Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.
CIK 1729755 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $420.8M
- المراكز
- 178
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4228 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,17%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 63,40%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,31% تقدير المشتريات $32561493 · المبيعات $9271091
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 74
- انخفض
- 41
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,0%
Communication Services
4,5%
Industrials
2,5%
Healthcare
2,0%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
79,8%
المحفظة الكاملة 178 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $18295108 | 4,35% | 540636 | $2939900 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $14739650 | 3,50% | 464827 | $710149 | صعود ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $14218087 | 3,38% | 261458 | $-569695 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $14026037 | 3,33% | 18782 | $1810948 | هبوط ×5 | ||
| CGGR | $13872558 | 3,30% | 293910 | $2427289 | صعود ×6 | ||
| VYM | $13600902 | 3,23% | 86065 | $1058590 | صعود ×4 | ||
| SCHA | $13578842 | 3,23% | 375833 | $2687252 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $12795057 | 3,04% | 347032 | $2018702 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $12636460 | 3,00% | 429373 | $1661161 | صعود ×1 | ||
| DLN | $11848326 | 2,82% | 123010 | $1152425 | صعود ×6 | ||
| RSP | $11351449 | 2,70% | 53351 | $1292049 | صعود ×1 | ||
| VTV | $10728524 | 2,55% | 49229 | $2125784 | صعود ×4 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $10646333 | 2,53% | 137847 | $779969 | صعود ×6 | ||
| CGCB | $9700516 | 2,31% | 370532 | $774987 | صعود ×6 | ||
| SDY | $9368546 | 2,23% | 61562 | $449736 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9342158 | 2,22% | 32286 | $1167447 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9040936 | 2,15% | 45184 | $1155685 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8991569 | 2,14% | 124606 | $30385 | صعود ×1 | ||
| ARKK | $7726832 | 1,84% | 95605 | $1714552 | صعود ×1 | ||
| IWF | $7628705 | 1,81% | 61438 | $1105329 | صعود ×4 | ||
| SCHB | $7025134 | 1,67% | 242581 | $803014 | هبوط ×1 | ||
| FVD | $7016184 | 1,67% | 145624 | $189488 | صعود ×1 | ||
| AOR | $6718579 | 1,60% | 96670 | $638392 | صعود ×6 | ||
| SPLV | $6337547 | 1,51% | 84613 | $148388 | هبوط ×5 | ||
| CGMS | $5567668 | 1,32% | 203720 | $80469 | صعود ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5533178 | 1,31% | 7514 | $1442210 | صعود ×3 | ||
| VOO | $5295861 | 1,26% | 7711 | $1099317 | صعود ×4 | ||
| HDV | $5142783 | 1,22% | 187624 | $81151 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $4851842 | 1,15% | 78004 | $11558 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4228865 | 1,00% | 175617 | $-704163 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $3945744 | 0,94% | 33013 | $1081833 | صعود ×1 | ||
| VT | $3928659 | 0,93% | 25031 | $943689 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3827251 | 0,91% | 10260 | $5112 | هبوط ×2 | ||
| JPST | $3610291 | 0,86% | 71392 | $-677911 | هبوط ×1 | ||
| VB | $3568704 | 0,85% | 11773 | $646588 | صعود ×4 | ||
| CGDV | $3145149 | 0,75% | 63822 | $673489 | صعود ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3103610 | 0,74% | 158956 | $20714 | صعود ×6 | ||
| CGGO | $2881904 | 0,68% | 68082 | $1008518 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2728426 | 0,65% | 11448 | $142208 | هبوط ×2 | ||
| VNLA | $2551472 | 0,61% | 52215 | $-679020 | هبوط ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2545335 | 0,60% | 16215 | $317104 | صعود ×6 | ||
