PRIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -2,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -2,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.2M
آخر 12 شهرًا +$709.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 350 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $261K 0,03 258000 DBT GB
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $260K 0,03 259000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $259K 0,03 260000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AX9 $255K 0,03 250000 DBT US
AT&T INC 00206RMM1 $252K 0,03 306000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $250K 0,03 265000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 $245K 0,03 268000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAM3 $244K 0,03 263000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $239K 0,03 239000 DBT US
US BANCORP 91159HJU5 $238K 0,03 238000 DBT US
US BANCORP 91159HJG6 $232K 0,03 237000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AU2 $224K 0,03 263000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $223K 0,03 225000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CW7 $222K 0,03 217000 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $216K 0,03 205000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PBC6 $214K 0,03 231000 DBT NL
CARRIER GLOBAL CORP 14448CBC7 $204K 0,02 197000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 $204K 0,02 199000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $198K 0,02 203000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KY6 $197K 0,02 199000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $194K 0,02 199000 DBT SG
NRG ENERGY INC 629377DA7 $188K 0,02 192000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAQ8 $183K 0,02 194000 DBT KY
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $182K 0,02 184000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCF8 $181K 0,02 185000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CW6 $180K 0,02 179000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $178K 0,02 205000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AM0 $177K 0,02 193000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $176K 0,02 181000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $176K 0,02 175000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYN8 $176K 0,02 200000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAG4 $166K 0,02 168000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAF8 $164K 0,02 157000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBZ7 $161K 0,02 155000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAQ6 $161K 0,02 168000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $160K 0,02 165000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $154K 0,02 160000 DBT US
UDR INC 90265EAQ3 $153K 0,02 162000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAZ2 $148K 0,02 150000 DBT GB
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BA7 $148K 0,02 150000 DBT US
HSBC Bank USA NA · $147K 0,02 1 DFE US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 $145K 0,02 145000 DBT US
INTEL CORP 458140CA6 $143K 0,02 152000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HY2 $142K 0,02 140000 DBT US
MSCI INC 55354GAR1 $142K 0,02 148000 DBT US
OHIO POWER COMPANY 677415CW9 $138K 0,02 136000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAT9 $132K 0,02 132000 DBT US
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAJ9 $128K 0,02 128000 DBT US
BOEING CO 097023CN3 $122K 0,01 130000 DBT US
AT&T INC 00206RMY5 $118K 0,01 121000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
4,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0950
1 سبتمبر، 2026$0,0990
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0950
1 يونيو، 2026$0,0970
1 مايو، 2026$0,0980
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0820
2 فبراير، 2026$0,0940
18 ديسمبر، 2025$0,0970
1 ديسمبر، 2025$0,0970
3 نوفمبر، 2025$0,0940
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0950
1 أغسطس، 2025$0,1080
1 يوليو، 2025$0,1040
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0950
1 إبريل، 2025$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87,49% 29455888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4,69% 1580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $25811479 3,05% 1025282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1,43% 476027 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1,16% 389109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0,36% 122534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $2590281 0,31% 102891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reflection Asset Management $2558070 0,30% 102241 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0,24% 80869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1806961 0,21% 71776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1079202 0,13% 42868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $902147 0,11% 35835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0,11% 35373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0,10% 33552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $652587 0,08% 25922 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0,06% 19753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0,05% 18149 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0,04% 13837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0,03% 10924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0,03% 9050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $134845 0,02% 5356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $42798 0,01% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0,00% 1194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $11857 0,00% 471 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2694 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $2518 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19542 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M