PRIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -3,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -3,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.2M
آخر 12 شهرًا +$709.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 350 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BDS Ltd 05557UAE9 $3.9M 0,47 3938000 ABS-CBDO US
RTX CORP 913017CY3 $3.9M 0,47 3961000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $3.9M 0,47 3908973 ABS-MBS US
ARCELORMITTAL SA 03938LBG8 $3.9M 0,46 3746000 DBT LU
Fannie Mae 31418FUY1 $3.8M 0,45 3824971 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAD4 $3.7M 0,44 3743748 ABS-O US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 03523TBY3 $3.6M 0,43 3592000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAH8 $3.6M 0,43 4025000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $3.5M 0,42 3555000 DBT ES
Fannie Mae 31418FC96 $3.4M 0,41 3635996 ABS-MBS US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $3.4M 0,41 3445000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 $3.3M 0,40 3500000 DBT US
Trackside Rail, LLC 89239YAE1 $3.3M 0,39 3294118 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CD4 $3.3M 0,39 3545000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $3.2M 0,39 3734000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $3.2M 0,38 3200000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $3.2M 0,38 3121000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBG9 $3.1M 0,38 3104000 DBT ES
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $3.1M 0,37 3475000 DBT ES
Verus Securitization Trust 92540FAD2 $3.0M 0,36 3000000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74943AAH5 $3.0M 0,36 3000000 ABS-MBS US
HCA INC 404119CQ0 $3.0M 0,36 3000000 DBT US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $3.0M 0,36 3000000 ABS-CBDO US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3V3 $3.0M 0,36 2975000 DBT US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $3.0M 0,36 3000000 ABS-MBS US
PFP III 69291WAE2 $3.0M 0,36 2986590 ABS-CBDO KY
BOEING CO/THE 097023DQ5 $3.0M 0,36 2863000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHM4 $2.9M 0,35 2975000 DBT US
PRKCM Trust 74277KAH9 $2.9M 0,35 3000000 ABS-MBS US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XBA3 $2.9M 0,35 3000000 DBT NL
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAK5 $2.9M 0,35 3025000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $2.9M 0,35 3000000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CM0 $2.9M 0,35 3071000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAJ3 $2.8M 0,34 2850000 DBT US
GLENCORE CANADA CORP 655422AV5 $2.8M 0,34 2743000 DBT CA
INTEL CORP 458140BR0 $2.8M 0,33 2875000 DBT US
Freddie Mac 31427N5X3 $2.7M 0,32 2780695 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJV3 $2.7M 0,32 2660000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AV4 $2.6M 0,31 2506000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 $2.5M 0,30 2651000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XER3 $2.5M 0,30 2463000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $2.5M 0,30 2500000 DBT JP
AT&T INC 00206RMX7 $2.5M 0,30 2525000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DY3 $2.5M 0,30 2500000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAH7 $2.5M 0,30 2500000 DBT US
ANGLO AMERICAN CAPITAL 034863BG4 $2.4M 0,29 2500000 DBT GB
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $2.3M 0,28 2330000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AC6 $2.3M 0,27 2305159 ABS-O US
Fannie Mae 3140W0VA0 $2.3M 0,27 2306624 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 0,27 2314260 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
4,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0950
1 سبتمبر، 2026$0,0990
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0950
1 يونيو، 2026$0,0970
1 مايو، 2026$0,0980
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0820
2 فبراير، 2026$0,0940
18 ديسمبر، 2025$0,0970
1 ديسمبر، 2025$0,0970
3 نوفمبر، 2025$0,0940
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0950
1 أغسطس، 2025$0,1080
1 يوليو، 2025$0,1040
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0950
1 إبريل، 2025$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87,49% 29455888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4,69% 1580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $25811479 3,05% 1025282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1,43% 476027 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1,16% 389109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0,36% 122534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $2590281 0,31% 102891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reflection Asset Management $2558070 0,30% 102241 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0,24% 80869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1806961 0,21% 71776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1079202 0,13% 42868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $902147 0,11% 35835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0,11% 35373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0,10% 33552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $652587 0,08% 25922 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0,06% 19753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0,05% 18149 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0,04% 13837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0,03% 10924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0,03% 9050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $134845 0,02% 5356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $42798 0,01% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0,00% 1194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $11857 0,00% 471 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2694 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $2518 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19542 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M