Note Advisors, LLC

CIK 2056243 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$230.6M
#5987 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.4%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
65,18%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,78%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,78% تقدير المشتريات $19632083 · المبيعات $3837295

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
33
انخفض
34
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
1,4%
Technology
1,3%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Health Care
0,1%
أخرى/غير معينة
95,0%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU $54811164 23,77% 1060382 $12530063 صعود ×6
DFCF $24446935 10,60% 579174 $4325854 صعود ×6
DFAI $19059564 8,27% 462050 $3107572 صعود ×6
DFAC $11238340 4,87% 253344 $1510283 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9178624 3,98% 125032 $574122 صعود ×5
DFAE $7643640 3,32% 190093 $1360443 صعود ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7239510 3,14% 21373 $726466 هبوط ×6
VNQ $5922667 2,57% 61419 $509010 صعود ×6
NYF $5421146 2,35% 100569 $303306 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5315370 2,31% 54128 $391801 صعود ×6
FPE $4215264 1,83% 235753 $412486 صعود ×1
LQD $4167312 1,81% 38208 $354114 صعود ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3687644 1,60% 68806 $465610 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3530439 1,53% 72898 $-24035 هبوط ×1
VEA $3226271 1,40% 45281 $349720 صعود ×1
SPIP $3103504 1,35% 120853 $116257 صعود ×5
DFAR $2988571 1,30% 114242 $725384 صعود ×6
DFNM $2972699 1,29% 61502 $206131 صعود ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2817984 1,22% 152902 $255637 صعود ×6
DCOR $2733787 1,19% 33347 $550195 صعود ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2438347 1,06% 80288 $-63762 صعود ×1
SCHD $2423183 1,05% 76417 $138658 صعود ×6
JEPI $2348156 1,02% 41575 $121255 صعود ×6
VIG $2311541 1,00% 9769 $281375 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2235205 0,97% 6326 $411891 هبوط ×1
VTEB $1945560 0,84% 38465 $174764 صعود ×1
PZT $1851688 0,80% 81448 $236208 صعود ×3
EMHY $1490901 0,65% 36663 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1322035 0,57% 13852 $121551 هبوط ×1
IWB $1296068 0,56% 3165 $166486 هبوط ×1
DFIC $1203759 0,52% 32307 $57241 صعود ×1
SPHY $1186580 0,51% 50622 $70252 صعود ×5
TIP $1177795 0,51% 10763 $-83841 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1096878 0,48% 3791 $114353 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1088559 0,47% 4027 $-163015
MUB $1041439 0,45% 9677 $-1803 هبوط ×1
IAGG $978199 0,42% 19332 $-19248 هبوط ×1
GIGB $916869 0,40% 19971 $-115967 هبوط ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $891008 0,39% 18048 $129702 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792599 0,34% 2125 $-121155 هبوط ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $790510 0,34% 5813 $248770 هبوط ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $715008 0,31% 9310 $-279
VWO $631009 0,27% 10571 $55540 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $585015 0,25% 1637 $91274 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565492 0,25% 1497 $102156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512534 0,22% 696 $110817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $493877 0,21% 2527 $77499 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $486096 0,21% 5686 $47649
VTV $479228 0,21% 2199 $46607 هبوط ×1
XHLF $473625 0,21% 9416 $-466891 هبوط ×2
XYLD $451015 0,20% 11057 $-11032 هبوط ×1
VOE $447169 0,19% 2263 $28116 هبوط ×1
BRKB $426899 0,19% 853 $15202 هبوط ×1
DFIP $422823 0,18% 10249 $-4765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $420629 0,18% 1059 $73836 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $419443 0,18% 6238 $-278382 هبوط ×1
SCHZ $415908 0,18% 17981 $7710 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $395536 0,17% 1660 $-13412 هبوط ×1
SCHR $369111 0,16% 14968 $-3742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $366291 0,16% 1539 $43406 هبوط ×1
AGG $365731 0,16% 3695 $2403 صعود ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $365633 0,16% 3632 $36
PFFD $338999 0,15% 18138 $-55055 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $329030 0,14% 584 $15433 صعود ×2
EEM $324605 0,14% 4745 $55136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323085 0,14% 1974 $43922
EMTL $305502 0,13% 7154 $-1093543 هبوط ×1
BCD $305438 0,13% 8944 $55228 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287097 0,12% 814 $-29309 هبوط ×1
DGRO $277164 0,12% 3657 $18551 هبوط ×4
SPYV $272582 0,12% 4484 $18877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262846 0,11% 803 $19282 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255973 0,11% 1872 $-61672
HDV $254118 0,11% 9271 $-3343 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $242831 0,11% 1735 $31548 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $242645 0,11% 2142 $-23609
VTI $241266 0,10% 652 $-327209 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231981 0,10% 552 $26943
MDYV $227925 0,10% 2403 $23310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227394 0,10% 2764 $10198 هبوط ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $221931 0,10% 4364 $-371
SPYM $221370 0,10% 2519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212036 0,09% 1060 $-37299 هبوط ×1
ICF $208233 0,09% 3079 $-17789 هبوط ×1
SCHX $202684 0,09% 6887 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $201482 0,09% 712 $-28783 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAU $54811164 23,77% بزيادة ×6
DFCF $24446935 10,60% بزيادة ×6
DFAI $19059564 8,27% بزيادة ×6
DFAC $11238340 4,87% بزيادة ×6
BND $9178624 3,98% بزيادة ×5
DFAE $7643640 3,32% بزيادة ×6
VNQ $5922667 2,57% بزيادة ×6
NYF $5421146 2,35% بزيادة ×6
VYMI $5315370 2,31% بزيادة ×6
LQD $4167312 1,81% بزيادة ×6
DFGX $3687644 1,60% بزيادة ×6
SPIP $3103504 1,35% بزيادة ×5
DFAR $2988571 1,30% بزيادة ×6
DFNM $2972699 1,29% بزيادة ×6
QYLD $2817984 1,22% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
EMHY $1490901 36663 0,65%
SPYM $221370 2519 0,10%
SCHX $202684 6887 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAU تم الشراء أكثر +123K +$12.5M
DFCF تم الشراء أكثر +103K +$4.3M
DFAI تم الشراء أكثر +53K +$3.1M
DFAC تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
DFAE تم الشراء أكثر +5K +$1.4M
EMTL تقليص -26K -$1.1M
VONE تقليص -696 +$726K
DFAR تم الشراء أكثر +19K +$725K
BND تم الشراء أكثر +8K +$574K
DCOR تم الشراء أكثر +3K +$550K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FPE 31 ديسمبر، 2025 51885 $946382 لم يعد يتم تتبعه
EVBN 30 يونيو، 2025 12597 $490918 لم يعد يتم تتبعه
EZM 30 يونيو، 2025 5718 $340793 لم يعد يتم تتبعه
URI 31 ديسمبر، 2025 350 $334131 37,9%
ANGL 30 يونيو، 2025 11084 $319884 -0,9%
VTI 30 يونيو، 2025 1118 $307271 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 906 $254803 -28,6%
GLTR 30 يونيو، 2026 1044 $228344 لم يعد يتم تتبعه
DWX 31 مارس، 2025 6349 $221961 لم يعد يتم تتبعه
ANGL 30 يونيو، 2026 7472 $214596 -0,3%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 1118 $208541 17,2%
V 31 ديسمبر، 2025 608 $207650 5,0%
BX 31 مارس، 2025 1174 $202421 3,8%
SPYM 31 مارس، 2026 2504 $201923 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 ديسمبر، 2025 1174 $200578 -5,9%
MDYV 31 مارس، 2025 2495 $200099 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 495 $200062 30,5%
ZOMDF 31 مارس، 2025 16000 $1920 لم يعد يتم تتبعه