MYMI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,89%▼ -2,69%
3M▼ -3,73%▼ -2,41%
6M▼ -3,73%▼ -2,41%
منذ بداية العام▼ -3,13%▼ -1,34%
1Y▼ -3,23%▼ -0,50%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -4,79%▲ +0,84%
تقلب 1 سنة2,47%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,35

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$4.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 104 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
County of Clark NV 180848YA5 $100K 0,74 95000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GS5 $90K 0,66 85000 DBT US
Kendall & Kane Counties Community Unit School District No 115 488575KY6 $86K 0,64 85000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $85K 0,63 80000 DBT US
State of Washington 93974EAP1 $85K 0,62 80000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $79K 0,58 75000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVD9 $77K 0,57 75000 DBT US
University of North Texas System 914729RT7 $76K 0,56 75000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593WF5 $76K 0,56 75000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXX1 $76K 0,56 75000 DBT US
Regional Transportation Authority 759911Z60 $75K 0,55 75000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333ND59 $75K 0,55 75000 DBT US
State of Alabama 010411CC8 $74K 0,54 70000 DBT US
University of Colorado 91417NCA1 $70K 0,51 65000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GR7 $69K 0,51 65000 DBT US
Michigan State University 594712UV1 $69K 0,51 65000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAV8 $64K 0,47 60000 DBT US
State of Washington 93974EAK2 $59K 0,43 55000 DBT US
University of Nebraska Facilities Corp/The 914639JE0 $56K 0,42 55000 DBT US
Memphis-Shelby County Industrial Development Board 586108AF9 $56K 0,41 55000 DBT US
Long Island Power Authority 542691KK5 $54K 0,40 50000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $54K 0,40 50000 DBT US
L'Anse Creuse Public Schools 516228SU8 $53K 0,39 50000 DBT US
County of Howard MD 44256PKP7 $52K 0,38 50000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $51K 0,37 50654 STIV US
Maine Municipal Bond Bank 56045RWX3 $50K 0,37 50000 DBT US
University of Utah/The 915183XN2 $50K 0,37 50000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAU0 $48K 0,35 45000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PT32 $45K 0,33 45000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3C2 $43K 0,32 40000 DBT US
Battery Park City Authority 07133AHU9 $42K 0,31 40000 DBT US
County of Howard MD 44256PGM9 $41K 0,30 40000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S42 $37K 0,27 35000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SG1 $36K 0,27 35000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545J34 $32K 0,24 30000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813XN4 $31K 0,23 30000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFT5 $30K 0,22 30000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX37 $27K 0,20 25000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAR4 $26K 0,19 25000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUN3 $26K 0,19 25000 DBT US
University of Minnesota 914460SQ4 $26K 0,19 25000 DBT US
State of Mississippi 605581JM0 $26K 0,19 25000 DBT US
State of Washington 93974DE87 $25K 0,19 25000 DBT US
Auburn University 050589NK2 $25K 0,18 25000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XLD8 $21K 0,15 20000 DBT US
State of Washington 93974D6U7 $21K 0,15 20000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782ER6 $20K 0,15 20000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 5465893D2 $16K 0,12 15000 DBT US
State of West Virginia 956553G88 $16K 0,12 15000 DBT US
State of Washington 93974EAR7 $16K 0,12 15000 DBT US

التوزيعات 25 دفعة

08
2,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0580
1 سبتمبر، 2026$0,0520
3 أغسطس، 2026$0,0560
1 يوليو، 2026$0,0590
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0580
1 إبريل، 2026$0,0560
2 مارس، 2026$0,0600
2 فبراير، 2026$0,0560
18 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0580
3 نوفمبر، 2025$0,0570
1 أكتوبر، 2025$0,0600
2 سبتمبر، 2025$0,0610
1 أغسطس، 2025$0,0630
1 يوليو، 2025$0,0630
2 يونيو، 2025$0,0620
1 مايو، 2025$0,0630
1 إبريل، 2025$0,0630
3 مارس، 2025$0,0660
3 فبراير، 2025$0,0630
19 ديسمبر، 2024$0,0710
2 ديسمبر، 2024$0,0680
1 نوفمبر، 2024$0,0580
1 أكتوبر، 2024$0,0310

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Heartwood Wealth Advisors LLC $7984310 65,39% 322794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $1640945 13,44% 66341 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1201206 9,84% 48563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $589990 4,83% 24170 الأسهم 30 يونيو، 2025
Bleakley Financial Group, LLC $471301 3,86% 19054 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $173813 1,42% 7027 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $148237 1,21% 6021 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M