WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP)
WCAP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 23 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,30% | ▼ -1,30% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 47 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6,04 | 7930 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 5,77 | 9888 | EC | US |
| First Trust SMID Cap | 33741X102 | $3.1M | 5,01 | 69792 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex | 464288240 | $3.0M | 4,99 | 40420 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 4,92 | 14956 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.7M | 4,40 | 9888 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $2.7M | 4,36 | 2661685 | STIV | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.6M | 4,22 | 29648 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.5M | 4,10 | 6428 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.9M | 3,04 | 6000 | EC | US |
| Bank of New York Mel | 064058100 | $1.6M | 2,56 | 10000 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30233Q108 | $1.6M | 2,54 | 9972 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.4M | 2,34 | 2494 | EC | US |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $1.4M | 2,29 | 3990 | EC | CH |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2,20 | 3490 | EC | US |
| Costco Wholesale Cor | 22160K105 | $1.3M | 2,10 | 1346 | EC | US |
| Goldman Sachs Group | 38141G104 | $1.2M | 2,00 | 1198 | EC | US |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.2M | 1,92 | 2100 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 1,91 | 3990 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1M | 1,88 | 998 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 1,86 | 10190 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $1.1M | 1,81 | 5244 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $1.1M | 1,79 | 1000 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 1,77 | 2992 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 1,72 | 4986 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.0M | 1,65 | 2992 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.0M | 1,64 | 3990 | EC | US |
| Micron Technology In | 595112103 | $986K | 1,62 | 1198 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $981K | 1,61 | 4986 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $907K | 1,49 | 6986 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $873K | 1,43 | 9972 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $813K | 1,33 | 998 | EC | US |
| Marriott Internation | 571903202 | $744K | 1,22 | 1996 | EC | US |
| Palo Alto Networks I | 697435105 | $660K | 1,08 | 1990 | EC | US |
| Advanced Micro | 007903107 | $659K | 1,08 | 1384 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $635K | 1,04 | 2476 | EC | US |
| UnitedHealth Group I | 91324P102 | $620K | 1,02 | 1496 | EC | US |
| Live Nation Entertai | 538034109 | $608K | 1,00 | 3490 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $586K | 0,96 | 600 | EC | US |
| Palantir Technologie | 69608A108 | $563K | 0,92 | 4577 | EC | US |
| Applied Materials In | 038222105 | $504K | 0,83 | 992 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $495K | 0,81 | 500 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $459K | 0,75 | 3960 | EC | US |
| Philip Morris Intern | 718172109 | $381K | 0,62 | 1996 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $311K | 0,51 | 1000 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $241K | 0,40 | 998 | EC | US |
| Space Exploration Te | 84615Q103 | $108K | 0,18 | 1000 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0040 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Bankshares Corp | $2239804 | 91,35% | 233359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $172601 | 7,04% | 17983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $39448 | 1,61% | 4110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |