OOSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$508K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$16.6M
آخر 12 شهرًا +$115.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 242 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NEUB 2016-22A D1R3 64131BBJ1 $652K 0,43 650000 ABS-MBS KY
LS 2026-HTL6 D 50220QAG6 $651K 0,43 650000 ABS-MBS US
OBRAC 2025-2A D2 674436AL4 $651K 0,43 650000 ABS-MBS KY
ANCHC 2026-36A D 03333PAJ5 $651K 0,43 650000 ABS-MBS KY
BCC 2026-2A D1 05686EAJ8 $650K 0,43 650000 ABS-MBS KY
DPCCLO 2026-2A B 25290DAE7 $649K 0,43 650000 ABS-MBS KY
HWIRE 2023-1A B 44148HAC7 $630K 0,42 625000 DBT US
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $614K 0,41 610000 ABS-MBS JE
OBRAC 2024-1A E 67443CAA5 $609K 0,40 600000 DBT KY
CGMS 2024-2A DR 14318VAS8 $600K 0,40 600000 ABS-MBS KY
PAID 2026-R1 D 694971AD4 $599K 0,40 605245 ABS-MBS US
PAID 2026-3 C 69544CAD3 $583K 0,39 582000 ABS-MBS US
PAID 2026-1 B 694969AC0 $566K 0,38 570628 ABS-MBS US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $555K 0,37 550400 DBT US
SCUL 30A D1R 81124NAY6 $553K 0,37 550000 ABS-MBS KY
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $548K 0,36 546000 ABS-MBS US
ACHM 2023-HE1 B 00092AAB2 $516K 0,34 500000 ABS-MBS US
ELM48 2026-2A D 289917AJ5 $504K 0,33 500000 ABS-MBS KY
BAR 2026-FL1 B 06701PAE3 $503K 0,33 500000 ABS-MBS KY
HLTN 2026-DPLO D 40446RAG3 $503K 0,33 500000 ABS-MBS US
MNET 2026-1A C 59170JBL1 $503K 0,33 500000 ABS-MBS US
HLTN 2026-DPLO C 40446RAE8 $503K 0,33 500000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY C 46676AAE3 $503K 0,33 500000 DBT US
KKR 38A D1R 48259BBA9 $502K 0,33 500000 ABS-MBS KY
BAR 2026-FL1 AS 06701PAC7 $502K 0,33 500000 ABS-MBS KY
MIDO 2024-14A DR 59803FAW1 $502K 0,33 500000 ABS-MBS JE
BFLD 2024-UNIV D 08861RAG6 $502K 0,33 500000 DBT US
ALLEG 2024-3A B 01751JAE7 $502K 0,33 500000 DBT JE
FCBSL 2024-3A B 34966PAE5 $502K 0,33 500000 ABS-MBS KY
BCC 2022-6A D1R 05685LAY0 $501K 0,33 500000 DBT JE
GSREFT 2026-FL1 B 36274DAE4 $501K 0,33 500000 ABS-MBS KY
KSL 2026-HT3 C 48269AAE2 $501K 0,33 499000 ABS-MBS US
RPM 2026-1A E 76100NAB4 $501K 0,33 500000 ABS-MBS US
NEUB 2024-58A D1 640970AG4 $501K 0,33 500000 DBT KY
CGMS 2021-7A D1R 14316WAU3 $501K 0,33 500000 ABS-MBS KY
GARNET 2025-4A E 36626FAA2 $500K 0,33 500000 ABS-MBS KY
MIDO 2024-17A D2 598014AL2 $498K 0,33 500000 DBT KY
AGL 2025-42A E 00792TAA6 $497K 0,33 500000 ABS-MBS KY
OBRAC 2024-1A D2 67443AAL5 $497K 0,33 500000 DBT KY
MFIT 2025-BA D 56847TAD7 $496K 0,33 500000 ABS-MBS US
FCBSL 2023-3A DR 349936AS3 $495K 0,33 500000 ABS-MBS JE
PAID 2026-1 C 694969AD8 $494K 0,33 499674 ABS-MBS US
ANTR 2021-1A DR 03666BBE3 $494K 0,33 500000 ABS-MBS KY
BX 2024-GPA2 D 12433DAG8 $490K 0,33 487318 DBT US
BEATS 2024-1A A2 499876AA8 $490K 0,33 488274 DBT US
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $487K 0,32 500000 ABS-MBS KY
JPMMT 2024-CCM1 A3 46658NAC1 $487K 0,32 483923 ABS-MBS US
VERUS 2026-1 A1 92541JAF8 $476K 0,32 478329 ABS-MBS US
OBX 2026-R1 A1 67124AAC1 $463K 0,31 466992 ABS-MBS US
OBX 2026-NQM1 A1 67123HAA1 $460K 0,31 465429 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
6,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0500
30 يوليو، 2026$0,0510
29 يونيو، 2026$0,0510
28 مايو، 2026$0,0510
29 إبريل، 2026$0,0540
30 مارس، 2026$0,0540
26 فبراير، 2026$0,0540
29 يناير، 2026$0,0550
30 ديسمبر، 2025$0,0550
26 نوفمبر، 2025$0,0550
30 أكتوبر، 2025$0,0560
29 سبتمبر، 2025$0,0560
28 أغسطس، 2025$0,0560
30 يوليو، 2025$0,0560
27 يونيو، 2025$0,0560
29 مايو، 2025$0,0560
29 إبريل، 2025$0,0580
28 مارس، 2025$0,0580
27 فبراير، 2025$0,0580
30 يناير، 2025$0,0630
30 ديسمبر، 2024$0,0630
29 نوفمبر، 2024$0,0630
30 أكتوبر، 2024$0,0650
27 سبتمبر، 2024$0,0650
30 أغسطس، 2024$0,0650
30 يوليو، 2024$0,0640
28 يونيو، 2024$0,1610

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
3EDGE Asset Management, LP $4727559 69,80% 467381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $876040 12,93% 86608 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523947 7,74% 51799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296056 4,37% 29269 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263678 3,89% 26068 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84915 1,25% 8395 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35574 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M