $614K 0,51 41746 EP US
Chevron Corp 166764100 $589K 0,49 2859 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $563K 0,47 7216 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $547K 0,46 1611 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $505K 0,42 5695 EC US
Morgan Stanley 617446448 $437K 0,37 2048 EC US
First American Government Obli 31846V336 $414K 0,35 413617 STIV US
SLM CORP 78442P502 $406K 0,34 5403 EP US
ALBEMARLE CORP 012653200 $385K 0,32 7025 EP US
MERCHANTS BANCORP 58844R850 $380K 0,32 15162 EP US
Southern Co/The 842587107 $357K 0,30 4057 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856 $251K 0,21 9838 EP US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $181K 0,15 509 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $171K 0,14 90 DE US
Sandisk Corp 80004C200 $157K 0,13 100 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $138K 0,12 137872 STIV US
CoreWeave Inc 21873S108 $85K 0,07 1000 EC US
INNOVATIVE INDUSTRIAL 45781V200 $66K 0,06 2646 EP US
PENNYMAC MTGE INVESTMENT 70931T707 $18K 0,02 731 DBT US
KKR & CO INC 48251W500 $14K 0,01 295 EP US
AT&T Inc 00206R102 $11K 0,01 429 EC US
Edison International 281020107 $918 0,00 17 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $117 0,00 1 EC US
ورقة مالية غير معروفة · -$10 0,00 -10 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$20 0,00 -10 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$20 0,00 -20 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$20 0,00 -20 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$30 0,00 -10 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$50 0,00 -50 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$50 0,00 -10 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$80 0,00 -40 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$100 0,00 -50 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$100 0,00 -10 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$120 0,00 -40 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$140 0,00 -20 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$150 0,00 -10 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology 21,2%
Financials 18,1%
Industrials 7,6%
Consumer products 7,2%
Real Estate 6,9%
Consumer Staples 6,8%
Utilities 6,5%
Energy 4,3%
Retail 3,1%
Healthcare 2,1%
Communication Services 1,8%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,5%
أخرى/غير معينة 12,6%

التوزيعات 56 دفعة

08
9,83%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,66التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,2500
30 يوليو، 2026$0,2500
29 يونيو، 2026$0,2500
28 مايو، 2026$0,2450
29 إبريل، 2026$0,2450
30 مارس، 2026$0,2450
26 فبراير، 2026$0,2400
29 يناير، 2026$0,2400
30 ديسمبر، 2025$0,2890
26 نوفمبر، 2025$0,2050
30 أكتوبر، 2025$0,2050
29 سبتمبر، 2025$0,2050
28 أغسطس، 2025$0,2000
30 يوليو، 2025$0,2000
27 يونيو، 2025$0,2000
29 مايو، 2025$0,1950
29 إبريل، 2025$0,1950
28 مارس، 2025$0,1950
27 فبراير، 2025$0,1900
30 يناير، 2025$0,1900
27 ديسمبر، 2024$0,1900
26 نوفمبر، 2024$0,1850
29 أكتوبر، 2024$0,1850
26 سبتمبر، 2024$0,1850
28 أغسطس، 2024$0,1800
29 يوليو، 2024$0,1800
26 يونيو، 2024$0,1800
29 مايو، 2024$0,1800
26 إبريل، 2024$0,1800
27 مارس، 2024$0,1800
27 فبراير، 2024$0,1800
29 يناير، 2024$0,1800
27 ديسمبر، 2023$0,1800
28 نوفمبر، 2023$0,1800
27 أكتوبر، 2023$0,1800
27 سبتمبر، 2023$0,1800
29 أغسطس، 2023$0,1800
27 يوليو، 2023$0,1800
28 يونيو، 2023$0,1800
26 مايو، 2023$0,1800
26 إبريل، 2023$0,1800
29 مارس، 2023$0,1800
24 فبراير، 2023$0,1800
27 يناير، 2023$0,1800
28 ديسمبر، 2022$0,3260
23 نوفمبر، 2022$0,1750
26 أكتوبر، 2022$0,1750
28 سبتمبر، 2022$0,1750
24 أغسطس، 2022$0,1750
26 يوليو، 2022$0,1750

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2309884 35,11% 84272 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $703144 10,69% 25050 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627112 9,53% 22341 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $592469 9,00% 21105 الأسهم 30 يونيو، 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $584153 8,88% 20486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $468589 7,12% 16694 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $464559 7,06% 16550 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223833 3,40% 8190 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $213584 3,25% 7609 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $201711 3,07% 7185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $75789 1,15% 2700 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52552 0,80% 1867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trask Adam Roland $31572 0,48% 1200 الأسهم 31 مارس، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16842 0,26% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $3837 0,06% 140 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2796 0,04% 102 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
SIGNATUREFD, LLC $2158 0,03% 79 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2000 0,03% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $1728 0,03% 62 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1103 0,02% 39303 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $23 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … $119.8M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $120.3M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF $120.6M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي $120.9M
APLY YieldMax(R) Aapl Option Income … $119.5M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $119.0M