على هذه الصفحة
State Street(R) DoubleLine(R) Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$12.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$12.8M
آخر 12 شهرًا
-$14.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 110 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.6M | 3,36 | 2587096 | STIV | US |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | · | $1.9M | 2,53 | 1950000 | DBT | SG |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN | · | $1.8M | 2,32 | 1800000 | DBT | MY |
| CHILE ELECTRICITY LUX | 16882LAB8 | $1.8M | 2,31 | 1747568 | DBT | LU |
| BANCO INTERNAC DEL PERU | · | $1.7M | 2,27 | 1700000 | DBT | PE |
| MINSUR SA | · | $1.6M | 2,10 | 1700000 | DBT | PE |
| BPRL INTERNATIONAL SINGA | · | $1.6M | 2,07 | 1600000 | DBT | SG |
| CHILE ELECTRICITY LUX | · | $1.6M | 2,07 | 1548000 | DBT | LU |
| MV24 CAPITAL BV | · | $1.5M | 2,00 | 1545830 | DBT | NL |
| BANCO SANTANDER CHILE | 05973N2A8 | $1.5M | 1,92 | 1500000 | DBT | CL |
| BANCO DE CREDITO DEL PER | 05971V2D6 | $1.4M | 1,87 | 1450000 | DBT | PE |
| INRETAIL CONSUMER | · | $1.4M | 1,87 | 1500000 | DBT | PE |
| GUARA NORTE SARL | · | $1.4M | 1,86 | 1478568 | DBT | LU |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 91127LAE0 | $1.4M | 1,80 | 1400000 | DBT | SG |
| RUTAS 2 & 7 FINANCE LTD | · | $1.4M | 1,80 | 1820000 | DBT | KY |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.3M | 1,71 | 1319716 | STIV | US |
| MEXICO GENERADORA DE ENE | · | $1.3M | 1,64 | 1271010 | DBT | MX |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | · | $1.3M | 1,64 | 1200000 | DBT | MA |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | · | $1.2M | 1,53 | 1200000 | DBT | MX |
| BIOCEANICO SOVEREIGN | · | $1.2M | 1,53 | 1438898 | DBT | KY |
| ADANI TRANS STEP-ONE LTD | · | $1.1M | 1,38 | 1174750 | DBT | IN |
| CHILE ELEC PEC SPA | 168831AA3 | $1.0M | 1,33 | 1110399 | DBT | CL |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.0M | 1,33 | 1000000 | DBT | GB |
| ADANI INTERNATIONAL CONT | · | $1.0M | 1,32 | 1095000 | DBT | IN |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | · | $1.0M | 1,31 | 1100000 | DBT | IN |
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | · | $1.0M | 1,30 | 979869 | DBT | KY |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT | · | $999K | 1,30 | 1000000 | DBT | SG |
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | · | $906K | 1,17 | 891457 | DBT | MX |
| Hungary Government International Bonds | · | $904K | 1,17 | 900000 | DBT | HU |
| AGROSUPER SA | · | $903K | 1,17 | 950000 | DBT | CL |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | · | $900K | 1,17 | 1000000 | DBT | IN |
| FREEPORT INDONESIA PT | · | $899K | 1,17 | 900000 | DBT | ID |
| JSW INFRASTRUCTURE | · | $891K | 1,16 | 900000 | DBT | IN |
| Brazil Government International Bonds | 105756CB4 | $888K | 1,15 | 1200000 | DBT | BR |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $887K | 1,15 | 900000 | DBT | MX |
| MARB BONDCO PLC | · | $880K | 1,14 | 1000000 | DBT | GB |
| TIERRA MOJADA LUX II SRL | · | $869K | 1,13 | 899418 | DBT | LU |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | · | $853K | 1,11 | 800000 | DBT | MX |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI | · | $845K | 1,10 | 789360 | DBT | NL |
| CAP SA | · | $843K | 1,09 | 1000000 | DBT | CL |
| Generadora de Gatun SA | 36875RAB2 | $826K | 1,07 | 800000 | DBT | PA |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | · | $824K | 1,07 | 900000 | DBT | ID |
| GNL QUINTERO SA | · | $821K | 1,07 | 824000 | DBT | CL |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | · | $817K | 1,06 | 800000 | DBT | VG |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | · | $810K | 1,05 | 900000 | DBT | MX |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAS9 | $788K | 1,02 | 1100000 | DBT | MX |
| PERU LNG SRL | · | $778K | 1,01 | 800160 | DBT | PE |
| PT PERTAMINA (PERSERO) | 69370RAD9 | $768K | 1,00 | 800000 | DBT | ID |
| ESENTIA ENERGY DEV SAB | 29642EAA0 | $747K | 0,97 | 750000 | DBT | MX |
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | · | $731K | 0,95 | 800000 | DBT | CO |
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $11805164 | 21,18% | 276444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9664863 | 17,34% | 226324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $5469876 | 9,81% | 128089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $4185216 | 7,51% | 98006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3918152 | 7,03% | 91752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3641379 | 6,53% | 84067 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Watchman Group, Inc. | $2903681 | 5,21% | 67996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2829675 | 5,08% | 66263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1894569 | 3,40% | 44996 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1411413 | 2,53% | 33163 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1281974 | 2,30% | 30020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1270457 | 2,28% | 29750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $704825 | 1,26% | 16505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $635687 | 1,14% | 14886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $489800 | 0,88% | 11470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $475121 | 0,85% | 11126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417429 | 0,75% | 9775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $390248 | 0,70% | 9138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $377448 | 0,68% | 8839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $364645 | 0,65% | 8539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $343594 | 0,62% | 8046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322328 | 0,58% | 7548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310817 | 0,56% | 7278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Note Advisors, LLC | $305502 | 0,55% | 7154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $71016 | 0,13% | 1663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collier Financial | $38860 | 0,07% | 910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32303 | 0,06% | 756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32025 | 0,06% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30450 | 0,05% | 713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19174 | 0,03% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18064 | 0,03% | 423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18056 | 0,03% | 424 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $17210 | 0,03% | 403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11486 | 0,02% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9358 | 0,02% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $7388 | 0,01% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6276 | 0,01% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6132 | 0,01% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5381 | 0,01% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3032 | 0,01% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2648 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1410 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graney & King, LLC | $475 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $279 | 0,00% | 6546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $53 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |