توزيع القطاعات

04
Financials 10,2%
Technology 5,8%
Utilities 3,8%
Energy 3,7%
Real Estate 2,7%
Consumer Staples 2,2%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,7%
Retail 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 66,1%

المحفظة الكاملة 249 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16064683 3,31% 102342 $2580685 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15725850 3,24% 21 $644910
COWZ Pacer Funds Trust $15537748 3,21% 249803 $1183247 صعود ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15103544 3,12% 208959 $4836317 صعود ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13049574 2,69% 325050 $3776432 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12301975 2,54% 37583 $741004 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $11449937 2,36% 113737 $6685597 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11161303 2,30% 16251 $-354588 هبوط ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11042866 2,28% 29842 $3041277 صعود ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10649436 2,20% 260012 $1670307 صعود ×5
IWR iShares Trust $9953170 2,05% 90221 $1504596 صعود ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8268255 1,71% 89917 $2236401 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8267570 1,71% 34940 $1662105 صعود ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8004172 1,65% 504041 $-1372508 هبوط ×1
ICVT iShares Trust $7646684 1,58% 62812 $1441959 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7621093 1,57% 26338 $864957 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $7584795 1,56% 86279 $1877827 صعود ×5
REZ iShares Trust $7032938 1,45% 74274 $1333965 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7001547 1,44% 51211 $-1364523 صعود ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6883390 1,42% 102370 $1272562 صعود ×5
SRLN SSGA Active Trust $6464857 1,33% 160458 $894781 صعود ×5
ANGL VanEck ETF Trust $6178874 1,27% 211316 $417281 صعود ×5
PFFD Global X Funds $6129182 1,26% 327939 $468843 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6101790 1,26% 66584 $4680349 صعود ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6037571 1,25% 77375 $1975952 صعود ×3
IJR iShares Trust $5409594 1,12% 36475 $77537 هبوط ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4913037 1,01% 101321 $365735 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4829603 1,00% 12785 $1014187 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4807269 0,99% 63664 $-1287761 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4730033 0,98% 91225 $1186058 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4321871 0,89% 5869 $2300703 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4284955 0,88% 23686 $519087 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4114663 0,85% 102329 $376369 هبوط ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4062562 0,84% 105275 $-927852 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $4036091 0,83% 56096 $702094 صعود ×6
BOXX EA Series Trust $3928252 0,81% 33549 $1872129 صعود ×3
IVV iShares Trust $3884035 0,80% 5186 $-92751 هبوط ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3855665 0,80% 93471 $-48192 هبوط ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3800672 0,78% 67424 $964261 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3772855 0,78% 63207 $2340183 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3722420 0,77% 22457 $-1275258 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3614266 0,75% 12853 $1001489 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3587681 0,74% 37485 $337657 صعود ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3582340 0,74% 26185 $513294 صعود ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3456098 0,71% 72485 $648633 صعود ×6
