Thornburg ETF Trust (TMB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089220 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,25
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$25,07 – $26,52
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $184.7M
- الممتلكات
- 557
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 131,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 فبراير، 2025 | ▲ +0,52% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,28%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,57
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$97.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$143.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 557 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $249K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAF5 | $248K | 0,13 | 248559 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $248K | 0,13 | 244000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCL4 | $247K | 0,13 | 250000 | DBT | FR |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $246K | 0,13 | 239000 | DBT | US |
| AES ESPANA BV | 00109YAA3 | $245K | 0,13 | 250000 | DBT | NL |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $242K | 0,13 | 253880 | ABS-O | US |
| CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAA7 | $241K | 0,13 | 260000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $238K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $238K | 0,13 | 251000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $236K | 0,13 | 236000 | ABS-O | US |
| LEVI STRAUSS & CO | — | $233K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AW0 | $233K | 0,13 | 258000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $232K | 0,13 | 230000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $232K | 0,13 | 237122 | ABS-MBS | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $231K | 0,12 | 233000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $230K | 0,12 | 233000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89054YAA1 | $230K | 0,12 | 229352 | ABS-MBS | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $229K | 0,12 | 228000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $228K | 0,12 | 225000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $228K | 0,12 | 250000 | DBT | NL |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569KAA5 | $228K | 0,12 | 226700 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $227K | 0,12 | 258000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $226K | 0,12 | 224000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $226K | 0,12 | 241617 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 75525QAA8 | $225K | 0,12 | 224279 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $225K | 0,12 | 258000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $224K | 0,12 | 225000 | DBT | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $223K | 0,12 | 225000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $219K | 0,12 | 234418 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $219K | 0,12 | 220000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $219K | 0,12 | 216000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $218K | 0,12 | 313000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AA8 | $218K | 0,12 | 225000 | ABS-MBS | US |
| Lendmark Funding Trust | 51507KAA4 | $217K | 0,12 | 218390 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $216K | 0,12 | 258273 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $215K | 0,12 | 231876 | ABS-O | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $214K | 0,12 | 214000 | DBT | US |
| Spruce Hill Mortgage Acquisition Company, LLC | 85214RAC7 | $214K | 0,12 | 214253 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $212K | 0,12 | 215371 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $212K | 0,11 | 214000 | DBT | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90354XAV2 | $212K | 0,11 | 260906 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $209K | 0,11 | 209000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $209K | 0,11 | 206000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $209K | 0,11 | 325000 | DBT | AU |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $209K | 0,11 | 210000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $207K | 0,11 | 210000 | DBT | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $207K | 0,11 | 206424 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69377CAA1 | $205K | 0,11 | 207067 | ABS-MBS | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $205K | 0,11 | 205000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Financials
0,5%
أخرى/غير معينة
99,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27,96% | 2136587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14,61% | 1116585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8,20% | 626973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7,86% | 600927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6,11% | 466553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6,06% | 462748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5,49% | 419150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5,22% | 398936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2,39% | 182871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2,33% | 178107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2,00% | 153054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2,00% | 152842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1,87% | 143225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1,73% | 132049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1,69% | 129512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1,12% | 85863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0,88% | 67400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0,73% | 55553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0,43% | 33009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0,40% | 30679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0,18% | 13496 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0,14% | 10343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0,13% | 9640 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0,11% | 8533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0,09% | 6764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0,09% | 6635 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0,08% | 5835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0,05% | 3864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0,02% | 1868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0,01% | 961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0,01% | 709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |