SPWM Advisors LLC

CIK 2111209 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$108.2M
#8232 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.2%
المراكز
90
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -6.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,35%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
16,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,26% تقدير المشتريات $5874254 · المبيعات $13982192

مراكز جديدة
5
زيادة
25
انخفض
53
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
13,1%
Communication Services
6,4%
Health Care
5,3%
Financial Services
5,2%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,8%
Industrials
2,5%
Materials
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
52,7%

المحفظة الكاملة 90 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PWV $16115379 14,89% 204744 $3253548 صعود ×2
FBND $11806477 10,91% 260686 $379663 صعود ×2
AVUV $11081825 10,24% 88407 $411525 هبوط ×1
DFEV $10977891 10,14% 274653 $-263353 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2971706 2,75% 14653 $-89876 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2833750 2,62% 11462 $-664707 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2653557 2,45% 6738 $-628973 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2323756 2,15% 4387 $-343669 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1951473 1,80% 3021 $-324387 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1857155 1,72% 5356 $-736555 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1733518 1,60% 17069 $-195820 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1529894 1,41% 4584 $297245 صعود ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $1497749 1,38% 31823 $-505209 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1486795 1,37% 8184 $-290738 هبوط ×1
V Visa Inc. $1383262 1,28% 3858 $-215572 هبوط ×1
BRKB $1303857 1,20% 2656 $-350827 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1266573 1,17% 3179 $-489040 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1225810 1,13% 6352 $-493835 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1153241 1,07% 3381 $-70854 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1079290 1,00% 3118 $-481611 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $941986 0,87% 2525 $-368663 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $926314 0,86% 4491 $-131399 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $864998 0,80% 5870 $-157105 هبوط ×1
IWF $853630 0,79% 7151 $-27622 صعود ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $827740 0,76% 11308 $96149 صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $825129 0,76% 5909 $324200 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $779198 0,72% 8904 $-53383 هبوط ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $762451 0,70% 4820 $23108 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $714513 0,66% 8588 $67796 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $679909 0,63% 1845 $-121386 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $654955 0,61% 3813 $-492328 هبوط ×2
VOO $635573 0,59% 930 $5815 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $634299 0,59% 5530 $-192406 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $611722 0,57% 1630 $-239587 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $608815 0,56% 1120 $-111075 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $587008 0,54% 3736 $-36166 هبوط ×2
VTV $577239 0,53% 2649 $27651 صعود ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554811 0,51% 6788 $-106845 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540412 0,50% 1419 $-32175 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $531942 0,49% 2749 $2499 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $529231 0,49% 8483 $-116113 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517072 0,48% 5294 $-254025 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $516177 0,48% 1145 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $513195 0,47% 2021 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $509058 0,47% 7383 صعود ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $487575 0,45% 2577 $-144800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $487427 0,45% 3339 $-85111 هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $477108 0,44% 1614 $-144060 هبوط ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469036 0,43% 19716 $-191451 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $453334 0,42% 2948 $-119831 هبوط ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $449832 0,42% 28452 $-237515 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $441155 0,41% 469 $-37303 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $436185 0,40% 1364 $110161 صعود ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $426452 0,39% 5422 $-61393 هبوط ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $392792 0,36% 1070 $-30801 هبوط ×1
IJR $384337 0,36% 2632 $28006 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365014 0,34% 2542 $75726 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $361051 0,33% 1509 $33157 صعود ×1
SCHF $356127 0,33% 13185 $-37999 هبوط ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $346726 0,32% 2529 $-62674 هبوط ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $342270 0,32% 1112 $-25507 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340020 0,31% 2976 $-39086 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $328304 0,30% 1922 $-117432 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $328074 0,30% 13097 $-22238 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $317470 0,29% 377 $-26827 هبوط ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $317044 0,29% 1452 $-136490 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $303611 0,28% 1652 $-2903 صعود ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $296329 0,27% 3866 $-13223 هبوط ×2
IJH $282011 0,26% 3733 $8929 صعود ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $277820 0,26% 1171 $-75959 هبوط ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $274176 0,25% 5512 $-88157 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $273646 0,25% 2207 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254821 0,24% 514 $46366 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $251193 0,23% 472 $-12152 هبوط ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $248510 0,23% 1208 $12515
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247051 0,23% 1954 $-210323 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $238393 0,22% 3290 $-100569 هبوط ×1
PSLV $234520 0,22% 13000 $-130910
ECL Ecolab Inc. Common Stock $217850 0,20% 798 $-38225 هبوط ×2
XLE XLE $213411 0,20% 3700 $1914 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $211720 0,20% 913 $-72064 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $210431 0,19% 3711 $-38441 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205557 0,19% 1644 $-7832 هبوط ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $163282 0,15% 20010 $-53226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $162415 0,15% 27251 $-1563 هبوط ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $146433 0,14% 10219 $-59310 صعود ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $143510 0,13% 10029 صعود ×1
DNN $56428 0,05% 20010 $-17609
NG $51852 0,05% 10010 $-39639
TRX $47118 0,04% 65000 $-37382

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPGI $516177 1145 0,48%
AJG $513195 2021 0,47%
NFLX $509058 7383 0,47%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $273646 2207 0,25%
BSM $143510 10029 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PWV تم الشراء أكثر +29K +$3.3M
GOOGL تقليص -1K -$737K
AMZN تقليص -2K -$665K
MSFT تقليص -1K -$629K
SLVR تم الشراء أكثر +4K -$505K
PM تقليص -3K -$494K
QCOM تقليص -2K -$492K
TSM تقليص -1K -$489K
GOOG تقليص -949 -$482K
AVUV تقليص -2K +$412K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
STXV 31 مارس، 2026 46932 $1570241 13,3%
UEC 31 مارس، 2026 110000 $1284800 لم يعد يتم تتبعه
STXG 31 مارس، 2026 19591 $996947 20,1%
SBUX 30 يونيو، 2026 8686 $925766 3,1%
STXK 31 مارس، 2026 24583 $817876 16,9%
STXI 31 مارس، 2026 25928 $808448 لم يعد يتم تتبعه
STRV 31 مارس، 2026 13154 $579872 لم يعد يتم تتبعه
KMX 31 مارس، 2026 14393 $556146 44,6%
BUXX 31 مارس، 2026 26673 $539862 0,0%
GDXJ 30 يونيو، 2026 4090 $531229 لم يعد يتم تتبعه
DEO 31 مارس، 2026 5973 $515279 25,6%
BAC 31 مارس، 2026 7638 $420091 29,0%
SNY 30 يونيو، 2026 8331 $357071 6,5%
STXE 31 مارس، 2026 9160 $329018 24,6%
INTC 30 يونيو، 2026 2701 $325752 -34,9%
STXT 31 مارس، 2026 13363 $268596 -1,4%
EBAY 31 مارس، 2026 2877 $250609 14,5%
PEP 30 يونيو، 2026 1507 $228849 5,0%
LAMR 30 يونيو، 2026 1510 $222733 -1,2%
VEEV 30 يونيو، 2026 1304 $207884 42,0%
SHOP 31 مارس، 2026 1276 $205398 23,1%
GSK 30 يونيو، 2026 3965 $201812 0,0%