PRIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -2,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -2,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.2M
آخر 12 شهرًا +$709.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 350 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CGI INC 12532HAM6 $116K 0,01 117000 DBT CA
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAY1 $114K 0,01 130000 DBT IE
INTEL CORP 458140CQ1 $112K 0,01 115000 DBT US
BOEING CO 097023CP8 $111K 0,01 130000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAR0 $107K 0,01 110000 DBT ES
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KB2 $106K 0,01 108000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBP4 $105K 0,01 110000 DBT JP
DICK'S SPORTING GOODS 253393AF9 $101K 0,01 112000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAE6 $101K 0,01 100000 DBT US
AUTONATION INC 05329RAA1 $101K 0,01 109000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AW3 $101K 0,01 99000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BC5 $100K 0,01 100000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $100K 0,01 104000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFG2 $99K 0,01 99000 DBT US
SunStrong Issuer LLC 86805VAA5 $98K 0,01 101632 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377DB5 $95K 0,01 99000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BT5 $93K 0,01 93000 DBT US
EMERA US FINANCE LP 29103DAT3 $89K 0,01 100000 DBT US
HCA INC 404119CH0 $85K 0,01 86000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $79K 0,01 78000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748CA8 $74K 0,01 75000 DBT US
BLACKROCK INC 09247XAT8 $74K 0,01 75000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFQ0 $71K 0,01 71000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADM4 $67K 0,01 71000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAU1 $61K 0,01 65000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BH4 $58K 0,01 54000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KQ3 $56K 0,01 57000 DBT US
CARLISLE COS INC 142339AM2 $54K 0,01 56000 DBT US
INTEL CORP 458140BT6 $54K 0,01 57000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAH3 $53K 0,01 56000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAJ0 $52K 0,01 56000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3Q2 $51K 0,01 51000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAF3 $47K 0,01 47000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAE6 $46K 0,01 50000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AG7 $38K 0,00 38000 DBT US
HCA INC 404119DB2 $35K 0,00 35000 DBT US
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAS2 $35K 0,00 35000 DBT KY
IBM CORP 459200KK6 $35K 0,00 50000 DBT US
PFIZER INC 717081EC3 $28K 0,00 31000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457BA5 $20K 0,00 20000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523AZ3 $20K 0,00 20000 DBT US
CARLISLE COS INC 142339AN0 $19K 0,00 19000 DBT US
AT&T INC 00206RKD3 $17K 0,00 25000 DBT US
AMGEN INC 031162CY4 $17K 0,00 30000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BJ7 $10K 0,00 11000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BH9 $10K 0,00 13000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAN1 $8K 0,00 11000 DBT US
AT+T MOBILITY II LLC · $0 0,00 12000000 DBT US
Chicago Board of Trade · -$73K -0,01 18 DIR US
Chicago Board of Trade · -$897K -0,11 1282 DIR US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
4,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0950
1 سبتمبر، 2026$0,0990
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0950
1 يونيو، 2026$0,0970
1 مايو، 2026$0,0980
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0820
2 فبراير، 2026$0,0940
18 ديسمبر، 2025$0,0970
1 ديسمبر، 2025$0,0970
3 نوفمبر، 2025$0,0940
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0950
1 أغسطس، 2025$0,1080
1 يوليو، 2025$0,1040
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0950
1 إبريل، 2025$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87,49% 29455888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4,69% 1580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $25811479 3,05% 1025282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1,43% 476027 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1,16% 389109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0,36% 122534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $2590281 0,31% 102891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reflection Asset Management $2558070 0,30% 102241 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0,24% 80869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1806961 0,21% 71776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1079202 0,13% 42868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $902147 0,11% 35835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0,11% 35373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0,10% 33552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $652587 0,08% 25922 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0,06% 19753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0,05% 18149 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0,04% 13837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0,03% 10924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0,03% 9050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $134845 0,02% 5356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $42798 0,01% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0,00% 1194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $11857 0,00% 471 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2694 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $2518 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19542 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M