SPROTT FUNDS TRUST (SLVR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086726 · عرض على SEC EDGAR ↗
$62,20
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +5,14 (+9,01%)
تغير اليوم الواحد
$31,25 – $85,90
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SLVR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,08% | — |
| 3M | ▲ +34,74% | — |
| 6M | ▲ +97,34% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +30,18% | — |
| 1Y | ▲ +231,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 15 يناير، 2025 | ▲ +239,19% | — |
- تقلب 1 سنة
- 59,03%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,38
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$70.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$157.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$566.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsmen Resources Ltd | 49639T300 | $380K | 0,05 | 412725 | EC | CA |
| Silver Tiger Metals Inc | 82831T109 | $360K | 0,04 | 596227 | EC | CA |
| Cerro De Pasco Resources Inc | 156828105 | $259K | 0,03 | 479819 | EC | CA |
| Andean Silver Ltd | — | $245K | 0,03 | 180874 | EC | AU |
| Contango Ore Inc | 21077F100 | $240K | 0,03 | 12793 | EC | US |
| Sierra Madre Gold And Silver Ltd | 8263XP104 | $191K | 0,02 | 150485 | EC | CA |
| Gold Resource Corp | 38068T105 | $176K | 0,02 | 146560 | EC | US |
| Apollo Silver Corp | 03770A307 | $169K | 0,02 | 70679 | EC | CA |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $159K | 0,02 | 112421 | EC | CA |
| Capitan Silver Corp | 14055C108 | $149K | 0,02 | 100888 | EC | CA |
| Chesapeake Gold Corp | 165184102 | $81K | 0,01 | 31388 | EC | CA |
| Boab Metals Ltd | — | $79K | 0,01 | 282617 | EC | AU |
| Minera Frisco Sab De Cv | — | $68K | 0,01 | 129561 | EC | MX |
| Black Bear Minerals Ltd | — | $56K | 0,01 | 135188 | EC | AU |
| Silver Viper Minerals Corp | 828334409 | $49K | 0,01 | 57252 | EC | CA |
| Astra Exploration Inc | 04633F103 | $43K | 0,01 | 82860 | EC | CA |
| Alaska Silver Corp | 01176C109 | $36K | 0,00 | 56396 | EC | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 97 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $25049829 | 23,64% | 499100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6914994 | 6,53% | 137776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5955796 | 5,62% | 118665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5371183 | 5,07% | 107017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4666014 | 4,40% | 92967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4128529 | 3,90% | 82258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3645972 | 3,44% | 72643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3524643 | 3,33% | 70226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3151932 | 2,97% | 62800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2925992 | 2,76% | 58298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2735355 | 2,58% | 54500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $2634674 | 2,49% | 52494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2629956 | 2,48% | 52400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2484405 | 2,34% | 49500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2184220 | 2,06% | 43519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1528746 | 1,44% | 30387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1521008 | 1,44% | 30305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1513190 | 1,43% | 30149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPWM Advisors LLC | $1497749 | 1,41% | 31823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1442411 | 1,36% | 28739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $1312301 | 1,24% | 26147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1151819 | 1,09% | 22949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1096639 | 1,04% | 21889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1026938 | 0,97% | 20461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $984125 | 0,93% | 19608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPROTT INC. | $871251 | 0,82% | 17359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $807557 | 0,76% | 16090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $652972 | 0,62% | 13010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $643938 | 0,61% | 12830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $643569 | 0,61% | 10875 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $626873 | 0,59% | 12490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $600824 | 0,57% | 11971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $550947 | 0,52% | 10977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $458178 | 0,43% | 9129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hara Capital LLC | $446641 | 0,42% | 8899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $432236 | 0,41% | 8612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $430480 | 0,41% | 8577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $428000 | 0,40% | 8525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $420391 | 0,40% | 8376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannell & Spears LLC | $401520 | 0,38% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $377981 | 0,36% | 7531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $360710 | 0,34% | 7187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $354743 | 0,33% | 7068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $333764 | 0,32% | 6650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $330702 | 0,31% | 6589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304443 | 0,29% | 6066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $301140 | 0,28% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250950 | 0,24% | 5000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $248433 | 0,23% | 4198 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $239808 | 0,23% | 4778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $238603 | 0,23% | 4754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $237800 | 0,22% | 4738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $231526 | 0,22% | 4612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $223172 | 0,21% | 4447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $217473 | 0,21% | 4333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $216899 | 0,20% | 4322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $215666 | 0,20% | 4297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176117 | 0,17% | 3509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $172654 | 0,16% | 3440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $154084 | 0,15% | 3070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $153429 | 0,14% | 3050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0,13% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0,13% | 2800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $139779 | 0,13% | 2785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $114322 | 0,11% | 2277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62838 | 0,06% | 1252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60730 | 0,06% | 1210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44918 | 0,04% | 895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $42662 | 0,04% | 850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $42610 | 0,04% | 720 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $39149 | 0,04% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $38965 | 0,04% | 776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $33928 | 0,03% | 676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25351 | 0,02% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $22252 | 0,02% | 376 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20176 | 0,02% | 402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $18218 | 0,02% | 363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $17567 | 0,02% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16362 | 0,02% | 326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16061 | 0,02% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15810 | 0,01% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13501 | 0,01% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10791 | 0,01% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9687 | 0,01% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7779 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $7529 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7177 | 0,01% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2906 | 0,00% | 57891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2421 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1405 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1349 | 0,00% | 23 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1255 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $1104 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $753 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $225 | 0,00% | 4501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $67 | 0,00% | 1336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $55 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |