Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK)
$17,37
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$17,36 – $18,02
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SPSK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,07% | ▼ -2,79% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$58.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$49.8M
آخر 12 شهرًا
+$223.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 170 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBD7 | $3.3M | 0,62 | 3315000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBE5 | $3.3M | 0,62 | 3305000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBG0 | $3.2M | 0,61 | 3270000 | US |
| Al Rajhi Sukuk Ltd | · | $3.2M | 0,60 | 3200000 | KY |
| EDO Sukuk Ltd | · | $3.1M | 0,59 | 3000000 | KY |
| KFH Sukuk Co | · | $3.1M | 0,59 | 3070000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAY2 | $3.1M | 0,58 | 3025000 | US |
| DIB Sukuk Ltd | · | $3.1M | 0,58 | 3070000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | · | $3.0M | 0,57 | 3050000 | KY |
| Isdb Trust Services NO 2 SARL | · | $3.0M | 0,57 | 3000000 | LU |
| RAK Capital | · | $3.0M | 0,57 | 3000000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | · | $3.0M | 0,57 | 2950000 | KY |
| DP WORLD CRESCENT LTD | AU4586304 | $3.0M | 0,57 | 3025000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAX4 | $3.0M | 0,56 | 2910000 | US |
| DIB Sukuk Ltd | · | $2.9M | 0,55 | 2900000 | KY |
| ROP Sukuk Trust | · | $2.9M | 0,55 | 2900000 | PH |
| Al Rajhi Sukuk Ltd | · | $2.9M | 0,55 | 2900000 | KY |
| Oman Sovereign Sukuk Co | · | $2.9M | 0,55 | 2960000 | OM |
| Mdgh Sukuk Ltd | · | $2.9M | 0,55 | 2900000 | AE |
| KFH Sukuk Co | · | $2.9M | 0,55 | 2895000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $2.9M | 0,55 | 2920000 | ID |
| DIB Sukuk Ltd | · | $2.9M | 0,55 | 2915000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | · | $2.9M | 0,54 | 2875000 | KY |
| Mdgh Sukuk Ltd | · | $2.9M | 0,54 | 2855000 | AE |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAL5 | $2.8M | 0,53 | 2875000 | KY |
| SRC Sukuk Ltd | · | $2.8M | 0,53 | 2880000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | G28288AC5 | $2.8M | 0,52 | 2865000 | KY |
| KFH Sukuk Co | · | $2.7M | 0,51 | 2775000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAF8 | $2.7M | 0,51 | 2890000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | · | $2.7M | 0,51 | 2600000 | DE |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 | G781A6AB9 | $2.7M | 0,51 | 2875000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAP1 | $2.7M | 0,51 | 2900000 | ID |
| QIB Sukuk Ltd | · | $2.7M | 0,50 | 2675000 | KY |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 | G781A6AD5 | $2.7M | 0,50 | 2690000 | SA |
| Ma'aden Sukuk Ltd | 55407NAD4 | $2.6M | 0,49 | 2650000 | US |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAS5 | $2.6M | 0,49 | 2870000 | US |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $2.6M | 0,49 | 2600000 | ID |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RBH8 | $2.6M | 0,49 | 2645000 | US |
| QIB Sukuk Ltd | · | $2.6M | 0,48 | 2500000 | KY |
| SNB Sukuk Ltd | · | $2.5M | 0,48 | 2500000 | KY |
| BSF Sukuk Co Ltd | · | $2.5M | 0,47 | 2500000 | KY |
| Fab Sukuk Co Ltd | · | $2.4M | 0,46 | 2430000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $2.3M | 0,44 | 2300000 | ID |
| Ma'aden Sukuk Ltd | · | $2.3M | 0,44 | 2325000 | SA |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $2.3M | 0,44 | 2325000 | KY |
| BBG Sukuk Ltd | · | $2.3M | 0,44 | 2350000 | KY |
| BSF Sukuk Co Ltd | · | $2.3M | 0,44 | 2300000 | SA |
| EI Sukuk Co Ltd | · | $2.3M | 0,44 | 2300000 | KY |
| EDO Sukuk Ltd | · | $2.3M | 0,44 | 2250000 | KY |
| Almarai Sukuk Ltd | · | $2.3M | 0,44 | 2300000 | IE |
التوزيعات 76 دفعة
4,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 أغسطس، 2026 | $0,0520 |
| 27 يوليو، 2026 | $0,0520 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,0520 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0520 |
| 24 إبريل، 2026 | $0,0520 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0520 |
| 20 فبراير، 2026 | $0,0520 |
| 23 يناير، 2026 | $0,0520 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,3110 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0320 |
| 27 أكتوبر، 2025 | $0,0320 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0320 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,0320 |
| 25 يوليو، 2025 | $0,0320 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,0320 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0320 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0320 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0320 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0320 |
| 27 يناير، 2025 | $0,0320 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2780 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0320 |
| 28 أكتوبر، 2024 | $0,0320 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0320 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,0320 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,0320 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0320 |
| 29 مايو، 2024 | $0,0320 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0320 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0320 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0320 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0320 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0320 |
| 26 أكتوبر، 2023 | $0,0320 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0320 |
| 28 أغسطس، 2023 | $0,0320 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,0320 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,0320 |
| 25 مايو، 2023 | $0,0320 |
| 25 إبريل، 2023 | $0,0320 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0320 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,0320 |
| 26 يناير، 2023 | $0,0320 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0320 |
| 25 نوفمبر، 2022 | $0,0320 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,0320 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,0320 |
| 26 أغسطس، 2022 | $0,0320 |
| 26 يوليو، 2022 | $0,0320 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,0320 |
| 26 مايو، 2022 | $0,0320 |
| 26 إبريل، 2022 | $0,0320 |
| 28 مارس، 2022 | $0,0320 |
| 23 فبراير، 2022 | $0,0320 |
| 26 يناير، 2022 | $0,0420 |
| 28 ديسمبر، 2021 | $0,0420 |
| 1 ديسمبر، 2021 | $0,0420 |
| 26 أكتوبر، 2021 | $0,0420 |
| 27 سبتمبر، 2021 | $0,0420 |
| 26 أغسطس، 2021 | $0,0420 |
| 27 يوليو، 2021 | $0,0420 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,0420 |
| 25 مايو، 2021 | $0,0420 |
| 27 إبريل، 2021 | $0,0420 |
| 26 مارس، 2021 | $0,0420 |
| 23 فبراير، 2021 | $0,0420 |
| 26 يناير، 2021 | $0,0420 |
| 28 ديسمبر، 2020 | $0,0420 |
| 1 ديسمبر، 2020 | $0,0420 |
| 21 أكتوبر، 2020 | $0,0420 |
| 23 سبتمبر، 2020 | $0,0420 |
| 19 أغسطس، 2020 | $0,0450 |
| 22 يوليو، 2020 | $0,0470 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,0470 |
| 20 مايو، 2020 | $0,0290 |
| 22 إبريل، 2020 | $0,0290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 78 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30102313 | 20,08% | 1671422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19685758 | 13,13% | 1099763 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8950790 | 5,97% | 496990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6065273 | 4,05% | 336773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6050640 | 4,04% | 335960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5563073 | 3,71% | 308888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $5044013 | 3,37% | 280067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5021000 | 3,35% | 278823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4047856 | 2,70% | 224756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| rebel Financial LLC | $3931691 | 2,62% | 219648 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3630450 | 2,42% | 201580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3629825 | 2,42% | 201545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3093949 | 2,06% | 169485 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3054711 | 2,04% | 169612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3035446 | 2,03% | 169578 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2958150 | 1,97% | 164405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2746543 | 1,83% | 152501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2300093 | 1,53% | 127712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2049358 | 1,37% | 113790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2005810 | 1,34% | 111372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1811266 | 1,21% | 100570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1784358 | 1,19% | 99076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Vision MN LLC | $1635792 | 1,09% | 91385 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1455448 | 0,97% | 80813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1447668 | 0,97% | 78337 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1223444 | 0,82% | 67931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1161801 | 0,78% | 64509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1037412 | 0,69% | 57602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $869865 | 0,58% | 48299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777691 | 0,52% | 43181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776807 | 0,52% | 43132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772463 | 0,52% | 42867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706676 | 0,47% | 39238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $652285 | 0,44% | 36218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516092 | 0,34% | 28656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499939 | 0,33% | 27759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499381 | 0,33% | 27728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499237 | 0,33% | 27720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492340 | 0,33% | 27505 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448215 | 0,30% | 24887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430693 | 0,29% | 23914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429971 | 0,29% | 23874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416766 | 0,28% | 23141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380361 | 0,25% | 21119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374392 | 0,25% | 20788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332254 | 0,22% | 18448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317006 | 0,21% | 17602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316436 | 0,21% | 17570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306512 | 0,20% | 17019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299488 | 0,20% | 16629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292887 | 0,20% | 16262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269140 | 0,18% | 14944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267593 | 0,18% | 14858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259163 | 0,17% | 14390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256001 | 0,17% | 14214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253165 | 0,17% | 14199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251113 | 0,17% | 13943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243230 | 0,16% | 13504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241836 | 0,16% | 13428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237224 | 0,16% | 13172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225040 | 0,15% | 12495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218291 | 0,15% | 12134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208350 | 0,14% | 11569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195841 | 0,13% | 10874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $194566 | 0,13% | 10803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191214 | 0,13% | 10617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135976 | 0,09% | 7550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107268 | 0,07% | 5956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93670 | 0,06% | 5201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61576 | 0,04% | 3419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36507 | 0,02% | 2027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9929 | 0,01% | 551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4232 | 0,00% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2305 | 0,00% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |