توزيع القطاعات

04
Technology 2,1%
Industrials 1,1%
Financials 0,9%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 93,1%

المحفظة الكاملة 382 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $37948235 13,64% 397614 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29289894 10,53% 246154 $19953738 صعود ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $29287624 10,53% 179184 $4039765 صعود ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $22027348 7,92% 396389 $3393195 صعود ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $21181256 7,61% 282568 $6988518 صعود ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15791607 5,68% 347145 $1421065 صعود ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12302586 4,42% 157564 $1456526 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9273973 3,33% 30610 $3830249 صعود ×6
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $9020322 3,24% 37868 $1215081 صعود ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $8945842 3,22% 399368 $587607 صعود ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8754424 3,15% 299399 $690947 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6295215 2,26% 77661 $1416698 صعود ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5918248 2,13% 30864 $1243850 صعود ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $5589454 2,01% 46919 $1145586 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3650909 1,31% 47600 $-82677 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3200486 1,15% 37437 $616458 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2402825 0,86% 8304 $312486 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1886879 0,68% 8396 $380249 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1622110 0,58% 18831 $30221 صعود ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1574957 0,57% 26555 $358845 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1477747 0,53% 4838 $259554 صعود ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $1381434 0,50% 15714 $253773 صعود ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1310531 0,47% 6968 $230905 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1254430 0,45% 3390 $116702 هبوط ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $1214973 0,44% 11135 $81566 هبوط ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1192601 0,43% 19618 $-78578 هبوط ×6
SPY SPY $1128558 0,41% 1511 $130371 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1092795 0,39% 5462 $242681 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1082232 0,39% 2896 $256666 هبوط ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1004721 0,36% 11288 $75298 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $946219 0,34% 29840 $-12684 هبوط ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $890050 0,32% 1296 $98490 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $869379 0,31% 10647 $189089 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $836740 0,30% 712 $212465 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $717854 0,26% 1274 $4241 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $697614 0,25% 1870 $18915 صعود ×1
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $689594 0,25% 12928 $105598 صعود ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $669419 0,24% 11608 $157665 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $603648 0,22% 4323 $395792 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $593705 0,21% 2491 $94066 صعود ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $580342 0,21% 5580 $73302 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $575343 0,21% 10245 $16572 صعود ×2
IVV iShares Trust $563460 0,20% 752 $329146 صعود ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $536117 0,19% 5296 $113454 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $534918 0,19% 1069 $22653
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $485697 0,17% 12073 $-90427
V Visa Inc. $435546 0,16% 1269 $59743 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $432102 0,16% 1320 $171706 صعود ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $429041 0,15% 6260 $-2240 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406889 0,15% 1602 $15625 صعود ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $399020 0,14% 1091 $69231
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $391999 0,14% 932 $59282 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $371796 0,13% 3361 $-8570
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354978 0,13% 482 $223355 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337702 0,12% 956 $79943 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $330190 0,12% 1845 $89630 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $329664 0,12% 2411 $-96090 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $322646 0,12% 303 $108371 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $286240 0,10% 1952 $4326
IAU iShares Gold Trust Shares $285655 0,10% 3783 $-47855
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $285653 0,10% 3447 $-5963
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $279636 0,10% 820 $148174
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $266275 0,10% 1181 $84577 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $251948 0,09% 3188 $-49992 هبوط ×1
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $245272 0,09% 4467 $51032 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $242104 0,09% 202 $56556
NYF iShares Trust $237066 0,09% 4398 $-1398 هبوط ×2
T AT&T Inc. $230879 0,08% 11154 $-92463
BA Boeing Company (The) Common Stock $226034 0,08% 1044 $18210
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $223308 0,08% 776 $45522
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $222138 0,08% 2936 $9760 صعود ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $209418 0,08% 26276 $-9021 هبوط ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $208149 0,07% 2820 $9828 صعود ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $202585 0,07% 2644 $2452 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $184955 0,07% 1633 $-7315 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $184871 0,07% 1082 صعود ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $177872 0,06% 5927 $5549 صعود ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $177764 0,06% 1786 $18974 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $168480 0,06% 180 $-3986 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $167871 0,06% 1910 $21663
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $167216 0,06% 575 $-48652 هبوط ×1
RECS Columbia ETF Trust I $163304 0,06% 3773 $-50806 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $161754 0,06% 1195 $-24133 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $151027 0,05% 1142 $-7539 هبوط ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $147276 0,05% 891 $85471 صعود ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $145362 0,05% 5750 صعود ×1
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust $144811 0,05% 2112 $20031 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $143828 0,05% 2854 $14310 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $139096 0,05% 1683 $-7615 هبوط ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $137708 0,05% 861 $3773
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $130267 0,05% 2485 $-5772 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $129634 0,05% 680 $39318
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $124392 0,04% 163 $65830 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $120472 0,04% 252 $35292
EIS iShares, Inc. $118296 0,04% 980 $4577
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $116934 0,04% 224 $61913 صعود ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $115703 0,04% 1404 $53253
MAR Marriott International - Class A Common Stock $109853 0,04% 296 $12956
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $108532 0,04% 385 $22704 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $106960 0,04% 7695 $18245 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYG $29289894 10,53% بزيادة ×3
MGV $29287624 10,53% بزيادة ×6
GPIX $22027348 7,92% بزيادة ×3
JHMM $21181256 7,61% بزيادة ×6
FBND $15791607 5,68% بزيادة ×6
BBIN $12302586 4,42% بزيادة ×6
QQQM $9273973 3,33% بزيادة ×6
VLU $9020322 3,24% بزيادة ×6
SPLB $8945842 3,22% بزيادة ×6
ANGL $8754424 3,15% بزيادة ×6
RDVY $6295215 2,26% بزيادة ×4
VXUS $3200486 1,15% بزيادة ×3
GPIQ $1574957 0,57% بزيادة ×4
VB $1477747 0,53% بزيادة ×5
OMFS $689594 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IXUS $37948235 397614 13,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $184871 1082 0,07%
CGUI $145362 5750 0,05%
RWR $95705 847 0,03%
SPEM $93919 1814 0,03%
VOLT $93331 2228 0,03%
CFG $54007 771 0,02%
IJJ $18383 124 0,01%
IEMG $15110 182 0,01%
XLE $13480 254 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $8650 39 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $8401 38 0,00%
TT $7876 16 0,00%
NBIS $6630 24 0,00%
MCD $5441 20 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +151K +$20.0M
JHMM تم الشراء أكثر +71K +$7.0M
MGV تم الشراء أكثر +5K +$4.0M
QQQM تم الشراء أكثر +8K +$3.8M
GPIX تم الشراء أكثر +24K +$3.4M
BBIN تم الشراء أكثر +9K +$1.5M
FBND تم الشراء أكثر +32K +$1.4M
RDVY تم الشراء أكثر +6K +$1.4M
GRID تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
VLU تم الشراء أكثر +2K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
USMV 31 ديسمبر، 2025 865 $82296
KHC 31 مارس، 2026 2560 $62087 -1,3%
CYBR 31 مارس، 2026 128 $57096 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 يونيو، 2026 709 $52211
ITA 30 يونيو، 2025 334 $51068 10,2%
EXPI 31 مارس، 2026 5000 $45250 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 31 مارس، 2026 600 $34344
MET 30 سبتمبر، 2025 421 $33850 14,6%
HON 30 يونيو، 2026 107 $24115 -4,4%
SBAC 30 يونيو، 2026 140 $24095 -10,2%
RGA 31 مارس، 2026 107 $21770 22,2%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 400 $19176 49,3%
FITB 30 يونيو، 2025 346 $13551 23,7%
SAND 31 ديسمبر، 2025 1000 $12520 لم يعد يتم تتبعه
CCI 30 يونيو، 2026 140 $11383 -12,3%
FTGC 30 يونيو، 2025 417 $10629
AA 31 ديسمبر، 2025 300 $9867 -21,1%
HTAB 30 يونيو، 2025 500 $9585
STZ 31 ديسمبر، 2025 70 $9427 -18,2%
EFA 31 ديسمبر، 2025 99 $9244
VOE 31 مارس، 2026 51 $9066
AVXL 31 ديسمبر، 2025 1000 $8900 -48,9%
XLE 31 مارس، 2026 182 $8130 2,5%
NVRI 30 يونيو، 2026 375 $7358 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2026 22 $6570 -25,4%
IEMG 31 مارس، 2026 96 $6437
LQD 31 ديسمبر، 2025 55 $6131
WDFC 31 مارس، 2026 31 $6011 -0,5%
TIP 31 ديسمبر، 2025 52 $5783
TT 31 مارس، 2026 14 $5501 11,3%
IJS 31 مارس، 2026 43 $4859 10,2%
DD 30 يونيو، 2026 103 $4717 -4,2%
HOLX 30 يونيو، 2026 50 $3780 لم يعد يتم تتبعه
AI 31 ديسمبر، 2025 200 $3468 -18,3%
EIPX 30 يونيو، 2026 98 $3140
MU 30 سبتمبر، 2025 24 $2958 542,4%
CCL 30 يونيو، 2026 100 $2588 -9,8%
XLU 31 ديسمبر، 2025 22 $1918 لم يعد يتم تتبعه
IEV 30 سبتمبر، 2025 30 $1898 11,0%
AMD 30 سبتمبر، 2025 13 $1845 291,8%
HYG 31 ديسمبر، 2025 22 $1786
CWT 30 سبتمبر، 2025 36 $1637 0,2%
DG 31 ديسمبر، 2025 14 $1446 -10,4%
UNIT (تم الإيداع باسم UNITXXXX) 30 سبتمبر، 2025 304 $1314 31,4%
EIX 30 سبتمبر، 2025 23 $1187 -2,5%
LULU 31 ديسمبر، 2025 4 $712 -54,5%
BSV 31 مارس، 2026 9 $702
BITQ 30 سبتمبر، 2025 26 $513
WBA 30 سبتمبر، 2025 23 $264 لم يعد يتم تتبعه
HYLB 30 يونيو، 2026 6 $222 -2,8%
TLT 30 سبتمبر، 2025 1 $95
PSEC 30 يونيو، 2025 8 $33 -37,1%