| GSLC | $2361140 | 0,56% | 16641 | $275007 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $2272330 | 0,54% | 23557 | $158953 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2205433 | 0,52% | 6428 | $-195908 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $2143938 | 0,51% | 77398 | $229443 | صعود ×1 | ||
| BITQ | $1968036 | 0,47% | 80328 | $453049 | |||
| UTG | $1961614 | 0,47% | 48173 | $1747 | هبوط ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1894193 | 0,45% | 23024 | $87212 | هبوط ×6 | ||
| SPYM | $1878360 | 0,45% | 21374 | $1458538 | صعود ×1 | ||
| IWR | $1861100 | 0,44% | 16870 | $220829 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1654981 | 0,39% | 5056 | $164178 | هبوط ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1621147 | 0,39% | 82648 | $53527 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1559723 | 0,37% | 4414 | $330791 | صعود ×1 | ||
| DON | $1518225 | 0,36% | 26862 | $217740 | صعود ×3 | ||
| SCHC | $1517896 | 0,36% | 31544 | $33154 | هبوط ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1479593 | 0,35% | 7171 | $577337 | |||
| SHM | $1424225 | 0,34% | 29693 | $4008 | |||
| IWS | $1316636 | 0,31% | 7999 | $150861 | |||
| BITW | $1279675 | 0,30% | 34052 | $-271043 | هبوط ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1265960 | 0,30% | 16319 | $-886839 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1263023 | 0,30% | 2242 | $3077 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1260692 | 0,30% | 2997 | $150139 | صعود ×1 | ||
| VBK | $1257764 | 0,30% | 3439 | $218341 | |||
| CGCP | $1254808 | 0,30% | 56295 | $-1865 | صعود ×3 | ||
| IVE | $1234980 | 0,29% | 5439 | $121374 | صعود ×3 | ||
| IWD | $1232729 | 0,29% | 5085 | $442287 | صعود ×6 | ||
| SPSK | $1223444 | 0,29% | 67931 | $173815 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1182260 | 0,28% | 3130 | $250096 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1145691 | 0,27% | 2399 | $336976 | صعود ×2 | ||
| IWV | $1125696 | 0,27% | 2640 | $147100 | |||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $1100469 | 0,26% | 11579 | $311710 | صعود ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1087853 | 0,26% | 6091 | $251284 | صعود ×2 | ||
| TOTL | $1018737 | 0,24% | 25810 | $-393610 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $1003867 | 0,24% | 17774 | $53437 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $984091 | 0,23% | 2754 | $-95176 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $975913 | 0,23% | 7096 | $173284 | |||
| IVV | $970990 | 0,23% | 1297 | $154188 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $956211 | 0,23% | 3765 | $35881 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $939711 | 0,22% | 11593 | $148169 | |||
| BITB | $907628 | 0,22% | 28488 | ||||
| AVUV | $865086 | 0,21% | 6934 | $203923 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $854067 | 0,20% | 3394 | $115905 | |||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $827376 | 0,20% | 2215 | $-148999 | هبوط ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $810889 | 0,19% | 8425 | $-18347 | هبوط ×2 | ||
| FNDF | $789712 | 0,19% | 14968 | $57327 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $781522 | 0,19% | 1880 | $232947 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779315 | 0,19% | 833 | $-50780 | |||
| BINC | $763484 | 0,18% | 14587 | $277211 | صعود ×3 | ||
| VXF | $741933 | 0,18% | 3013 | $420709 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $685649 | 0,16% | 594 | $481931 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $664496 | 0,16% | 2443 | $70804 | هبوط ×2 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $640123 | 0,15% | 37765 | $-50029 | صعود ×3 | ||
| AOA | $631668 | 0,15% | 6472 | $58960 | |||
| SCHV | $618087 | 0,15% | 17756 | $89644 | صعود ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $586148 | 0,14% | 28782 | $42565 | صعود ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $552324 | 0,13% | 1853 | $240535 | صعود ×1 | ||
| DBND | $550323 | 0,13% | 12071 | صعود ×1 | |||
| GBIL | $547575 | 0,13% | 5467 | $102531 | صعود ×3 | ||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $525065 | 0,12% | 17306 | $160427 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $519354 | 0,12% | 433 | $121093 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGGR | $13872558 | 3,30% | بزيادة ×6 |
| VYM | $13600902 | 3,23% | بزيادة ×4 |
| DLN | $11848326 | 2,82% | بزيادة ×6 |
| VTV | $10728524 | 2,55% | بزيادة ×4 |
| VCRB | $10646333 | 2,53% | بزيادة ×6 |
| CGCB | $9700516 | 2,31% | بزيادة ×6 |
| IWF | $7628705 | 1,81% | بزيادة ×4 |
| AOR | $6718579 | 1,60% | بزيادة ×6 |
| CGMS | $5567668 | 1,32% | بزيادة ×5 |
| QQQ | $5533178 | 1,31% | بزيادة ×3 |
| VOO | $5295861 | 1,26% | بزيادة ×4 |
| VT | $3928659 | 0,93% | بزيادة ×6 |
| VB | $3568704 | 0,85% | بزيادة ×4 |
| CGDV | $3145149 | 0,75% | بزيادة ×6 |
| BSCQ | $3103610 | 0,74% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BITB | $907628 | 28488 | 0,22% |
| DBND | $550323 | 12071 | 0,13% |
| RONB | $465455 | 19076 | 0,11% |
| VGMS | $402781 | 7853 | 0,10% |
| AIQ | $398975 | 6081 | 0,09% |
| LRCX | $386964 | 893 | 0,09% |
| SOXX | $380590 | 594 | 0,09% |
| AMD | $355517 | 612 | 0,08% |
| INTC | $340520 | 2439 | 0,08% |
| TCAL | $295260 | 13300 | 0,07% |
| IBOT | $287426 | 4179 | 0,07% |
| WFC | $273422 | 3309 | 0,06% |
| IBM | $270243 | 961 | 0,06% |
| CAT | $249187 | 234 | 0,06% |
| THNQ | $244784 | 2684 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.9M |
| SCHA | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.7M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.4M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.1M |
| SCHM | تقليص | -1K | +$2.0M |
| SPY | تقليص | -1 | +$1.8M |
| ARKK | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.7M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.7M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.5M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +426 | +$1.4M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 82925 | $1715717 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPC | 31 مارس، 2025 | 10389 | $1449266 | 149,0% |
| BITB | 31 مارس، 2026 | 27687 | $1346419 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 30 يونيو، 2026 | 16763 | $989520 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCK | 31 مارس، 2026 | 1058 | $869507 | -1,0% |
| LRCX | 31 مارس، 2026 | 3853 | $856946 | 47,0% |
| ETN | 31 مارس، 2026 | 2467 | $832835 | 17,7% |
| BRKA | 31 ديسمبر، 2025 | 1 | $754200 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 3907 | $702947 | -0,4% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 8105 | $702343 | 6,3% |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 136 | $683672 | 22,9% |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 6548 | $645633 | 6,3% |
| TRV | 31 مارس، 2026 | 2083 | $561598 | 25,6% |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 2677 | $545894 | 11,0% |
| GM | 31 مارس، 2026 | 6922 | $538601 | 17,7% |
| GL | 31 مارس، 2026 | 3920 | $537040 | 23,7% |
| LIN | 31 مارس، 2026 | 1224 | $529980 | -1,6% |
| GRMN | 31 مارس، 2026 | 2586 | $519088 | 26,7% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 2773 | $504963 | 28,6% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 935 | $494568 | -16,6% |
| FDX | 31 مارس، 2026 | 1492 | $449137 | -7,5% |
| VRTX | 31 مارس، 2026 | 987 | $436333 | 22,5% |
| DE | 31 مارس، 2026 | 851 | $432658 | 10,7% |
| RRX | 31 مارس، 2026 | 2775 | $422522 | -9,7% |
| DG | 31 مارس، 2026 | 2814 | $412584 | 2,6% |
| BPOP | 31 مارس، 2026 | 3281 | $410027 | 26,3% |
| CMCSA | 31 مارس، 2026 | 14200 | $399872 | -7,8% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 3113 | $390370 | 24,0% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 1304 | $379920 | -3,6% |
| VLO | 31 مارس، 2026 | 2055 | $379620 | 40,0% |
| GEV | 31 مارس، 2026 | 551 | $377358 | 11,2% |
| COP | 31 مارس، 2026 | 3888 | $371357 | 2,6% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 7232 | $367096 | |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 1018 | $366083 | 0,6% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 2359 | $363451 | 25,0% |
| COP | 31 مارس، 2025 | 3604 | $357430 | 29,0% |
| MCD | 31 مارس، 2026 | 1174 | $355534 | -13,6% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 3567 | $342968 | 11,4% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1542 | $339348 | 10,1% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 1132 | $328699 | 12,3% |
| AMP | 31 مارس، 2026 | 631 | $310818 | 25,9% |
| VNT | 31 مارس، 2026 | 8476 | $310815 | -7,5% |
| AMD | 31 مارس، 2026 | 1311 | $304047 | 131,4% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 1131 | $303560 | -7,9% |
| NTNX | 31 مارس، 2026 | 6994 | $302211 | 74,2% |
| ALL | 31 مارس، 2026 | 1552 | $300390 | 23,6% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 541 | $285345 | -19,0% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1703 | $284895 | 44,3% |
| DAL | 31 مارس، 2026 | 4161 | $280701 | 23,5% |
| R | 31 مارس، 2026 | 1450 | $272600 | 21,7% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 717 | $269128 | 2,0% |
| KR | 31 مارس، 2026 | 4100 | $258915 | -21,2% |
| ELV | 31 مارس، 2026 | 694 | $254740 | 36,6% |
| DOCN | 30 يونيو، 2026 | 2950 | $253051 | -26,8% |
| DFS | 31 مارس، 2025 | 1437 | $248932 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGN | 31 مارس، 2026 | 334 | $245083 | 8,4% |
| SNOW | 31 مارس، 2026 | 1168 | $240853 | 109,5% |
| FLS | 31 مارس، 2026 | 3170 | $240603 | 7,7% |
| BA | 31 مارس، 2026 | 954 | $237456 | 7,8% |
| VLY | 31 مارس، 2025 | 26141 | $236838 | 59,8% |
| WTW | 31 مارس، 2026 | 731 | $235228 | 17,9% |
| VBK | 30 يونيو، 2025 | 912 | $229615 | لم يعد يتم تتبعه |
| EG | 31 مارس، 2026 | 717 | $229440 | 13,0% |
| BFH | 31 مارس، 2026 | 3248 | $227165 | 39,6% |
| S | 31 ديسمبر، 2025 | 12893 | $227046 | 36,5% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1540 | $226380 | -0,8% |
| BELFB | 31 مارس، 2026 | 1105 | $222293 | 33,4% |
| ROBO | 31 مارس، 2026 | 3057 | $220776 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 2024 | $217418 | 32,5% |
| MA | 30 سبتمبر، 2025 | 385 | $216347 | 1,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 945 | $213599 | -1,9% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1710 | $212568 | -8,9% |
| PEG | 31 مارس، 2025 | 2515 | $212452 | -9,8% |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 585 | $208840 | 12,4% |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 2196 | $208127 | 4,5% |
| PLD | 31 مارس، 2026 | 1588 | $207726 | 6,9% |
| INSM | 31 مارس، 2026 | 1266 | $207004 | -23,3% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1310 | $204517 | 23,8% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 878 | $204469 | 10,7% |
| ITW | 31 ديسمبر، 2025 | 784 | $204436 | 14,8% |
| MLPX | 30 يونيو، 2026 | 2750 | $203335 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 1032 | $202644 | 10,2% |
| SOXX | 31 مارس، 2025 | 940 | $202492 | 177,1% |
| SHYM | 31 مارس، 2026 | 9050 | $202177 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2023 | $201262 | 69,0% |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1091 | $200809 | 114,6% |
| MDY | 31 مارس، 2025 | 352 | $200431 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOXX | 31 مارس، 2026 | 594 | $200271 | 58,6% |
| SYFI | 31 مارس، 2026 | 5554 | $200111 | لم يعد يتم تتبعه |
| BXMT | 31 مارس، 2025 | 11382 | $198156 | -28,2% |
| S | 30 يونيو، 2026 | 14793 | $190534 | 20,7% |
| VOD | 30 يونيو، 2026 | 10516 | $157951 | 20,3% |
| AVXL | 31 ديسمبر، 2025 | 14545 | $129451 | -10,1% |