Eventide International ETF (ESIM)
ESIM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 118 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNIO N.V. | N52A8C105 | $36K | 0,20 | 1468 | EC | NL |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | · | $34K | 0,19 | 44 | EC | DE |
| THE SAGE GROUP PLC. | · | $26K | 0,14 | 1978 | EC | GB |
| Adyen N.V. | · | $24K | 0,13 | 24 | EC | NL |
| Lasertec Corporation | · | $24K | 0,13 | 100 | EC | JP |
| Compass Pathways PLC | 20451W101 | $23K | 0,13 | 2020 | OTHER | GB |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $23K | 0,13 | 182 | OTHER | FR |
| IBIDEN CO.,LTD. | · | $21K | 0,12 | 200 | EC | JP |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $19K | 0,11 | 80 | OTHER | GB |
| Lakefront Biotherapeutics NV | · | $19K | 0,11 | 695 | EC | BE |
| VAT Group AG | · | $19K | 0,10 | 25 | EC | CH |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $18K | 0,10 | 201 | EC | CA |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | · | $18K | 0,10 | 1100 | EC | JP |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $16K | 0,09 | 249 | EC | CA |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $12K | 0,07 | 655 | OTHER | KY |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC. | 058586108 | $12K | 0,07 | 4428 | EC | CA |
| CANADIAN DOLLAR | · | $3K | 0,02 | 4523 | OTHER | CA |
| EURO | · | $95 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2940 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0480 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2675243 | 34,00% | 89839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2012761 | 25,58% | 67592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749962 | 9,53% | 25185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527000 | 6,70% | 17687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489790 | 6,23% | 16448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414150 | 5,26% | 13908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403047 | 5,12% | 13535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278669 | 3,54% | 9350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $155053 | 1,97% | 5207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116075 | 1,48% | 3898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27575 | 0,35% | 926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14353 | 0,18% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4050 | 0,05% | 136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |