Strategy Shares (ESIM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000096521 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $16.5M
- الممتلكات
- 102
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 67,5
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.3M
- آخر 6 شهرًا
- +$15.7M
نوفمبر 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO S.A. | 71677D302 | $157K | 0,96 | 11498 | OTHER | BR |
| SEEK LIMITED | — | $151K | 0,92 | 15219 | EC | AU |
| COLOPLAST A/S | — | $147K | 0,89 | 2380 | EC | DK |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $147K | 0,89 | 1510 | EC | GB |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $140K | 0,85 | 1851 | EC | GB |
| WISE PLC | — | $139K | 0,85 | 9748 | EC | GB |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $125K | 0,76 | 2685 | EC | CA |
| On Holding AG | H5919C104 | $121K | 0,74 | 3404 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $114K | 0,69 | 146 | OTHER | NL |
| Bechtle AG | — | $113K | 0,69 | 3314 | EC | DE |
| SAP SE | 803054204 | $105K | 0,64 | 620 | OTHER | DE |
| DAIFUKU CO., LTD. | — | $104K | 0,63 | 2400 | EC | JP |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $103K | 0,63 | 2139 | EC | CA |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $103K | 0,62 | 4775 | EC | NZ |
| BioNTech SE | 09075V102 | $101K | 0,62 | 981 | OTHER | DE |
| Renesas Electronics Corporation | — | $100K | 0,61 | 4900 | EC | JP |
| NIBE Industrier AB | — | $99K | 0,60 | 22152 | EC | SE |
| NICE LTD | 653656108 | $95K | 0,58 | 936 | OTHER | IL |
| SYSMEX CORPORATION | — | $84K | 0,51 | 9600 | EC | JP |
| TOTO LTD. | — | $83K | 0,50 | 2400 | EC | JP |
| Demant A/S | — | $83K | 0,50 | 2616 | EC | DK |
| Magna International Inc. | 559222401 | $83K | 0,50 | 1299 | EC | CA |
| Geberit AG | — | $81K | 0,49 | 120 | EC | CH |
| COCHLEAR LIMITED | — | $80K | 0,49 | 1191 | EC | AU |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $77K | 0,47 | 335 | EC | DK |
| WEG S.A. | 94858P209 | $74K | 0,45 | 8158 | OTHER | BR |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | — | $73K | 0,45 | 2400 | EC | JP |
| M3, Inc. | — | $70K | 0,43 | 7300 | EC | JP |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $70K | 0,42 | 332 | OTHER | GB |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $65K | 0,40 | 2545 | EC | US |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $64K | 0,39 | 2400 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | — | $63K | 0,38 | 2400 | EC | JP |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $54K | 0,33 | 2306 | OTHER | KY |
| ASM International N.V. | — | $47K | 0,28 | 48 | EC | NL |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $46K | 0,28 | 2109 | EC | AU |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $36K | 0,22 | 50394 | OTHER | AU |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $34K | 0,21 | 289 | OTHER | FR |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $30K | 0,18 | 477 | EC | CA |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $23K | 0,14 | 168 | EC | NL |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $23K | 0,14 | 1899 | EC | GB |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17K | 0,11 | 239 | EC | CA |
| Uniqure NV | N90064101 | $17K | 0,11 | 867 | EC | NL |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $17K | 0,10 | 142 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $17K | 0,10 | 193 | EC | CA |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $16K | 0,10 | 220 | EC | CA |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $16K | 0,10 | 96 | EC | CA |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $16K | 0,09 | 1010 | EC | CA |
| TRANSURBAN GROUP | — | $15K | 0,09 | 1511 | OTHER | AU |
| XERO LIMITED | — | $15K | 0,09 | 263 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $14K | 0,08 | 192 | EC | DE |
توزيع القطاعات
Technology
12,3%
Energy
4,5%
Healthcare
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Industrials
1,6%
Paper & Forest
0,2%
أخرى/غير معينة
74,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2675243 | 36,87% | 89839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2012761 | 27,74% | 67592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527000 | 7,26% | 17687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489790 | 6,75% | 16448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414150 | 5,71% | 13908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403047 | 5,55% | 13535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254611 | 3,51% | 8550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244270 | 3,37% | 8203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116075 | 1,60% | 3898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73386 | 1,01% | 2464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27575 | 0,38% | 926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14353 | 0,20% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4050 | 0,06% | 136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |