Zullo Investment Group, Inc.
CIK 1909760 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $293.1M
- المراكز
- 157
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5249 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,79%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 63,75%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,81% تقدير المشتريات $7819582 · المبيعات $12854524
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 27
- انخفض
- 102
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
38,8%
Communication Services
7,1%
Retail
6,4%
Financials
3,8%
Industrials
3,8%
Healthcare
3,7%
Financial Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,6%
أخرى/غير معينة
24,0%
المحفظة الكاملة 157 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45691630 | 15,59% | 157905 | $5186613 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24594996 | 8,39% | 122919 | $2826441 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13036636 | 4,45% | 34948 | $-126270 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $12459366 | 4,25% | 65396 | $3411465 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9782427 | 3,34% | 41044 | $1070285 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7022972 | 2,40% | 12467 | $-383672 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6537903 | 2,23% | 19973 | $438527 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6234639 | 2,13% | 17645 | $1063855 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6180882 | 2,11% | 10640 | $3999095 | هبوط ×3 | ||
| XLF XLF | $5614661 | 1,92% | 104731 | $324915 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $4286220 | 1,46% | 135169 | $615217 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4257313 | 1,45% | 10122 | $497433 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4195267 | 1,43% | 11739 | $574112 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $3879386 | 1,32% | 20943 | $346840 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $3405008 | 1,16% | 64112 | $-752365 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3343316 | 1,14% | 4381 | $1650498 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3325855 | 1,13% | 13095 | $13355 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $3241512 | 1,11% | 20430 | $164946 | هبوط ×1 | ||
| XLC XLC | $3005856 | 1,03% | 28058 | $-404509 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2891140 | 0,99% | 2996 | $1717427 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2857294 | 0,97% | 25227 | $-728326 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2817925 | 0,96% | 2441 | $1961103 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $2757542 | 0,94% | 4015 | $373317 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2727209 | 0,93% | 7732 | $114846 | هبوط ×1 | ||
| XLY XLY | $2713599 | 0,93% | 23137 | $45499 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $2705025 | 0,92% | 59660 | $-157226 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2613867 | 0,89% | 6919 | $469360 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2517604 | 0,86% | 7338 | $308659 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2464478 | 0,84% | 2436 | $237725 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2318653 | 0,79% | 4633 | $48351 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $2246891 | 0,77% | 3000 | $268197 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $2234068 | 0,76% | 18692 | $572099 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2200359 | 0,75% | 10526 | $437743 | هبوط ×1 | ||
| XLB XLB | $2192604 | 0,75% | 43136 | $-77625 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2148752 | 0,73% | 1791 | $534442 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2122412 | 0,72% | 14473 | $-231358 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2074099 | 0,71% | 1947 | $690126 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1960358 | 0,67% | 27456 | $-657903 | صعود ×1 | ||
| XLP XLP | $1944705 | 0,66% | 23410 | $-37091 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1862930 | 0,64% | 15860 | $553354 | هبوط ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1833317 | 0,63% | 1959 | $-122130 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1816307 | 0,62% | 5800 | $-304045 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1765699 | 0,60% | 6532 | $-330590 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1750847 | 0,60% | 41352 | $-391389 | هبوط ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1666889 | 0,57% | 15505 | $129720 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1642650 | 0,56% | 17802 | $-124847 | هبوط ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1543192 | 0,53% | 3712 | $530371 | هبوط ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1433647 | 0,49% | 119172 | $-121699 | هبوط ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1401643 | 0,48% | 6475 | $115312 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1394596 | 0,48% | 5542 | $187098 | هبوط ×3 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1380540 | 0,47% | 8650 | $282219 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1360941 | 0,46% | 37439 | $452281 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1336010 | 0,46% | 10396 | $-1939 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1276406 | 0,44% | 4538 | $142403 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1224818 | 0,42% | 6628 | $331807 | هبوط ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1146619 | 0,39% | 26041 | $-1516 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1123695 | 0,38% | 2593 | $448318 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1054859 | 0,36% | 2655 | $176908 | هبوط ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1004634 | 0,34% | 6060 | $-322329 | هبوط ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $962994 | 0,33% | 8434 | $-38159 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $952600 | 0,32% | 4320 | $-91388 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $931727 | 0,32% | 7986 | $-202382 | صعود ×1 | ||
| XLSR | $895457 | 0,31% | 13806 | $96566 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $894392 | 0,31% | 4714 | $-11003 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $888053 | 0,30% | 1205 | $192009 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $884894 | 0,30% | 14070 | $36898 | هبوط ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $865949 | 0,30% | 1699 | $-206463 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $864332 | 0,29% | 11978 | $-112837 | هبوط ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $834537 | 0,28% | 6163 | $-264473 | هبوط ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $825462 | 0,28% | 7648 | $-9056 | هبوط ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $813004 | 0,28% | 9262 | $-48094 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $749757 | 0,26% | 1004 | $92914 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $739758 | 0,25% | 12982 | $-38392 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $734799 | 0,25% | 9041 | $41361 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $731207 | 0,25% | 5224 | $129946 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $722621 | 0,25% | 2119 | $386590 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $716405 | 0,24% | 5130 | $420084 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $716282 | 0,24% | 4360 | $94635 | هبوط ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $712305 | 0,24% | 5453 | $62131 | صعود ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $710558 | 0,24% | 2004 | $411326 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $710319 | 0,24% | 3926 | $55347 | هبوط ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $696656 | 0,24% | 2575 | $-22146 | هبوط ×6 | ||
| IJH | $669458 | 0,23% | 8681 | $72057 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $609578 | 0,21% | 854 | $149872 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $579947 | 0,20% | 1129 | $13331 | هبوط ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $571617 | 0,20% | 1245 | $-36460 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $567266 | 0,19% | 1601 | $9807 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $565107 | 0,19% | 1670 | $52656 | هبوط ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $564407 | 0,19% | 5685 | $37580 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $555808 | 0,19% | 3253 | صعود ×1 | |||
| VUG | $537514 | 0,18% | 6240 | $72333 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $522624 | 0,18% | 5429 | $-19135 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $521432 | 0,18% | 3328 | $-94997 | صعود ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $514254 | 0,18% | 1726 | صعود ×1 | |||
| HDV | $513938 | 0,18% | 18750 | $4988 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $507352 | 0,17% | 773 | $158254 | هبوط ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $504110 | 0,17% | 3113 | $-20457 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $496890 | 0,17% | 1653 | $86865 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $493396 | 0,17% | 6857 | $23913 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $492188 | 0,17% | 5955 | $19364 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $555808 | 3253 | 0,19% |
| MRVL | $514254 | 1726 | 0,18% |
| SNDK | $466115 | 205 | 0,16% |
| VYM | $343715 | 2175 | 0,12% |
| WDC | $287550 | 450 | 0,10% |
| IYW | $256740 | 1017 | 0,09% |
| JEPI | $232302 | 4113 | 0,08% |
| GLW | $225849 | 884 | 0,08% |
| DE | $221329 | 348 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $215995 | 977 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $214272 | 957 | 0,07% |
| TWLO | $206330 | 1000 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 يونيو، 2025 | 5 | $3992208 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 7385 | $1253086 | 21,7% |
| VTI | 30 يونيو، 2026 | 1551 | $497576 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2089 | $472300 | -1,9% |
| COF | 30 يونيو، 2026 | 2405 | $438794 | 8,5% |
| KHC | 30 يونيو، 2025 | 13631 | $414793 | -1,3% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 4371 | $330814 | -36,1% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 5241 | $294282 | -8,4% |
| RGTI | 31 مارس، 2026 | 12376 | $274128 | 18,5% |
| AGG | 31 مارس، 2026 | 2455 | $245205 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMR | 31 ديسمبر، 2025 | 6350 | $228600 | -34,4% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 948 | $226951 | 27,1% |
| MDT | 30 يونيو، 2026 | 2561 | $221911 | 17,7% |
| AEP | 30 يونيو، 2026 | 1650 | $216305 | -9,8% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 876 | $212938 | 33,1% |
| VEA | 31 مارس، 2025 | 4450 | $212799 | لم يعد يتم تتبعه |
| GWW | 31 مارس، 2025 | 201 | $212338 | 32,3% |
| SLV | 31 مارس، 2026 | 3270 | $210653 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 30 يونيو، 2025 | 1360 | $209821 | -16,1% |
| VDE | 30 يونيو، 2026 | 1205 | $208513 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 31 مارس، 2026 | 2065 | $208214 | 1,8% |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 700 | $206745 | 23,7% |
| PWOD | 31 مارس، 2025 | 6800 | $206652 | لم يعد يتم تتبعه |
| PWOD | 30 سبتمبر، 2025 | 6800 | $206448 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 سبتمبر، 2025 | 3621 | $206433 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 355 | $205972 | 26,2% |
| UNP | 30 يونيو، 2025 | 865 | $204335 | 33,1% |
| IYW | 31 مارس، 2026 | 1017 | $203116 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 30 سبتمبر، 2025 | 35 | $202695 | -96,2% |
| DVN | 30 يونيو، 2026 | 4002 | $201384 | 18,9% |
| RSG | 31 ديسمبر، 2025 | 877 | $201254 | 3,7% |
| SOFI | 30 يونيو، 2026 | 10324 | $163945 | 4,1% |
| TWO | 30 سبتمبر، 2025 | 14143 | $152326 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIG | 30 يونيو، 2026 | 20200 | $133926 | 23,3% |
| ACOG | 31 ديسمبر، 2025 | 19500 | $126945 | 55,0% |
| SNAP | 30 سبتمبر، 2025 | 12040 | $104628 | -31,6% |
| GRAB | 31 مارس، 2026 | 11400 | $56886 | -2,9% |
| PHK | 31 مارس، 2026 | 10100 | $49086 | -2,7% |
| BIVI | 31 مارس، 2025 | 23000 | $46000 | -77,3% |
| RIG | 30 سبتمبر، 2025 | 13600 | $35224 | 93,3% |
| PROK | 31 ديسمبر، 2025 | 11620 | $28120 | -33,3% |
| PROKXXXX | 30 يونيو، 2025 | 12620 | $11058 | لم يعد يتم تتبعه |