Warren Street Global Equity ETF (WSGE)
$28,23
▲ +0,17 (+0,59%)
تغير اليوم الواحد
$24,59 – $28,97
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات66,22%
العدد الفعلي للمراكز16,2
المراكز فوق 1%17
صافي الأصول
$60.5M
الممتلكات
135
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
WSGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 27 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
| 3M | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| 6M | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| منذ بداية العام | ▲ +13,01% | ▲ +13,01% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +13,05% | ▲ +13,35% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$17K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$368K
آخر 9 شهرًا
+$48.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 135 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Equity Factor ETF | 46434V316 | $10.2M | 16,87 | 172322 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $5.6M | 9,22 | 8129 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $4.9M | 8,10 | 65139 | EC | US |
| JPMorgan US Quality Factor ETF | 46641Q761 | $3.4M | 5,66 | 47491 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $3.3M | 5,52 | 4456 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $3.3M | 5,43 | 37421 | EC | US |
| Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned Enterprises Fund | 97717X578 | $2.6M | 4,26 | 56880 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 025072604 | $2.4M | 4,03 | 27231 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $2.3M | 3,76 | 45500 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 78463X434 | $2.0M | 3,37 | 20560 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.3M | 2,21 | 8604 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $1.2M | 1,97 | 15824 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.2M | 1,94 | 1572 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 78468R853 | $1.0M | 1,68 | 18013 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $717K | 1,18 | 12264 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $716K | 1,18 | 19789 | EC | US |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $621K | 1,02 | 8788 | EC | US |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 46432F339 | $578K | 0,95 | 2636 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $572K | 0,95 | 4887 | EC | US |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 46435G516 | $541K | 0,89 | 5170 | EC | US |
| iShares MSCI International Value Factor ETF | 46435G409 | $509K | 0,84 | 11689 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $490K | 0,81 | 7892 | EC | US |
| SPDR S&P 1000 ETF | 78464A847 | $478K | 0,79 | 7239 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $421K | 0,70 | 4646 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $392K | 0,65 | 391856 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $360K | 0,59 | 1022 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ETF | 922908736 | $357K | 0,59 | 4193 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 922908751 | $350K | 0,58 | 1186 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $344K | 0,57 | 1182 | EC | US |
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $329K | 0,54 | 806 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $327K | 0,54 | 1303 | EC | US |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 464286525 | $322K | 0,53 | 2587 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $252K | 0,42 | 982 | EC | US |
| iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 46435U663 | $248K | 0,41 | 4613 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | 464289180 | $242K | 0,40 | 5795 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $222K | 0,37 | 4893 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 78467X109 | $204K | 0,34 | 390 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $200K | 0,33 | 1377 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $184K | 0,30 | 491 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $179K | 0,30 | 6937 | RE | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $174K | 0,29 | 1775 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $170K | 0,28 | 1839 | EC | US |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $166K | 0,27 | 2007 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $163K | 0,27 | 319 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $157K | 0,26 | 8139 | EC | US |
| ISHARES INC MSCI PAC J IDX | 464286665 | $151K | 0,25 | 2669 | EC | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $147K | 0,24 | 5259 | EC | ES |
| AstraZeneca PLC | · | $144K | 0,24 | 851 | EC | GB |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $142K | 0,23 | 1201 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 78468R812 | $141K | 0,23 | 742 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0680 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $59620160 | 98,51% | 2121729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622692 | 1,03% | 22160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279986 | 0,46% | 9964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2079 | 0,00% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |