توزيع القطاعات

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,6%
Industrials 2,5%
Retail 2,2%
Financials 2,2%
Real Estate 2,0%
Healthcare 1,4%
Materials 0,9%
Energy 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 78,4%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $26545247 13,80% 35792 $3671973 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11778380 6,12% 122017 $1624702 صعود ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10511252 5,46% 121249 $2293781 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $9388066 4,88% 114971 $1606241 صعود ×5
AGG iShares Trust $8978941 4,67% 91216 $403045 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8350564 4,34% 38246 $1307024 صعود ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7401288 3,85% 141159 $341387 صعود ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $7211298 3,75% 105471 $1254623 صعود ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4980193 2,59% 28588 $904538 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4582844 2,38% 51856 $645524 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4497181 2,34% 92926 $387039 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4119707 2,14% 53894 $350049 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $3373624 1,75% 9471 $-716281 هبوط ×1
IJR iShares Trust $3181114 1,65% 21396 $506594 هبوط ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2801032 1,46% 30377 $38243 صعود ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2653715 1,38% 19698 $336598 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2459907 1,28% 9918 $590059 صعود ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $2378499 1,24% 9998 $313062 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2309461 1,20% 11350 $294172 هبوط ×3
NYF iShares Trust $2051463 1,07% 38057 $-10124 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2005162 1,04% 68459 $283164 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1990065 1,03% 5214 $499432 صعود ×6
SHLD Global X Funds $1884277 0,98% 29550 $179857 صعود ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1882555 0,98% 8473 $369732 صعود ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1819141 0,95% 8069 $247974 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1695856 0,88% 4463 $196313 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1491361 0,78% 12732 $520718 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1395522 0,73% 4816 $242824 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1299661 0,68% 3486 $315888 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1221769 0,63% 4783 $560286 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1204998 0,63% 1579 $538178 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1150500 0,60% 49741 $-339262 هبوط ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1043806 0,54% 2261 $724212 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1030655 0,54% 2695 $287569 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $995855 0,52% 5702 $240812 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $959022 0,50% 34622 $47168 هبوط ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $935007 0,49% 5366 $20908 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $923469 0,48% 7162 $155203 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $923227 0,48% 3639 $82854 صعود ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $923215 0,48% 3879 $124096 صعود ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $921862 0,48% 11799
SPY SPY $835154 0,43% 1118 $103728 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $816570 0,42% 2501 $122404 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $809535 0,42% 3471 $-116416 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $808602 0,42% 4057 $574114 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $796576 0,41% 10224 $-10032 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $791867 0,41% 3161 $69693 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $755587 0,39% 10908 $-150803 هبوط ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $724592 0,38% 8784 $67926 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $717684 0,37% 27062 $103023 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $713621 0,37% 3110 $153821
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $694243 0,36% 14790 $-187 صعود ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $689695 0,36% 6148 $312852 صعود ×1
XVV iShares Trust $660297 0,34% 11627 $88016
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $637529 0,33% 1134 $53065 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $625975 0,33% 11146 $135784 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $625383 0,33% 3957 $38447 هبوط ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $593460 0,31% 2800 $44716
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $578449 0,30% 7179 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $575254 0,30% 266 $332554 هبوط ×1
NULG Nushares ETF Trust $574882 0,30% 4911 $128276
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $535951 0,28% 3275 $23835 هبوط ×2
ESML iShares Trust $534635 0,28% 9559 $85171
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $533328 0,28% 2411 $77690 صعود ×6
NULV Nushares ETF Trust $530394 0,28% 10610 $47639
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $528912 0,27% 1016 $107216 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $522365 0,27% 3602 $44860 صعود ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $516489 0,27% 9654 $-4811 هبوط ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $484077 0,25% 4910 $60632 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $477966 0,25% 2644 $-227396 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $474647 0,25% 981 $183820
JAVA JPMorgan Active Value ETF $471616 0,25% 5939 $41833 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $459976 0,24% 6266 $-456 صعود ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $459796 0,24% 6456 $44614 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $446686 0,23% 14650 $6288 صعود ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $436854 0,23% 5658 $-87443 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $416223 0,22% 1717 $50515 صعود ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $415168 0,22% 650 $131153 هبوط ×3
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF $413483 0,21% 7191 $67164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $410904 0,21% 1259 $45251 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $409906 0,21% 1202 $202131 هبوط ×3
EAGG iShares Trust $402843 0,21% 8497 $-14681 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $384112 0,20% 3093 $54613 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $380751 0,20% 1789 $27886 هبوط ×2
HYG iShares Trust $376339 0,20% 4706 $5749 صعود ×1
CMF iShares Trust $374602 0,19% 6499 $5069
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $374054 0,19% 1750 صعود ×1
MINO PIMCO ETF Trust $366675 0,19% 8013 $40231 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $362665 0,19% 528 $47133
BAC Bank of America Corporation Common Stock $358270 0,19% 6888 $52126 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345797 0,18% 2736 $-55087 صعود ×2
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $344004 0,18% 32180 $29284
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $342413 0,18% 3771 $51287 صعود ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334516 0,17% 9100 $-9828
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331824 0,17% 7089 $-89952 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $329481 0,17% 1783 $72179 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $328894 0,17% 9165 $63883 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $325743 0,17% 2792 $-70091 صعود ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $318079 0,17% 10470 $120091
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF $299488 0,16% 16629 $1829

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $11778380 6,12% بزيادة ×5
VUG $10511252 5,46% بزيادة ×6
IEMG $9388066 4,88% بزيادة ×5
VTV $8350564 4,34% بزيادة ×6
BINC $7401288 3,85% بزيادة ×6
DYNF $7211298 3,75% بزيادة ×5
BNDX $4497181 2,34% بزيادة ×6
AMZN $2459907 1,28% بزيادة ×6
SCHX $2005162 1,04% بزيادة ×3
AVGO $1990065 1,03% بزيادة ×6
SPG $1882555 0,98% بزيادة ×6
MSFT $1695856 0,88% بزيادة ×6
CSCO $1491361 0,78% بزيادة ×6
AAPL $1395522 0,73% بزيادة ×6
JNJ $923227 0,48% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BAI $921862 11799 0,48%
BLCR $578449 7179 0,30%
TJX $374054 1750 0,19%
UNH $253824 622 0,13%
SLYV $209597 1921 0,11%
SPDW $208752 4143 0,11%
SCHH $207315 8820 0,11%
KOPN $47587 10622 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +775 +$3.7M
VUG تم الشراء أكثر +102K +$2.3M
IEFA تم الشراء أكثر +10K +$1.6M
IEMG تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
DYNF تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
XLK تقليص -2K +$905K
ALAB تقليص -655 +$724K
GLD تقليص -34 -$716K
SPYM تم الشراء أكثر +415 +$646K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EFG 31 مارس، 2026 10859 $1237027
TLT 31 مارس، 2026 11715 $1021080
CAVA 30 سبتمبر، 2025 11884 $1019351 -10,4%
SPYV 31 مارس، 2026 13779 $782760 9,1%
OMFL 31 مارس، 2026 11992 $733071
IYW 31 مارس، 2026 3208 $640576 49,7%
QQQM 31 مارس، 2026 2500 $632300
SPMO 31 مارس، 2026 4884 $582759
EMXC 31 مارس، 2026 7844 $570102
SOFI 31 مارس، 2026 21369 $559440 0,3%
IUSB 30 يونيو، 2026 10735 $495869
GLDM 31 مارس، 2026 5439 $464327 -11,6%
IVE 30 يونيو، 2026 2145 $452917
XTEN 30 يونيو، 2026 9351 $428837
SCHD 31 مارس، 2026 15562 $426858 8,2%
IVW 30 يونيو، 2026 3572 $404029 5,6%
CHWY 31 مارس، 2026 12181 $402582 -32,5%
IMFL 31 مارس، 2026 13269 $395284
MBB 30 يونيو، 2026 4115 $390692
XLG 30 يونيو، 2026 6729 $367067
IAGG 31 مارس، 2026 7176 $358872
EFV 30 يونيو، 2026 4825 $358702
EMB 31 مارس، 2026 3586 $345213
THRO 31 مارس، 2026 8876 $342259
GOVI 31 مارس، 2026 12017 $331068
VICI 31 ديسمبر، 2025 9712 $316697 -19,9%
FMNY 30 يونيو، 2026 11526 $304636
OKE 30 يونيو، 2026 3344 $302264 1,9%
UNH 30 يونيو، 2025 575 $301095 21,4%
HON 31 ديسمبر، 2025 1266 $266457 9,8%
VWO 31 مارس، 2026 4771 $256470 12,1%
VEA 31 مارس، 2026 4102 $256281
COP 30 يونيو، 2026 1913 $252516 23,5%
LCTU 31 مارس، 2026 3364 $249255
BAI 31 مارس، 2026 7447 $247985
QUAL 30 يونيو، 2026 1217 $233473
TSLA 31 مارس، 2026 517 $232505 1,9%
IJH 31 مارس، 2026 3500 $230990 8,1%
PFE 30 سبتمبر، 2025 9435 $228704 7,6%
GTO 31 مارس، 2026 4711 $223396
ARCC 30 سبتمبر، 2025 9667 $212287 -7,8%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1711 $212207 -9,5%
BSV 30 يونيو، 2025 2668 $208837
MO 31 مارس، 2026 3599 $207518 2,9%
DASH 31 ديسمبر، 2025 756 $205624 -15,3%
KO 31 ديسمبر، 2025 3099 $205493 23,7%
SCHH 30 يونيو، 2025 9528 $204947 5,4%
USXF 30 سبتمبر، 2025 3799 $204884 21,3%
ALLE 31 ديسمبر، 2025 1134 $201115 -3,5%
COP 30 يونيو، 2025 1913 $200903 43,1%
AMCR 31 مارس، 2026 10385 $86611 5,2%