توزيع القطاعات

04
Communication Services 1,4%
Technology 1,3%
Financials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Health Care 0,1%
أخرى/غير معينة 94,8%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $54811164 23,77% 1060382 $12530063 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $24446935 10,60% 579174 $4325854 صعود ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $19059564 8,27% 462050 $3107572 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $11238340 4,87% 253344 $1510283 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9178624 3,98% 125032 $574122 صعود ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $7643640 3,32% 190093 $1360443 صعود ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7239510 3,14% 21373 $726466 هبوط ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5922667 2,57% 61419 $509010 صعود ×6
NYF iShares Trust $5421146 2,35% 100569 $303306 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5315370 2,31% 54128 $391801 صعود ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $4215264 1,83% 235753 $412486 صعود ×1
LQD iShares Trust $4167312 1,81% 38208 $354114 صعود ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3687644 1,60% 68806 $465610 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3530439 1,53% 72898 $-24035 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3226271 1,40% 45281 $349720 صعود ×1
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $3103504 1,35% 120853 $116257 صعود ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $2988571 1,30% 114242 $725384 صعود ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2972699 1,29% 61502 $206131 صعود ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2817984 1,22% 152902 $255637 صعود ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $2733787 1,19% 33347 $550195 صعود ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2438347 1,06% 80288 $-63762 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2423183 1,05% 76417 $138658 صعود ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2348156 1,02% 41575 $121255 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2311541 1,00% 9769 $281375 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2235205 0,97% 6326 $411891 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1945560 0,84% 38465 $174764 صعود ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1851688 0,80% 81448 $236208 صعود ×3
EMHY iShares, Inc. $1490901 0,65% 36663 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1322035 0,57% 13852 $121551 هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1296068 0,56% 3165 $166486 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1203759 0,52% 32307 $57241 صعود ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1186580 0,51% 50622 $70252 صعود ×5
TIP iShares TIPS Bond ETF $1177795 0,51% 10763 $-83841 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1096878 0,48% 3791 $114353 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1088559 0,47% 4027 $-163015
MUB iShares Trust $1041439 0,45% 9677 $-1803 هبوط ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $978199 0,42% 19332 $-19248 هبوط ×1
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $916869 0,40% 19971 $-115967 هبوط ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $891008 0,39% 18048 $129702 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792599 0,34% 2125 $-121155 هبوط ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $790510 0,34% 5813 $248770 هبوط ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $715008 0,31% 9310 $-279
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $631009 0,27% 10571 $55540 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $585015 0,25% 1637 $91274 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565492 0,25% 1497 $102156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512534 0,22% 696 $110817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $493877 0,21% 2527 $77499 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $486096 0,21% 5686 $47649
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $479228 0,21% 2199 $46607 هبوط ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $473625 0,21% 9416 $-466891 هبوط ×2
XYLD Global X Funds $451015 0,20% 11057 $-11032 هبوط ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $447169 0,19% 2263 $28116 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $426899 0,19% 853 $15202 هبوط ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $422823 0,18% 10249 $-4765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $420629 0,18% 1059 $73836 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $419443 0,18% 6238 $-278382 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $415908 0,18% 17981 $7710 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $395536 0,17% 1660 $-13412 هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $369111 0,16% 14968 $-3742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $366291 0,16% 1539 $43406 هبوط ×1
AGG iShares Trust $365731 0,16% 3695 $2403 صعود ×4
SGOV iShares Trust $365633 0,16% 3632 $36
PFFD Global X Funds $338999 0,15% 18138 $-55055 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $329030 0,14% 584 $15433 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $324605 0,14% 4745 $55136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323085 0,14% 1974 $43922
EMTL SSGA Active Trust $305502 0,13% 7154 $-1093543 هبوط ×1
BCD abrdn ETFs $305438 0,13% 8944 $55228 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287097 0,12% 814 $-29309 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $277164 0,12% 3657 $18551 هبوط ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $272582 0,12% 4484 $18877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262846 0,11% 803 $19282 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255973 0,11% 1872 $-61672
HDV iShares Trust $254118 0,11% 9271 $-3343 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $242831 0,11% 1735 $31548 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $242645 0,11% 2142 $-23609
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $241266 0,10% 652 $-327209 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231981 0,10% 552 $26943
MDYV SPDR SERIES TRUST $227925 0,10% 2403 $23310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227394 0,10% 2764 $10198 هبوط ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $221931 0,10% 4364 $-371
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $221370 0,10% 2519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212036 0,09% 1060 $-37299 هبوط ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $208233 0,09% 3079 $-17789 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $202684 0,09% 6887 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $201482 0,09% 712 $-28783 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAU $54811164 23,77% بزيادة ×6
DFCF $24446935 10,60% بزيادة ×6
DFAI $19059564 8,27% بزيادة ×6
DFAC $11238340 4,87% بزيادة ×6
BND $9178624 3,98% بزيادة ×5
DFAE $7643640 3,32% بزيادة ×6
VNQ $5922667 2,57% بزيادة ×6
NYF $5421146 2,35% بزيادة ×6
VYMI $5315370 2,31% بزيادة ×6
LQD $4167312 1,81% بزيادة ×6
DFGX $3687644 1,60% بزيادة ×6
SPIP $3103504 1,35% بزيادة ×5
DFAR $2988571 1,30% بزيادة ×6
DFNM $2972699 1,29% بزيادة ×6
QYLD $2817984 1,22% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EMHY $1490901 36663 0,65%
SPYM $221370 2519 0,10%
SCHX $202684 6887 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAU تم الشراء أكثر +123K +$12.5M
DFCF تم الشراء أكثر +103K +$4.3M
DFAI تم الشراء أكثر +53K +$3.1M
DFAC تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
DFAE تم الشراء أكثر +5K +$1.4M
EMTL تقليص -26K -$1.1M
VONE تقليص -696 +$726K
DFAR تم الشراء أكثر +19K +$725K
BND تم الشراء أكثر +8K +$574K
DCOR تم الشراء أكثر +3K +$550K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FPE 31 ديسمبر، 2025 51885 $946382
EVBN 30 يونيو، 2025 12597 $490918 لم يعد يتم تتبعه
EZM 30 يونيو، 2025 5718 $340793
URI 31 ديسمبر، 2025 350 $334131 32,7%
ANGL 30 يونيو، 2025 11084 $319884 -5,7%
VTI 30 يونيو، 2025 1118 $307271 24,7%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 906 $254803 -25,3%
GLTR 30 يونيو، 2026 1044 $228344
ANGL 30 يونيو، 2026 7472 $214596
NVDA 31 ديسمبر، 2025 1118 $208541 27,0%
V 31 ديسمبر، 2025 608 $207650 4,1%
SPYM 31 مارس، 2026 2504 $201923 18,8%
BX 31 ديسمبر، 2025 1174 $200578 -27,6%