IWM iShares Trust $3385163 0,70% 11267 $770698 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3313082 0,68% 6621 $36792 هبوط ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3235311 0,67% 39402 $156656 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3209049 0,66% 133266 $26238 صعود ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3147759 0,65% 46094 $675653 صعود ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $3136227 0,65% 119566 $218332 صعود ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3134631 0,65% 88002 $185521 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3084598 0,64% 24369 $315643 صعود ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3084121 0,64% 48303 $644198 هبوط ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3051197 0,63% 75180 $-596002 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3025497 0,62% 15121 $358612 هبوط ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2972593 0,61% 132942 $557961 صعود ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2969371 0,61% 16535 $352745 صعود ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2956438 0,61% 81333 $266779 صعود ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2857752 0,59% 107637 $457230 صعود ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2814240 0,58% 21120 $1861532 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2755958 0,57% 65091 $-129298 صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2724238 0,56% 147018 $533998 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $2614761 0,54% 7098 $-3003966 هبوط ×2
IWF iShares Trust $2552314 0,53% 20555 صعود ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2415968 0,50% 202342 $596601 صعود ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2393667 0,49% 125520 $672538 صعود ×6
T AT&T Inc. $2380904 0,49% 115020 $-619027 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2345511 0,48% 3244 $992623 هبوط ×3
SPYI NEOS ETF Trust $2134218 0,44% 40200 $1287522 صعود ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2065969 0,43% 120324 $404980 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1968722 0,41% 17382 $-775908 هبوط ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1934438 0,40% 50600 $-367954 هبوط ×3
SLV iShares Silver Trust $1798196 0,37% 33630 $-2659114 هبوط ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1684441 0,35% 24925 $660811 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1614925 0,33% 24614 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1538081 0,32% 3221 $288805 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1494026 0,31% 40643 $-327474 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1486724 0,31% 4160 $455067 صعود ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1373282 0,28% 24314 $452747 صعود ×5
FRDM EA Series Trust $1341870 0,28% 18407 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1288204 0,27% 13358 $-54640 هبوط ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1128703 0,23% 18365 $405193 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1120270 0,23% 13904 $111963 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1061869 0,22% 8264 $-69192 هبوط ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1049920 0,22% 17000 $114400 صعود ×1
TIP iShares Trust $1043415 0,22% 9535 $37263 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1022657 0,21% 8556 $702549 صعود ×1
CALF Pacer Funds Trust $1005238 0,21% 19862 $52122 هبوط ×6
PTL Inspire 500 ETF $1001315 0,21% 3500 $262178 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988645 0,20% 2650 $-198944 هبوط ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967965 0,20% 11134 $-3112 صعود ×2
HYG iShares Trust $958535 0,20% 11986 $-195746 هبوط ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $927236 0,19% 4867 $-1716449 هبوط ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $899389 0,19% 7902 $-3368 هبوط ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890516 0,18% 20350 $144104 صعود ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $889054 0,18% 6599 $86590 هبوط ×1
LQD iShares Trust $877193 0,18% 8042 $-207963 هبوط ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868371 0,18% 11829 $-410691 هبوط ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $858372 0,18% 20336 $-226034 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
COWZ $15537748 3,21% بزيادة ×4
JQUA $15103544 3,12% بزيادة ×3
COWG $13049574 2,69% بزيادة ×5
VTI $11042866 2,28% بزيادة ×6
EDIV $10649436 2,20% بزيادة ×5
JIVE $8268255 1,71% بزيادة ×3
VIG $8267570 1,71% بزيادة ×6
ICVT $7646684 1,58% بزيادة ×6
MGK $7584795 1,56% بزيادة ×5
VWOB $6883390 1,42% بزيادة ×5
SRLN $6464857 1,33% بزيادة ×5
ANGL $6178874 1,27% بزيادة ×5
PFFD $6129182 1,26% بزيادة ×6
BIL $6101790 1,26% بزيادة ×4
JMEE $6037571 1,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IWF $2552314 20555 0,53%
AIQ $1614925 24614 0,33%
FRDM $1341870 18407 0,28%
NFLX $714000 10000 0,15%
SNDK $682119 300 0,14%
PRN $677844 2600 0,14%
VOOG $660960 8000 0,14%
PSCT $600681 6500 0,12%
RSHO $597265 9500 0,12%
MU $596774 517 0,12%
INTC $476836 3415 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 33733E641) $465190 22648 0,10%
SE $359363 3750 0,07%
FALN $347147 12744 0,07%
PSK $335696 10996 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SGOV تم الشراء أكثر +66K +$6.7M
JQUA تم الشراء أكثر +42K +$4.8M
BIL تم الشراء أكثر +51K +$4.7M
COWG تم الشراء أكثر +50K +$3.8M
VTI تم الشراء أكثر +5K +$3.0M
GLD تقليص -6K -$3.0M
SLV تقليص -32K -$2.7M
ACWI تم الشراء أكثر +5K +$2.6M
VWO تم الشراء أكثر +37K +$2.3M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLE 30 يونيو، 2026 56670 $3471606 18,3%
CMA 31 مارس، 2026 32109 $2791223 لم يعد يتم تتبعه
IPKW 30 يونيو، 2025 42102 $1922377
EEM 31 ديسمبر، 2025 20065 $1071471
HON 30 يونيو، 2026 4565 $1031841 -4,4%
XLE 31 ديسمبر، 2025 10841 $968553 40,5%
BOKF 31 ديسمبر، 2025 7121 $793564 8,4%
FANG 30 يونيو، 2026 3720 $735779 5,1%
XLK 30 يونيو، 2025 3313 $684068 57,8%
CRAK 30 يونيو، 2026 13000 $642200
QTUM 31 مارس، 2026 5447 $597318
FTSM 31 ديسمبر، 2025 9903 $593289
MPLX 30 يونيو، 2025 10240 $548045 9,5%
NEM 30 يونيو، 2026 5000 $541250 23,7%
SPYI 31 ديسمبر، 2025 10058 $526033
BBIN 31 مارس، 2026 7201 $520776
FSK 30 سبتمبر، 2025 24585 $510139 -26,5%
ASML 31 ديسمبر، 2025 525 $508247 74,5%
PSX 30 يونيو، 2025 4022 $496637 121,8%
E 30 يونيو، 2026 8500 $481185 16,8%
DKL 31 مارس، 2026 10250 $457355 10,4%
PRU 31 ديسمبر، 2025 4370 $453344 -0,2%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 1561 $435902 42,8%
LNG 30 يونيو، 2026 1472 $417782 12,9%
AGG 30 يونيو، 2025 4209 $416354
BKLN 30 يونيو، 2026 19064 $389096
SPYD 31 ديسمبر، 2025 8702 $382888
CGDV 31 مارس، 2026 8677 $378679
BSX 30 يونيو، 2026 6031 $378473 -0,2%
DINO 30 يونيو، 2026 5985 $373411 62,8%
VHT 31 مارس، 2026 1249 $359525
NODE 31 مارس، 2026 10000 $347700
BPRE 31 مارس، 2026 22214 $333210 -23,6%
GBUG 30 يونيو، 2026 7300 $331722
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1029 $331554 5,3%
PG 30 يونيو، 2026 2085 $301206 -1,2%
FLNG 30 يونيو، 2025 13000 $298870 42,1%
CRWD 30 يونيو، 2025 846 $298283 -47,0%
GDX 30 يونيو، 2026 3172 $291088 16,3%
PAA 31 ديسمبر، 2025 17000 $290020 32,2%
PAYC 30 يونيو، 2025 1322 $288860 -4,5%
OBDC 30 سبتمبر، 2025 20000 $286800 -19,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 895 $279213 7,7%
LLY 30 يونيو، 2025 331 $273481 46,6%
SCHD 30 يونيو، 2026 8794 $269812 4,7%
VONG 30 يونيو، 2026 2416 $265040
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1627 $259190 11,1%
URNM 31 ديسمبر، 2025 4150 $250785 -13,6%
KRP 31 ديسمبر، 2025 18500 $249565 24,0%
KWEB 31 ديسمبر، 2025 5939 $249497
EFV 30 يونيو، 2026 3249 $241563
MTCH 30 يونيو، 2026 7807 $239753 6,0%
BAC 30 يونيو، 2025 5735 $239322 13,6%
SCHD 31 ديسمبر، 2025 8728 $238275 21,1%
AOK 31 ديسمبر، 2025 5848 $234845
SCHX 30 يونيو، 2026 9031 $231545 3,2%
CLS 31 مارس، 2026 780 $230576 37,5%
HACK 30 يونيو، 2025 3209 $230380
FTLS 30 سبتمبر، 2025 3472 $230124
GIS 30 يونيو، 2026 6156 $229126 -8,0%
CTSH 30 يونيو، 2026 3665 $224848 51,1%
LULU 30 يونيو، 2026 1466 $224445 -17,3%
UMI 30 يونيو، 2025 4300 $223600
VEA 30 يونيو، 2026 3477 $222784
JPST 31 ديسمبر، 2025 4351 $220726
PAYC 30 يونيو، 2026 1796 $218302 75,8%
PLTR 30 يونيو، 2026 1485 $217226 61,8%
VXF 31 مارس، 2026 1034 $216230
SCHG 31 مارس، 2026 6626 $216144 24,5%
ADBE 31 مارس، 2026 617 $215944 -2,2%
LYB 30 سبتمبر، 2025 3730 $215818 19,5%
IEFA 30 يونيو، 2025 2827 $213863
DVN 30 يونيو، 2025 5607 $209720 49,8%
MPLX 30 يونيو، 2026 3674 $209675 0,1%
LOW 30 يونيو، 2026 887 $209580 -18,0%
META 31 مارس، 2026 317 $209149 27,3%
GLTR 30 يونيو، 2026 950 $207784
QYLD 30 يونيو، 2025 12371 $205730
LLY 31 مارس، 2026 190 $204390 24,3%
ACN 30 يونيو، 2026 1024 $203049 59,8%
JOBY 31 مارس، 2026 14404 $190133 -28,0%
PBR 31 ديسمبر، 2025 15000 $189900 82,7%
SEAT (تم الإيداع باسم SEATXXXX) 30 سبتمبر، 2025 102670 $173512 -78,8%
GDOT 30 يونيو، 2026 14803 $166090 -7,5%
CHN 30 يونيو، 2025 10700 $137388 لم يعد يتم تتبعه
KNDI 30 يونيو، 2025 12000 $17040 -26,1%