Listed Funds Trust (OVF)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000066486 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $40.8M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 110,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,6
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4268553 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11345 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23668264 | 70,69% | 736641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4347583 | 12,98% | 137191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2567895 | 7,67% | 109510 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| LPL Financial LLC | $1097709 | 3,28% | 34639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773156 | 2,31% | 24397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247978 | 0,74% | 10040 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244013 | 0,73% | 7700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236312 | 0,71% | 7457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234150 | 0,70% | 7389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61331 | 0,18% | 1935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5451 | 0,02% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |