Simplify Next Intangible Core Index ETF (NXTI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
NXTI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,25% | ▲ +0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,47% | ▼ -0,19% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 202 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.0M | 4,85 | 16904 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.9M | 4,67 | 16890 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.6M | 4,01 | 6464 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.4M | 3,45 | 5014 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.4M | 3,43 | 12021 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.4M | 3,34 | 3172 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $1.3M | 3,25 | 2662 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.0M | 2,47 | 5471 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $955K | 2,33 | 990 | EC | IE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $932K | 2,28 | 1459 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $921K | 2,25 | 7167 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $810K | 1,98 | 1577 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $736K | 1,80 | 5386 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $692K | 1,69 | 4420 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $614K | 1,50 | 1643 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $594K | 1,45 | 558 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $553K | 1,35 | 5571 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $540K | 1,32 | 3513 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $509K | 1,24 | 1356 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $500K | 1,22 | 691 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $488K | 1,19 | 2379 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $479K | 1,17 | 1105 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $468K | 1,14 | 1906 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $465K | 1,14 | 1118 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $462K | 1,13 | 1006 | EC | LU |
| DATADOG INC | 23804L103 | $451K | 1,10 | 1733 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $439K | 1,07 | 374 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $423K | 1,03 | 1662 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $402K | 0,98 | 16385 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $386K | 0,94 | 786 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $379K | 0,93 | 1074 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $363K | 0,89 | 1392 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $332K | 0,81 | 4089 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $273K | 0,67 | 808 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $269K | 0,66 | 1489 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $257K | 0,63 | 520 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $244K | 0,60 | 1192 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $242K | 0,59 | 3351 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $230K | 0,56 | 1183 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $221K | 0,54 | 885 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $220K | 0,54 | 1235 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $218K | 0,53 | 2376 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $198K | 0,48 | 1516 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $195K | 0,48 | 203 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $194K | 0,47 | 394 | EC | IE |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $192K | 0,47 | 848 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $181K | 0,44 | 1334 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $174K | 0,42 | 1475 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $173K | 0,42 | 838 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $164K | 0,40 | 947 | EC | US |
التوزيعات 10 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,1000 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,0500 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0500 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0430 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0500 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,0600 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0500 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,9380 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,0500 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,0500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $28648214 | 98,08% | 822303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $561430 | 1,92% | 16115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $70 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |