على هذه الصفحة
State Street(R) DoubleLine(R) Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$12.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$12.8M
آخر 12 شهرًا
-$14.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 110 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $704K | 0,91 | 700000 | DBT | US |
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | · | $699K | 0,91 | 735648 | DBT | KY |
| DOMINICAN REPUBLIC | · | $691K | 0,90 | 700000 | DBT | DO |
| INVERSIONES CMPC SA | · | $688K | 0,89 | 700000 | DBT | CL |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | · | $672K | 0,87 | 662750 | DBT | VG |
| VALE OVERSEAS LIMITED | · | $649K | 0,84 | 650000 | DBT | KY |
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | · | $648K | 0,84 | 700000 | DBT | ES |
| MINEJESA CAPITAL BV | · | $639K | 0,83 | 649000 | DBT | NL |
| REPUBLIC OF PERU | 715638FC1 | $606K | 0,79 | 600000 | DBT | PE |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | 200447AP5 | $599K | 0,78 | 600000 | DBT | MX |
| COMETA ENERGIA SA | · | $596K | 0,77 | 577600 | DBT | MX |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 71568QAJ6 | $577K | 0,75 | 600000 | DBT | ID |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $546K | 0,71 | 550000 | DBT | US |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | 92863UAD8 | $517K | 0,67 | 500000 | DBT | PE |
| TRINIDAD & TOBAGO | 896292AN9 | $513K | 0,67 | 500000 | DBT | TT |
| Colombia Government International Bonds | 195325DT9 | $513K | 0,67 | 750000 | DBT | CO |
| SCOTIABANK PERU SA | 80928HAB9 | $512K | 0,66 | 500000 | DBT | PE |
| BANCO BBVA PERU SA | · | $511K | 0,66 | 500000 | DBT | PE |
| SIMPAR EUROPE SA | · | $504K | 0,65 | 600000 | DBT | LU |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $492K | 0,64 | 500000 | DBT | IN |
| Morocco Government International Bonds | · | $483K | 0,63 | 550000 | DBT | MA |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $408K | 0,53 | 450000 | DBT | LU |
| VISTA OIL & GAS ARGENTIN | 92841RAC4 | $402K | 0,52 | 390000 | DBT | AR |
| ECOPETROL SA | 279158AQ2 | $400K | 0,52 | 500000 | DBT | CO |
| COSAN OVERSEAS LTD | · | $396K | 0,51 | 400000 | DBT | KY |
| ADANI PORTS AND SPECIAL | · | $388K | 0,50 | 400000 | DBT | IN |
| Morocco Government International Bonds | · | $360K | 0,47 | 500000 | DBT | MA |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | · | $318K | 0,41 | 400000 | DBT | MX |
| BANCO DAVIVIENDA SA | · | $310K | 0,40 | 300000 | DBT | CO |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | · | $307K | 0,40 | 300000 | DBT | KY |
| INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 | 456349AA7 | $304K | 0,39 | 300000 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF POLAND | 857524AK8 | $303K | 0,39 | 300000 | DBT | PL |
| FRONTERA ENERGY CORP | · | $298K | 0,39 | 300000 | DBT | CA |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | · | $250K | 0,32 | 245000 | DBT | AR |
| CSN RESOURCES SA | · | $247K | 0,32 | 400000 | DBT | LU |
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | · | $235K | 0,30 | 238086 | DBT | NL |
| CEMEX SAB DE CV | · | $208K | 0,27 | 200000 | DBT | MX |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | · | $208K | 0,27 | 200000 | DBT | LU |
| ARIS MINING CORP | 04040YAB5 | $207K | 0,27 | 200000 | DBT | CA |
| TERMOCANDELARIA POWER | · | $206K | 0,27 | 200000 | DBT | ES |
| PAMPA ENERGIA SA | 697660AG3 | $204K | 0,27 | 200000 | DBT | AR |
| PAREX RESOURCES INC | 69946QAC8 | $203K | 0,26 | 200000 | DBT | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $203K | 0,26 | 202991 | STIV | US |
| MARCOBRE SAC | · | $197K | 0,26 | 200000 | DBT | PE |
| CT TRUST | · | $190K | 0,25 | 200000 | DBT | GT |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAD7 | $186K | 0,24 | 200000 | DBT | US |
| Chile Government International Bonds | 168863DS4 | $153K | 0,20 | 200000 | DBT | CL |
| FONDO MIVIVIENDA SA | · | $151K | 0,20 | 150000 | DBT | PE |
| J&F LUXEMBOURG FINANCE | 46594TAB7 | $150K | 0,19 | 150000 | DBT | LU |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | · | $2K | 0,00 | 114458 | DBT | LU |
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $11805164 | 21,18% | 276444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9664863 | 17,34% | 226324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $5469876 | 9,81% | 128089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $4185216 | 7,51% | 98006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3918152 | 7,03% | 91752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3641379 | 6,53% | 84067 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Watchman Group, Inc. | $2903681 | 5,21% | 67996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2829675 | 5,08% | 66263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1894569 | 3,40% | 44996 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1411413 | 2,53% | 33163 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1281974 | 2,30% | 30020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1270457 | 2,28% | 29750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $704825 | 1,26% | 16505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $635687 | 1,14% | 14886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $489800 | 0,88% | 11470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $475121 | 0,85% | 11126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417429 | 0,75% | 9775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $390248 | 0,70% | 9138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $377448 | 0,68% | 8839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $364645 | 0,65% | 8539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $343594 | 0,62% | 8046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322328 | 0,58% | 7548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310817 | 0,56% | 7278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Note Advisors, LLC | $305502 | 0,55% | 7154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $71016 | 0,13% | 1663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collier Financial | $38860 | 0,07% | 910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32303 | 0,06% | 756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32025 | 0,06% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30450 | 0,05% | 713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19174 | 0,03% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18064 | 0,03% | 423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18056 | 0,03% | 424 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $17210 | 0,03% | 403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11486 | 0,02% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9358 | 0,02% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $7388 | 0,01% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6276 | 0,01% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6132 | 0,01% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5381 | 0,01% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3032 | 0,01% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2648 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1410 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graney & King, LLC | $475 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $279 | 0,00% | 6546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $53 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |