JMG Financial Group, Ltd.

CIK 1314404 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$4.1B
#920 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 9.7%
المراكز
137
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
77,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,44%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
10,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,42% تقدير المشتريات $455734359 · المبيعات $16155058

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
37
زيادة
34
انخفض
47
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
99,7%

المحفظة الكاملة 137 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $966282500 23,34% 1406914 $132841701 صعود ×2
VO $454947649 10,99% 5646613 $53867283 صعود ×4
VEA $445574099 10,76% 6253672 $43418965 هبوط ×1
SCHX $245278438 5,93% 8334300 $31607922 صعود ×1
DFSV $244813209 5,91% 6311245 $27868174 صعود ×4
SPY SPY $196729684 4,75% 263441 $25258099 هبوط ×1
DFGR $194401945 4,70% 6710457 $25775485 صعود ×6
DFIC $185312117 4,48% 4973487 $15255114 صعود ×6
VWO $173010867 4,18% 2898490 $14626711 هبوط ×1
SCHM $113354067 2,74% 3074425 $18006542 هبوط ×4
SCHF $113231904 2,74% 4087794 $11359003 هبوط ×4
IWR $100791569 2,43% 913629 $11692801 هبوط ×1
DFEM $94829493 2,29% 2333403 $14944351 صعود ×6
VBR $92287057 2,23% 379798 $7079346 هبوط ×1
VTI $53877119 1,30% 145598 $5626049 هبوط ×4
VV $50061152 1,21% 145565 $6110571 هبوط ×6
SCHE $34830872 0,84% 960587 $3764806 صعود ×1
IVV $29875085 0,72% 39892 $3458335 هبوط ×3
VNQ $24588612 0,59% 254989 $1963123 هبوط ×1
VEU $17766892 0,43% 212142 $1661172 هبوط ×5
IWF $17376365 0,42% 139940 $2486852 صعود ×1
IWP $16603678 0,40% 113405 $1918647 هبوط ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $15483806 0,37% 288905 $11478214 صعود ×1
IWB $14601113 0,35% 35656 $1423385 هبوط ×6
VUG $13690570 0,33% 158934 $2044026 صعود ×1
IWS $12146630 0,29% 73795 $1340470 هبوط ×5
VOE $11342652 0,27% 57402 $477487 هبوط ×3
VTV $10587816 0,26% 48584 $995854 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9723980 0,23% 13205 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $9477585 0,23% 211317 $187473 صعود ×5
SCHG $8873086 0,21% 262207 $1450138 صعود ×1
IWM $8812971 0,21% 29333 $1415164 هبوط ×2
SCHB $8478886 0,20% 292779 $932484 هبوط ×1
DFAS $7733785 0,19% 93925 $1049770 هبوط ×2
VOT $7533028 0,18% 24594 $834561 هبوط ×1
VB $6267340 0,15% 20676 $935917 صعود ×2
IWD $5802740 0,14% 23936 $596728 هبوط ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5230971 0,13% 27811 $1150492 صعود ×1
XLK XLK $4982808 0,12% 26154 $1506994
MDY $4772934 0,12% 6786 صعود ×1
VIG $4652808 0,11% 19664 $427604 صعود ×2
EFA $4483358 0,11% 43159 $241119 هبوط ×2
IJR $4088612 0,10% 27568 $695694 صعود ×1
PYLD $3457890 0,08% 130388 صعود ×1
SCHH $2969922 0,07% 125419 $612856 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2884690 0,07% 57430 $46414 صعود ×3
DFIV $2859759 0,07% 52939 صعود ×1
IWV $2857770 0,07% 6702 $176238 هبوط ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2746878 0,07% 26718 $99351 هبوط ×1
SCHD $2620517 0,06% 82640 $283644 صعود ×2
IWO $2606439 0,06% 6616 $515523 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2517609 0,06% 8701 $1222698 صعود ×3
SCHP $2481672 0,06% 93648 $59630 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2335843 0,06% 27323 $129032 هبوط ×1
IWN $2317955 0,06% 10479 $308491 هبوط ×1
SCHA $2178329 0,05% 60291 $538114 صعود ×1
IEMG $2120655 0,05% 25599 صعود ×1
IVW $2091694 0,05% 15209 $330345 هبوط ×2
BRKB $2052099 0,05% 4101 $62940 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2044438 0,05% 5721 صعود ×1
IEFA $1967232 0,05% 20369 صعود ×1
EEM $1869057 0,05% 27321 $301290 هبوط ×1
AGG $1805031 0,04% 18236 $-52628 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1728053 0,04% 11056 $35743 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1624348 0,04% 29701 $108696 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1597415 0,04% 32984 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1569700 0,04% 10000 $186000
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1496107 0,04% 9141 $39481 هبوط ×5
SCHV $1494931 0,04% 42945 $185286 صعود ×4
DFAR $1466373 0,04% 56054 $-175978 هبوط ×1
IJH $1405506 0,03% 18227 $204466 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1299088 0,03% 3483 $-21909 هبوط ×5
SCHZ $1278045 0,03% 55255 $-1038237 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1263053 0,03% 13234 صعود ×1
USMV $1239222 0,03% 12847 صعود ×1
RSP $1222789 0,03% 5747 صعود ×1
IJJ $1148026 0,03% 7771 $118354
GLD $1105508 0,03% 3001 صعود ×1
FNDA $888917 0,02% 23356 $143361 صعود ×3
IVE $859036 0,02% 3783 $60193
EEMV $843403 0,02% 11204 $113077 هبوط ×1
VT $821937 0,02% 5237 $133113 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $811401 0,02% 11053 $-2763 هبوط ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807912 0,02% 11633 $165770
FNDX $796160 0,02% 25600 $168282 صعود ×4
FNDF $788703 0,02% 14949 $273671 صعود ×4
GRNY $767647 0,02% 27763 صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $765122 0,02% 9044 $68794 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $618033 0,01% 4836 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $613816 0,01% 7461 $24251 هبوط ×2
ITOT $592686 0,01% 3608 $78799
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $558364 0,01% 4084 $-134527
IJS $553511 0,01% 4050 $107268 صعود ×1
XLF XLF $538995 0,01% 10054 $42629
MA Mastercard Incorporated Common Stock $513326 0,01% 999 صعود ×1
SPSK $499237 0,01% 27720 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467735 0,01% 500 $-58380 هبوط ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $463550 0,01% 348 $-6988 هبوط ×3
EFAV $458811 0,01% 5231 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $456421 0,01% 1915 $57584

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VO $454947649 10,99% بزيادة ×4
DFSV $244813209 5,91% بزيادة ×4
DFGR $194401945 4,70% بزيادة ×6
DFIC $185312117 4,48% بزيادة ×6
DFEM $94829493 2,29% بزيادة ×6
VNQI $9477585 0,23% بزيادة ×5
VTIP $2884690 0,07% بزيادة ×3
AAPL $2517609 0,06% بزيادة ×3
SCHV $1494931 0,04% بزيادة ×4
IJH $1405506 0,03% بزيادة ×3
FNDA $888917 0,02% بزيادة ×3
FNDX $796160 0,02% بزيادة ×4
FNDF $788703 0,02% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQ $9723980 13205 0,23%
MDY $4772934 6786 0,12%
PYLD $3457890 130388 0,08%
DFIV $2859759 52939 0,07%
IEMG $2120655 25599 0,05%
GOOGL $2044438 5721 0,05%
IEFA $1967232 20369 0,05%
BNDX $1597415 32984 0,04%
IXUS $1263053 13234 0,03%
USMV $1239222 12847 0,03%
RSP $1222789 5747 0,03%
GLD $1105508 3001 0,03%
GRNY $767647 27763 0,02%
VONG $618033 4836 0,01%
MA $513326 999 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +12K +$132.8M
VO تم الشراء أكثر +4.2M +$53.9M
VEA تقليص -22K +$43.4M
SCHX تم الشراء أكثر +817 +$31.6M
DFSV تم الشراء أكثر +120K +$27.9M
DFGR تم الشراء أكثر +366K +$25.8M
SPY تقليص -224 +$25.3M
SCHM تقليص -5K +$18.0M
DFIC تم الشراء أكثر +187K +$15.3M
DFEM تم الشراء أكثر +21K +$14.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NFLX 30 سبتمبر، 2025 578 $774017 -93,3%
HYS 31 ديسمبر، 2025 2984 $285529 لم يعد يتم تتبعه
RGLD 30 سبتمبر، 2025 1581 $281165 25,0%
COST 30 سبتمبر، 2025 228 $226089 1,3%
IBIT 30 يونيو، 2026 5825 $223797
VTEB 31 مارس، 2026 4386 $220572 لم يعد يتم تتبعه
PANW 30 سبتمبر، 2025 1076 $220193 74,7%
NVDA 30 يونيو، 2025 1950 $211346 38,7%
ADP 30 سبتمبر، 2025 675 $208170 -4,8%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1000 $207620 44,8%
RGLD 30 يونيو، 2026 813 $206900 25,6%
MRK 31 مارس، 2025 2033 $202243 67,6%